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【股市柯南】首次出现底部信号 下周市场迎反弹关键时刻

股轩堂2019-04-02 10:44:51


【今日股市综述】

6月22日,大盘今日探底回升,创业板指涨近2%,个股呈现普涨格局。超跌股上演涨停潮,两市近60只个股涨停,但基本以超跌股为主,量能仍是制约股指反弹的重要因素。沪指上涨0.49%,报收2889点;深成指上涨1%,报收9409点;创业板上涨1.84%,报收1549点。从盘面上看,知识产权、数字中国、网络直播等板块涨幅居前;两市仅交运设备服务、百度概念、种植业等几个板块下跌。沪股通净流出0.91亿,深股通净流入3.33亿。

 

【今日大盘分析】 

技术上,沪指今天跳空低开,随着空头短暂宣泄并创出2837点新低后,开始逐步回升,午后反弹至2891后开始逐步回落,尾市拉回至2891点,收小阳。可见沪指今天反弹在下午出现了乏力,且没有冲击2900点,下周多空双方也将围绕2900点进行争夺。创业板方面,今天开盘创出1506点新低后逐步回升,反弹力度强于沪深市场,午后开始震荡不前,说明持续反弹压力较大。总体而言,市场出现超跌反弹,下周走势至关重要,如果下周能延续反弹或止跌震荡,那么可操作性机会就会增多。因此操作上继续维持稳健性投资者继续谨慎观望,激进型投资者重点关注下周止跌情况。

 

资金上,汽车行业、软件服务、专用设备等行业资金净流入靠前,银行、家电、酿酒资金净流出靠前。值得注意的是,今天资金净流出幅度和家数有所减少,约一半行业资金呈现小幅回补。总体而言,市场资金回补较为谨慎,未出现大幅流出状态,而前期护盘的银行、家电、酿酒、医药、煤炭、地产资金却趁反弹流出。因此继续维持稳健性投资者继续谨慎观望,以风险预防为主,耐心等待资金积极回补后再参与博弈。

 

【热点板块重点关注】

盘面上,全线反弹,仪器仪表、软件服务、文教休闲、塑胶制品、通讯行业、电子信息、国际贸易、券商信托、文化传媒等行业反弹力度较大,而前期抗跌的民航机场、银行、保险等行业反弹力度较弱;题材概念上,知识产权、全息技术、国产软件、数字中国、锂电池等概念表现抢眼,百度概念、ST概念、免疫治疗、猪肉概念、上证50等表现力度稍弱。总体而言,市场跳空低开回升,行业个股全线反弹普涨。

 

行业板块上,仪器仪表、软件服务、文教休闲、塑胶制品、券商信托表现不错,涨幅逾2%。而前期护盘的行业板块,如保险和银行则选择休整。通过观察,笔者发现今天反弹较好的行业板块均为近期跌幅较大,属于超跌反弹性质,并不是真正走好,因此稳健性还需继续观察,激进型投资者在下周则可以选择一些近期跌幅较大的板块轻仓博弈。

 

综合而言,市场今天早盘跳空低开后,快速组织全线反攻。不过午后反弹开始乏力,维持反弹震荡状态,没有形成好的进攻,三市均收出阳线。后市能否就此企稳还有待观察,虽然从整体估值上看,当前市场已经具备中长期投资价值,但毕竟仍处于空头趋势。笔者认为,证券投资既要重质,也需要重势,趋势的力量常常超过我们的想象。因此,在当前空头趋势下,稳健性投资者继续谨慎观望,激进型投资者也可等周末消息平静后,下周再寻找机会。策略上,继续观望防守。

 

【后市展望】

市场急跌之后,估值风险进一步得到释放。而部分大股东增持,也为市场提供支撑。在这种情况下,恐慌情绪漫延得到抑制,从而吸引部分资金开始参与超跌反弹机会。结合市场成交量的情况分析,虽然目前投资者进一步恐慌杀跌的情绪得到抑制,但主动参与做多的动力亦不强。因此,技术心理分析的角度来看,说明当前投资者信心仍是不足的。这种情况下,预计短期行情仍会有反复。

 

从舆情观点的角度来看,本周指数出现大幅下跌之后,机构投资者普遍积极唱多逢低介入。但另一方面仍强调中期行情为震荡市。因此,这意味着机构投资者对行情的看法仍是波段性的,关注结构性机会为主。在本身已经处于存量博弈的行情环境下,资金参与受风险偏好低迷制约,这将会导致资金更为偏向参与确定性的结构性机会。因此,预计行情分化仍将会延续。

 

整体上来看,虽然目前流动性仍保持稳健的格局,但在金融杠杆的情况下,信用紧缩环境将会制约资金参与意愿。因此,预计在政策面明显转向之前,行情难出现系统性反弹机会。这是当前投资者需要关注的。

 

 

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