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蕴隆财富投资内参2018.4.23

上海蕴隆企业管理有限公司2019-10-15 09:00:32

原油多头再接再厉续创佳绩,

特朗普指责OPEC遭众怼! 

经济数据

 [重大数据或新闻]

4月16日-20日当周,两大国际原油期货价格均录得周线二连阳,并创下2014年11月以来新高,受美国原油库存下滑及全球供应风险提振。而即便美国总统特朗普抱怨OPEC操控油价,让人无法接受,市场也未对此长时间理会。

特朗普周五在推特中写道:“油价被人为地推至非常高的水平,这很不妙,也不会被接受。”特朗普此言是对OPEC领导的集体减产行动作出了抨击。

特朗普发表上述评论后,油价日内一度大跌逾1%,但不久之后多头便回补了大部分失地。United-ICAP的首席技术分析师Walter Zimmerman说:“看似油价想要进一步探索上行空间。”

OPEC秘书长巴尔金都随后回应特朗普称:“OPEC没有任何价格目标,也没有在与非OPEC产油国的此轮联合行动中设定任何目标价。价格不是我们的目标,我们的目标仍是让市场在可持续的基础上恢复稳定。”

包括俄罗斯、沙特、阿联酋在内的多国油长也对特朗普口无遮拦的作风进行了集体围剿。他们普遍认为,特朗普的指责毫无根据,且美国页岩油产业是高油价的受益方。

美国能源资料协会(EIA)本周公布的最新库存报告显示,截止4月13日当周,美国原油库存减少107.1万桶,而市场原本预期增加39.36万桶。

瑞穗能源期货主管Bob Yawger说:“特朗普现在唯一能做的就是释放战略石油储备。如果特朗普开始讨论释放SPR的可能性,将会给油价带来压力。”

除了美国因素之外,油市还因认为存在很高的供应中断风险而一直受到支撑,这类风险包括中东冲突可能扩大,美国再度制裁伊朗,以及委内瑞拉因政经危机导致石油产量减少。

芝加哥联储主席埃文斯周二(4月17日)称,未来几年美联储可以继续渐进升息数次,而不会有很大的通胀急升给经济造成不良影响的风险。

埃文斯还补充道,美联储设定的2%通胀目标是指平均水平,因此如果通胀升至略高于2%的水平,无需做出强烈反应。

美国克利夫兰联储主席梅斯特周四(4月19日)表示,美联储今明两年应继续加息,以防止经济过热和金融稳定性风险上升。

美联储理事布雷纳德预计,美国经济继续稳健增长,与联储继续渐进升息的步伐一致。布雷纳德是美联储决策层鸽派阵营的代表人物。

美国本周公布的零售销售数据反弹,房市指标仍持续热络,工业生产表现也相当给力,凸显出美国经济势头强劲。

 

[市场摘要]:

 

油市:

彭博社的技术图形显示,目前油价距离触及最大石油出口国沙特乐见的每桶80美元,或许已经指日可待。油价周四在74美元上方交投,触及2014年11月以来高位。当前布伦特原油已经升破了2014年年中以来跌势的50%斐波那契回撤位。而下一关键斐波那契压力位则在82美元关口前方。

从过往的历史看,当布伦特原油的相对强弱指标(RSI)升至75上方时,油价的升势才会出现减速。而该指标现在在68左右,这表明油价或许仍有较大的上升空间。

在基本面方面,油价近期可谓利好不断。美国石油库存近来持续下滑,当前库存水平已经自2014年以来首次低于过去五年的均值。此外,地缘政治紧张局势继续酝酿,美国总统唐纳德特朗普将作出一项决定,可能对欧佩克成员伊朗重新实施制裁。

OPEC及非OPEC产油国组建的联合部长级监督委员会(JMMC)周五将在吉达(Jeddah)举行会议,这可能将是油价本周最受瞩目的焦点。据彭博援引直接知情的消息人士透露,OPEC及其盟国上个月的减产兑现率为历史最高水平。因信息不公开而要求不具名的知情人士称,周四在沙特阿拉伯吉达开会的联合技术委员会初步评估是,24个国家减产承诺兑现率为145%-150%。

 

金属市场:

周五(4月20日)亚市早盘,国际金价延续隔夜跌势进一步走软,最新交投于1343美元/盎司附近。从盘面走势看,金价隔夜巨量卖单几度涌现,在当前仍令不少多头心有余悸。不过,不少业内人士也指出,隔夜的下跌可能还并未完全摧毁多头的防线。事实上,目前金价依然存在重新反攻的可能性!

据悉,随着地缘政治风险继续消退以及美元在美市盘中显著走高,黄金隔夜遭遇巨量卖单打压出现跳水行情。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.33%,报1348美元/盎司;白银期货主力合约价格上涨0.26%,报17.25美元/盎司。

美国总统特朗普周三曾表示,希望与朝鲜最高领导人金正恩的峰会成功。而据日本《每日新闻》最新报道,日美韩三个国家正在协商,要求朝鲜到2020年全面废除核开发计划;韩联社也报道称,朝韩两国领导人热线将于周五接通。

 “不确定性有所减弱,地缘政治忧虑和贸易风险在隔夜退居其次,”荷兰银行商品策略师Georgette Boele称。

周四公布的美国经济数据表现良好,也对金价有所不利。美国至4月14日当周初请失业金人数录得23.2万人,略高于预期的23万人,连续163周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国4月费城联储制造业指数为23.2,高于预期的20.1。

成交数据显示,周四23:01至23:04四分钟内及23:36一分钟内,COMEX最活跃黄金期货合约交易量激增,分别成交10342手和10342手,交易合约总合约分别达到14亿美元和8亿美元,黄金一度跌至1340.87美元/盎司。

荷兰银行策略师博埃勒称,尽管黄金此前有一定的上涨势能,但仍然困在1300-1365美元的区间内,未能突破1365美元的关键阻力位。当前更多的是技术面交易,现货黄金或再度跌向1330美元。

 

股市:

由于获利资金进行了结,近几个交易日市场整体呈现跌势。上周四,以钢铁、采掘和有色行业为代表的周期板块大幅走强,构成当日盘面中最大看点。虽然时隔一日后周期板块再度受大盘拖累而出现回调,不过针对周期板块久违的大涨,不少机构都表示,积极信号的闪现表明周期板块后市仍有理由乐观。

  分析人士指出,2017年A股上市公司盈利能力的大幅提升,与供给侧结构性改革深入推进带来的上游产业的改善密切相关,钢铁、煤炭、有色等过去严重亏损的传统周期性行业业绩改善十分显著。基本面带动的盈利能力修复使得周期股能够在一定程度上获得溢价。总的来看,后市周期板块表现机会不会缺乏,而争夺的焦点仍将是板块龙头。

 

汇市:

上周(4月16日-20日)初,美元指数一度大跌,并刷新近三周低点,但跌势很快得以扭转。虽然在上周末全球金融市场收市没多久,美英法三国旋即在极短时间内就叙利亚化学武器设施实施精准打击,且交战双方一度陷入口水战,但战情并未如先前市场预期得那样持续扩大。

上周登场的日美峰会为汇市关注重点之一,特朗普政府上周将日本列入半年度汇率报告的监测名单后,市场预期美方可能会在峰会上向日本扩大施压,日元面临升值压力,但会后双方仅强调将加强两国贸易磋商,未见任何硝烟,市场也未做出太大反应。

上周各地公布重要的经济数据后,当中呈现的反差成为汇市场操作题材。美国零售销售触底回升,房市依旧热络,工业生产强劲,相较之下日本物价欲振乏力,英国和欧元区通胀表现皆不如预期,其中英国3月通胀率更是意外降至一年低点,使得英镑在本周尾段遭遇强力抛盘。

 

【各品种交易策略】


美原油

至于原油,自从三角整理区域破位66.5后再刷新高,最高达到69.5上方了,这个时候66.5就成了强劲的支撑位,上周五的来回震荡,使原油下方短期筑底,这样原油涨势才不会是昙花一现,才能够持续,短期时间内原油还是会持续整理一段时间,毕竟上方暴涨的69有点虚浮,上方70是整数关口,压制还是比较强的,下方没有筑底强劲,是无法破位的,今日还是看区间整理。

短线操作建议:68做多,目标69,止损67.7

以上建议,仅供参考,其他建议关注直播室及时建议.

 

美期金

从技术上看,金价目前已跌破1340关口,涨势受到一定的遏制,下一步看金价能否继续持稳在关键支撑位1335.40美元/盎司上方附近,若能够企稳,料将进一步上涨,反之则下跌。即期阻力位在1340及1335的短期顶底转换,之后是前期高点1365.97美元/盎司。下行支撑位在1330、1326及1318关口。美指要关注90.6的压制,美指近期日线上来看是三角整理,震荡区间越来越小。低点越来越高,如果美指站在90.6上方,那么预计会有新的高点和原油一样会有新的震荡区间,黄金将会再一次走弱。

短线操作建议:1333做多,止损1330.止盈1340

以上建议,仅供参考,其他建议关注直播室及时建议.

 

恒指

   恒指前一个交易日延续了白天震荡下杀的走势,目前是在日线底分型位一线遇到支撑后的一个反弹结构里面,短期支撑位考虑30150到30190的支撑区间,短期压力位考虑30332一线,重要压力位考虑30570一线。恒指整体趋势依然偏空考虑,但价格在低位反弹概率逐级增加,应先行看反弹空间为主。恒指早盘主控点位30150作为多空分水岭考虑,主要交易参考策略回调做多看反弹空间为主。

交易参考策略:1.回踩30150附近多单,止损30100,止盈30330附近;2.反抽30570附近空单,止损30620,止盈30400附近。

 

以上建议,仅供参考,其他建议关注直播室及时建议.

 

     铜小时线触底反弹,震荡上行走势,下方关注3.11附近支撑位,日内回落做多为主。

操作建议:回落做多,目标3.1800

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