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05.03千万实盘直播+复盘总结记录:行业业绩分化严重,消费降级怎么看?

高手操盘笔记2019-07-01 01:10:35

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行情性质还是烂的不行
目前持仓

简单回顾下今天指数,指数早盘周末的影响下小腹高开,昨天说过了高开的缺口是一定要补上的,随后主板指数快速回不缺口,但早盘的一些创业权重都还可以,东财,上海钢联,以及出了一季报业绩拐点的浪潮信息等等,带动创业指数早盘整体快速脉冲高点,但市场还是整体疲软,鼎盛新材这样的贞德医疗烂笑科技开盘直接恩下来,很影响人气,随后市场扩散到高转送,整体高转送补跌,市场人气大幅回落,主板这一块,随着回补缺口后反弹,开始一路下跌到上午盘,这个在昨天的复盘豆腐块说过了,上午整体的机会都是在业绩兑现上面,医药的,白云山,蓝帆医疗,之前买的科伦药业,其他的浪潮信息,方大碳素,还一部分天全的金分开大,永和智空等等,但整体风险大于机会一些,午后市场继续回落,两点后加速一把,周期带动了一把反弹,万年青,山西交换,柳钢等等,尾盘指数守平,创业微滤,但重点在于跌停书五十家,反应市场做多热情还是没有,
       对于明天指数这一块,还是不会很乐观,大概率明天上午崇高之后下午行情继续弱势震荡,今天市场走出了通缩概念股,消费降几,顺鑫农业,涪陵榨菜等等,这个对大市整体都不会很好,如果通缩的话,经济滞涨,怎么刺激就都没用了,比较担忧,这种方式下只有通缩会反复,另外为盼中国软件,朝日科技异动,波明天自主可控饭包的这批,但是现在饭包这一块大概率百分之80都是失败的投机还是很难。
       
       题材方面
       1、消费降级,单价便宜品种,涪陵榨菜,顺鑫农业,小天鹅a。绝味食品等,消费升级的业绩都没兑现,降级的业绩都兑现了,反映了市场整体的消费预期兑现一个,另一个是经济形式,
       2填权,这玩意纯情绪品种,永和指控,金飞开打等,但是不建议关注,如果明天指数继崇高虎落的花,那么这些随时会面临一个补跌的半下来。
       3周期,周期这一块,今天的螺纹,交谈,焦煤期货起来,品种上面,我还是推水泥如果我参与的话,海螺,华新,以及万年青,钢铁之柳钢,浇灭山西焦化,
       另外周期里面延伸出其他品种的话,新城控股也还不错,
       4芯片以及自主可控,明天的中国软件和朝日科技,一个调整了两天,一个补跌过了,今天中国软件为盼放量博明天的先手饭包,这个可以留意,虽然很多品种都是百分之80以上饭包不了,但自主可控明天中美贸易协商这一块大概率是谈不拢的,探的问题还是在逆差降低1000以,我方放弃高科技扶持的三千一美元专项扶持,如果没谈妥的话,自主可控可能可能还是会反复行情,中国软件这种今天为盼竞价异动,和上次的德胜科技有些雷同,明天竞价看强度,朝日科技这些我看不是很懂,如果在自主可控板块博弈,不如之博弈一个中骨肉软件好了。
       5业绩,业绩兑现的几个品种,包括通缩的那几个品种也是这个大逻辑下,我搞得是航空,之前市场语气航空在一季报的油价的影响下,会业绩达不到承诺的业绩,但是航空兑现了,属于行业大拐点确定逻辑,但是目前市场对这个不是很兴奋,也可能还没怪盗这一块,继续再等等,东航,国航南航,
       6明天感觉行情性质还是烂的不行

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附录大树老师

2018年度展望:

2018年随着价值导向的转变,我们要更加注重基本面的研究,结合国家政策产业导向,去研究个股,回避那些失去流动性的个股,齐涨齐跌的时代已经一去不复返了,不要违逆时代洪流,明年ipo继续加速发行,闪崩阴跌的票只会比今年更多,游资和机构混合的价值型投机时代在来临。

年将是机构时代,散户将在接下来的十年里逐渐消失,但是在当下无论我们的想法有多悲观,都不影响我们对未来美好的希冀,2018年继续努力寻找潜在中的机会,从中央一系列政策及今年行情的演变来看,今年我个人认为主要方向还是在下面几点中:
       (1)业绩支撑,基本面优良的价值投资机会,今年大市值票涨了一年,明年可能表现机会就没这么耀眼了,大家目光可以放到一些今年涨幅不高的中市值票上面去,但首要条件就是业绩支撑,基本面优良。
       (2)未来新经济成长股,以未来产业,改变大众生活的产业为核心,人工智能,大数据,新能源汽车,5G等等。
       (3)国家政策导向,比如类似今年的一带一路,供给侧改革,雄安新区这些国家政策导向的主流题材投资机会,而对于明年来说,目前比较明确的是国家进口替代这个方向,中国梦的实现一定要自已能够独立自主,不受外来制约的发展自已的道路,而半导体产业是每年国家花费大量外汇进口的东西,这种局面需要改变,国家也有这个决心,在接下来的几年里,这个都将是国家产业政策中的重点,我们明年也将继续把握这个机会。
         总的一点就是今年的投资导向将会更侧重于基本面的研究,以及个股的流动性的结合,整个市场同涨齐跌的时代已经过去了,随着明年IPO发行的稳步推进,市场上边缘化的股票也会越来越多,流动性肯定会存在问题,这个也是今年重点注意的地方




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