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04.23前瞻:千万实盘直播+复盘总结记录:详解中美贸易,展望投资方向!

高手操盘笔记2019-04-25 01:35:59

恭喜订阅大V的伙伴,再接再厉,继续新高。  


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目前持仓

   
简单回顾下周五指数,周五指数小幅低开后维持震荡。蓝筹等品种早盘格力茅台等带着冲击一把,但资源整体被埋。对冲指数银行继续回落,题材方面高位票都是多杀多,隔夜超短现在还在期待三月份的模式,这些资金连续短线相互残杀,氛围弄得非常不好,跌停卖,竞价挂跌停出局,尾盘走坏,隔日大幅低开,整体题材真空也没有太大的机会,只有芯片一直在反反复复的行情,半点后整体没有翻红,题材权重显弱指数开始单边杀跌,整体其他的都是脉冲行情,全天只有紫光国芯这种,四十多亿的成交,周五的盘面走的严重超预期,其他的感觉都差一点,最终主板下跌1.5 创业下跌两个点,

对于未来行情,主板算是连续下跌跌了六七个天了,明天感觉上午还有一跌,这一跌是反弹双底,还是说单边下去,我倾向于明天跌一把,可以直接捞,但是苦于没有品种,周末也没想出来能够向上的板块,题材这一块,只有高科技,先进制造这一块,后面详细说一下先进制造,芯片这个事情的持续性决定未来国民经济,但是最近媒体渲染的太厉害,可吹的都吹得差不多了所以股票上面还能涨多少,我心里也没底。


    题材方面

    1先进制造,301 和钢铁,是美国贸易战的第一枪,中兴通讯是贸易战的第二枪,第三枪还有,大概率是云计算,这个不是贸易战,就是大国崛起被制裁的必然途径,


    中美贸易战,从12月开始,美国做了一系列的贸易压制的准备,从特朗普上台喊的制造业回流,到降税收从35的收税大幅降低改善企业受益,到美日欧联合发声中国在wto的单边收益,以及贸易保护,再到301调查,到钢铁制裁,到五百亿,到一千亿,不是说 我们退步就能让的,1特朗普核心成员都是鹰派,鸽派全部被边缘化,2这次鹰派的最终目的,就是中国制造 2025 。我们太高调这次,我们的经济体量太大,这么大的经济体量,转型的话,对老美国际霸主威胁太大,这次特朗普主张的全部都是多边贸易变双边贸易,所以结论,我们如果不在中国制造上面退步,那么就会一次一次的升级,我们不退步,美就制裁了中兴,如果这次来华谈判我们还是不退步,那么升级是必然的,


    对于当下我们的选择,

    有两大块,第一个第三大经济体,美日中欧,如果美中贸易持续升级,那么日欧从中收益会很多,这个逻辑感觉市场不会很认可,拐了一道弯,

     第二,国内先进2025 ,领导周五的讲话,说了核心技术的事情,也算是对于中兴事件的以此公开讲话,科技在我们自己手里,要发展这一块,其实我是觉得,如果有当时那股干劲的话,芯片搞起来很快的,从来都对中国人的智慧有100分的信任,只是看国家扶持的方向,这个逻辑路径下,那么首先就是国产替代,党政事业单位先国产化,这个是一个大量的一次变革,会出很多机会, 中国软件太极股份,和紫光国芯

    第三,蓝筹,蓝筹的逻辑比较简单些,目前的市场我觉得跌下来是个新风口随时会起来,但是目前没想好,我周五铺了一点蓝筹,第一业绩有确定性,第二超短的环境太恶劣,破板之后暴跌十个点的短线,蓝筹后续考虑资金的被动配置。

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附录大树老师

2018年度展望:

2018年随着价值导向的转变,我们要更加注重基本面的研究,结合国家政策产业导向,去研究个股,回避那些失去流动性的个股,齐涨齐跌的时代已经一去不复返了,不要违逆时代洪流,明年ipo继续加速发行,闪崩阴跌的票只会比今年更多,游资和机构混合的价值型投机时代在来临。

年将是机构时代,散户将在接下来的十年里逐渐消失,但是在当下无论我们的想法有多悲观,都不影响我们对未来美好的希冀,2018年继续努力寻找潜在中的机会,从中央一系列政策及今年行情的演变来看,今年我个人认为主要方向还是在下面几点中:
       (1)业绩支撑,基本面优良的价值投资机会,今年大市值票涨了一年,明年可能表现机会就没这么耀眼了,大家目光可以放到一些今年涨幅不高的中市值票上面去,但首要条件就是业绩支撑,基本面优良。
       (2)未来新经济成长股,以未来产业,改变大众生活的产业为核心,人工智能,大数据,新能源汽车,5G等等。
       (3)国家政策导向,比如类似今年的一带一路,供给侧改革,雄安新区这些国家政策导向的主流题材投资机会,而对于明年来说,目前比较明确的是国家进口替代这个方向,中国梦的实现一定要自已能够独立自主,不受外来制约的发展自已的道路,而半导体产业是每年国家花费大量外汇进口的东西,这种局面需要改变,国家也有这个决心,在接下来的几年里,这个都将是国家产业政策中的重点,我们明年也将继续把握这个机会。
         总的一点就是今年的投资导向将会更侧重于基本面的研究,以及个股的流动性的结合,整个市场同涨齐跌的时代已经过去了,随着明年IPO发行的稳步推进,市场上边缘化的股票也会越来越多,流动性肯定会存在问题,这个也是今年重点注意的地方


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