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电动车迎超级风口!周末14大消息影响下周股市(附股+点评)

爱股票2020-03-25 14:30:38

周末姜超的一篇研报,把楼市又推向了风口浪尖!尽管一二线城市遭空前严控,但三四五线小城上演抢房潮,导致楼市依旧繁荣;且虽然房贷在停止增长,但消费贷的爆发式增长,足以证明,钱都变相进入到楼市了,居民疯狂加杠杆仍在继续。

其实,结合上半年各大房企的半年报,销售额一个一个创纪录;以及内房股恒大、碧桂园、融创等股价屡创新高,万科也创下年内新高;大家就会明白,房子就是用来炒的,无论是买房还是炒股,看多楼市的又赢了!

但问题的关键在于,我们真的需要这么多房子吗?刀锋很认可姜超这句话:"中国人的勤奋举世无双,但是如果大家的聪明才智都用来投机上,用在地产泡沫上,只会在错误的方向上越错越远....如果在阿里、腾讯和华为工作都比不过炒房的,那对中国有利还是有害.....!

今天是教师节,祝天下所有的老师,都像A股的点位一样,不但年轻,还能返老还童。

1、证监会核发7家企业IPO批文筹资总额不超39亿

证监会8日核发7家企业IPO批文,其中上交所主板4家:(国芳集团、天目湖、辰欣药业、横店影视),深交所中小板1家(铭普光磁),深交所创业板2家(阿石创、九典制药);上述企业筹资总额不超过39亿元。

点评:最近两个月IPO维持7-8家,募资并未明显放大,释放的信号非常明确,那就是政策暖意,这对次新和大盘都构成一定利好!

当然,从中科信息、华大基因停牌看,监管的大棒并未远去;但这波特停的都是没开板,或天天封涨停的,意图很明确,不能让游资吃独食,也不要炒得太过分。

对次新来说,IPO的刺激越来越弱!市场炒作逻辑主要是次新叠加概念,譬如次新+科技,次新+高送转,但这些标的有恐高迹象。

2、沪深交易所:股票质押率上限不得超过60%

上交所、深交所就股票质押式回购业务征求意见,拟规定融入方首次最低交易金额不得低于500万元,不再认可基金、债券作为初始质押标的;明确股票质押率上限禁超60%,单只A股股票市场整体质押比例不超50%。

点评:两大交易所联合出招,目的很明确,就是防风险,给市场降杠杠。主要影响在三方面,一是高质押的垃圾庄股的大股东,面临现金流断裂危机;二是宝能式连环质押,被堵死了;三是乐视网等黑天鹅事件,被排除了。

对市场而言,影响偏中性。毕竟,在此前的整治中,券商合规风控体系很大部分已有涉及!此外,中长远看,新规把系统性风险降低了,类似乐视这种黑天鹅就少了,资金也可以大胆干了。

3、工信部:将制定停止生产和销售燃油汽车时间表

在2017中国汽车产业发展国际论坛上,工信部副部长辛国斌表示,当前,全球汽车产业正加速向智能化、电动化方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。

点评:新能源汽车再传利好,燃油车或将强制退市,这个堪称重磅消息!未来电动车未来完全取代汽油车“铁上钉钉”,锂电池板块的炒作,下周仍有望延续。

刀锋认为,除了雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业等已经炒高的锂矿龙头;下周重点关注电动车产业链其他部分,比如电机电控(大洋电机、方正电机、汇川技术)、充电桩(国电南瑞、万马股份、世纪星源)、整车(比亚迪、中通客车)、磁材(中科三环、正海磁材)、锂电池(天赐材料、多氟多)、特斯拉(天汽模、上海临港)等。

4、重磅!央行将外汇风险准备金率调整为零

近日央行发布文件调整外汇风险准备金政策,自9月11日起,外汇准备金率从20%调整为0。业内人士认为,近期人民币汇率企稳回升,此举有利于降低远期购汇成本。

点评:人民币打爆空头,升值过于迅猛,显然跟央行双向浮动的初衷背道而驰!央妈此时出手,就是一个信号,有意引导人民币稳定,甚至出现一定程度的贬值;毕竟,人民币再升下去,估计下游出口企业要死一批。

这次大盘冲上3300,跟人民币升值密切相关,现在央行不再收外汇风险准备金,是认定汇率稳定了,可以理解为又准备放水了,至少降准是有可能的,这为市场慢牛提供了基础。

5、更大风暴将至:监管酝酿取缔比特币交易平台

中证报周五晚间称,接近监管人士表示,比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道,应尽快予以取缔。受此影响,国内主要品种数字货币全线重挫。比特币连破四大重要关口,大跌20%,最低跌至23000元,莱特币跌27%,比特币现金跌33%。

点评:比特币取消交易平台,相当于证监会把沪深交易所关了,这就是釜底抽薪,给比特币判死刑了。

比特别之死,主要犯了三宗罪,一是洗钱;二是侵害了央行铸币的权利;三是不符合监管利益;四是跟国家定位背道而驰,跟脱虚向实无关。

对股市来说,比特币的火爆,让一些散户股民也纷纷去接盘;现在取消了,这些散户只能回A股乖乖炒股了,对股市构成间接利好!

6、雄安新区建设大动作临时办公区即将开建

随着第一根桩被5名工人打入土中,筹备了5个多月的雄安新区正式启动建设工程。9日当天,雄安新区管委会发布消息称,雄安新区正式启动临时办公区建设前期临时占地工作。与容城县马庄村老百姓签订临时占地协议书,成为雄安新区建设的“第一签”。

点评:雄安建设迎来历史性时刻,完成“第一签”,标志着雄安进入实质建设阶段。此外,共享办公、自主超市将率先挺进雄安,谁率先受益,值得期待!关注东南网架、精工钢构、富煌钢构等人气较高的雄安票。

7、中国建材与中材股份联姻旗下公司明日齐复牌

中国建材与中材股份合并尘埃落定,旗下多家A股上市公司宣布9月11日复牌,中国建材控股的中国巨石,中国中材控股的祁连山、宁夏建材、中材国际已先后发布复牌公告。

点评:中国神材横空出世,叠加一汽夏利停牌,随着十九大临近,国企改革利好四处开花!中材系旗下上市公司较多,参照此前神华和国电的表现,复牌估计一大半会涨停,但持续性待考验!现在投资者对央企合并并不太买账。

8、大幕开启!哈尔滨国企混改部分方案出台

哈市已制定《关于深化全市国资国企改革的指导意见》及《国资国企混和所有制改革意见》《员工持股试点意见》等相关配套文件,预计于近期发布。目前,哈药集团、交通集团、哈投集团、城投集团、地铁集团、排水集团、创投集团、水投集团、供水集团、住房集团等10户企业已出台混改工作方案。

点评:哈尔滨国企混改方案的推出!意味着混改从中央走向了地方,对相关板块构成利好。关注本地国企:哈药股份、哈空调、哈投股份等。

9、深圳版“雄安”来了?深圳全面主导深汕特合区

据广东省人们政府网站消息,全国第一个特别合作区,深汕特别合作区体制机制调整方案正式通过,合作区调整为深圳全面主导,正式改为深圳市委市政府派出机构。深汕特别合作区位于广东省东南部,总面积468.3平方公里,特合区的合作期限为30年,从2011年至2040年止,享有地级市一级管理权限。

点评:深汕合作区概念周五爆发,多股跟风大涨,经过周末的舆论发酵,颇有深圳版“雄安”的概念!但这个概念其实预期很久,深振业A、万泽股份等都提前启动了,需要警惕见光死!

对比雄安新区,这个题材力度和规格稍逊,突然性也大打折扣,因此,持续性还待观察,但不妨碍适当潜伏,比如深物业A、深天地A、深振业A、瑞和股份等。

10、私募平均仓位上升至84.4%创28个月以来新高

据报告显示,8月末私募的平均仓位上升2.1%,达到84.4%,创28个月以来新高!同时数据也表明,目前A股市场信心指数近三年来的最高水平,7成私募基金坚持中高仓位运作。据了解,部分私募已将仓位加至上限,并大幅配置中小创、金融、周期等板块。

点评:很多人第一感觉是牛市来了,但刀锋还是认为只是慢牛,而且是震荡上行趋势。现在公募私募仓位都很高,实际上是在赌十九大前不会大跌,这个有利有弊。

如果没有增量资金入场,私募们都满仓,股价很难再进一步推动;况且,这个高仓位,调仓减持都会引发一些原持仓股闪崩或下跌。好消息是,现在比特币等非法资金都被取缔,场外潜在增量资金还不少。

11、期货全线下跌黑色系、有色品种普跌

周五晚间期市飓风来袭,原油期货高位回落跌3.12%,有色出现头部转折,伦铜大跌3.39%,LME镍大阴棒跌5.58%,导致国内期货夜市商品全线下跌,螺纹跌2.7%,铁矿跌3.94%。

点评:黑色系、有色金属大跌,对相应现货市场有色、煤炭、钢铁构成利空,这些板块周一应该会下跌,下周暂时先观望,等企稳后再考虑补。

12、姜超:居民疯狂加杠杆地产泡沫破灭才有新周期

海通证券姜超认为,今年激增的居民短贷很可能流入了地产市场。只有潮水退去,才知道谁在裸泳;只有地产泡沫消灭以后,大家不靠投机致富而是靠工作努力致富,才会有真正的新周期。

点评:姜超的新周期预测,虽然输给了任泽平,但充满了历史担当和社会责任感。在严厉的调控下,房企业绩不断创新高,居民还在疯狂加杠杆,脱虚向实又成了空谈,但我们真的需要这么多房子吗?

刀锋很赞同姜超这句话,只有大家不靠投机致富而是靠工作努力致富,才会有真正的新周期,否则,谁还有心工作?


13、新股中大力德上市连续9涨停 明日起停牌核查

中大力德晚间公告,公司股票收盘价格自8月30日至今,期间三次达到交易异常波动标准。为保护广大投资者 的利益,经公司申请,公司股票将于2017年9月11日开市起停牌。待公司完成相关核查工作并披露核查结果后 复牌,预计复牌时间将不晚于2017年9月13日。

点评:上市9个板被特停,次新股遭遇频繁监管,市场情绪有降温迹象,短线建议回避。


14、苹果下周三发新一代iPhone 概念股迎表现风口

9月12日, 苹果新品发布会即将举行,万众瞩目的iPhone8将就此揭开神秘面纱。因大量新技术的应用iPhone8手机的推出并量产极可能会刺激市场中巨大换机需求,并带动国内相关零部件生产厂商出货量。

点评:iPhone迎来10周年,万众瞩目的iPhone8,无疑带给市场足够期待!尤其是大量新技术的应用需求,让苹果产业链显著受益。龙头横店东磁,关注:蓝思科技、大族激光、歌尔股份等近期相对滞涨的确定性受益股!


热门板块利好扎堆,下周重点关注两类股!

本周沪指终结三连阳,但仅跌0.06%,慢牛格局并未改变,且歇菜的是蓝筹白马,题材依旧精彩纷呈,赚钱效应不俗。

周末消息面整体偏利好,CPI、PPI超出预期,对整个大盘构成利好;人民币大幅升值,虽然央行出招降温,但升值大势不变;IPO不升反降,但次新中大力德又被停牌,总体偏中性;唯一需要警惕的是资源股,有色、黑色期货大跌,对板块构成一定利空。

周末市场最显著的特点,就是热门板块利好丛生!先是中国建材与中材股份联姻,然后哈尔滨国企混改出台,有利于刺激国改和地方国改概念走强,此外,深汕合作区、雄安、新能源汽车均释放利好,下周值得期待。

热点方面,粗略来看,高送转填权和新能源汽车这两大板块,正在风口。尤其是新能源汽车,最近受追捧的钴锂,本来是资源股的分支,一直在走趋势行情,但本周开始加速上攻,带动了电动车产业链其他细分领域的异动。

周末“禁售燃油车时间表”的消息超预期,新闻铺天盖地,各研究机构纷纷召开电话会议,刀锋认为,这是周末最重磅的消息,电动车未来完全取代汽油车“铁上钉钉”,这是万亿级的市场,未来空间巨大。新能源汽车产业链,下周有望迎来炒作高潮。

关于大盘后市,中长线继续无忧,金九银十行情正在中途,19大前后涨到3500点目标不变。人民币超预期升值(资金流入+货币宽松余地加大),以及管理层取缔ICO和比特币交易(合法的赌场仅剩股市期市),在基本面方面构成利好。

短线来看,若单从技术面考虑,向下调整的风险并未解除,周五虽探底回升,但并未收复10日均线(3369点附近),下周初不排除下探到3338点缺口位置,毕竟,管理层“稳中求进”股市节奏要慢牛,9月下旬再突破3400点关口更合适一些!

刀锋看到知乎上有一个问题:为什么那么多人开车回家,到了楼下还要在车里坐好久?因为那是一个分界点,“推开车门你就是柴米油盐,是父亲,是儿子,是老公,唯独不是你自己;在车上,一个人静一静,抽颗烟,这个躯体属于自己”,“我们把真实的自己藏在车里;打开车门出去,哪怕是哭着爬着,也只能把那些被人寄予厚望的身份扮演下去”。


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