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期货实盘大赛选手谈低回撤的基本面交易法则(附账户展示)

和讯期货2018-09-13 12:44:17
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和讯期货


和讯创世纪期货大赛交易员“和谐288”擅长交易鸡蛋期货,对鸡蛋期货的基本面了解深入。然而,即便是使用基本面规则进行交易,他也非常重视账户增长的稳定性。他采用了分段截取利润的方法,在很大程度上规避了持仓过程中的回撤。“和谐288”自参赛以来连续5个月盈利,最大回撤仅8.51%。



账户展示


周盈亏



品种盈亏



交易概况



和讯:看到您的账户在4-8月间每个月都是盈利的,以周为单位的话,也是大部分周都呈现出盈利的。请问您的账户表现这么稳定,是短线交易吗?交易频率是怎样的呢?


和谐288

是短线交易,我的交易周期不是固定要在日内或者隔日的频率,而是根据行情而定,前期没有我确定的趋势性行情,我就会为了减少回撤提前锁定盈利,体现在交易频率上倾向于隔日。



和讯:那么您参考哪个周期的图表也不确定是吗?


和谐288

我看日线,技术上我考虑不多,主要是基本面研究。



和讯:哦,是这样。看到您的盈利构成中鸡蛋占比较大,请问您是对鸡蛋的基本面研究比较多吗?


和谐288

是的,相对比较了解。



和讯:鸡蛋的基本面主要需要研究哪些方面呢?


和谐288

我主要是看季节性,还有就是看看数据网站公布的存栏数据。



和讯:那么请问鸡蛋的季节性规律是怎样的呢?怎样应用到交易上呢?


和谐288

比如每年中秋附近、春节附近是旺季,2-4月,10-11月是淡季。在旺季后期做空,淡季后期做多。6-7月也是一个淡季,那个是端午节后。节后淡季、节前旺季,更多要看农历,因为这些节气是农历节气。



和讯:农历节气影响的是鸡蛋的需求吗?


和谐288

对的。



和讯:这样的话您的持仓时间也蛮长的吧?旺季和淡季的间隔大概2个月左右?


和谐288

通过季节性我只是选择方向,我可以在一段时间只做一个方向,并不用一直持仓。其实每天日内都只做一个方向也是趋势交易。



   和讯:那么您一开始提到的“为了减少回撤提前锁定盈利,体现在交易频率上倾向于隔日”这个指的是锁仓的操作是吗?


和谐288

不是,是直接平仓,比如我预期3200,现在3300,我可以先平仓,等3350再空回来或者3280空回来都可以。我不喜欢持仓过程中有回撤,只做最顺的那一段。



  和讯:就是说首先要顺基本面方向,然后使用突破进场或者回调进场都可以是吧?


和谐288

对。进场看情况,只要很快赚钱就行,短期不赚钱我会离场的。



和讯:好的。前面我们提到农历节气影响鸡蛋的需求,那么鸡蛋的供给方面是怎样的呢?


和谐288

主要看存栏数据,往往鸡蛋有三年周期,大中小年,对应价格。养殖户会因为价格高加大补栏,价格低减少补栏,这样形成周期。农业都是这样。



和讯:这个规律对您前面提到的年内的季节性规律有什么影响呢?这两者怎样结合使用呢?


和谐288

不管价格高低,季节性始终存在。而大小年在每年期货的定价上已经体现出来了,不用太多考虑。



和讯:好的。那么这些规律能否用于交易其他农产品品种呢?


和谐288

因为鸡蛋是日常食品,所以本来就熟悉。但是,其他农产品不是很适用,因为鸡蛋价格波动剧烈,其他农产品波动幅度偏低。



和讯:那么您认为鸡蛋市场会受到大资金的影响吗?


和谐288

短线会的,但资金更多的是去助推,也是要遵从季节性规律的。



和讯:好的。看到您也交易了其他一些品种,pta、棉花等等,这些也是使用了基本面规则吗?


和谐288

这些不算是,属于一些小机会的介入。只有鸡蛋用基本面交易。因为我只是稍微懂鸡蛋的基本面,着重做我懂的,不懂的偶尔做做。


和讯:请问您对账户的风险控制和资金管理这块有什么规则吗?


和谐288

尽量不要满仓,还有就是盈利要不断出金,本金固定,这样没多久就是盈利再做了,心态比较好。



和讯:您能分享一下您交易以来的心得体会吗?


和谐288

交易之初就从心里认可期货的风险,接受随时可能发生的黑天鹅事件,通过资金管理来约束,这样即使犯错了还能存活下去。另外,要承认人性的弱点并享受它。



综合积分前20名(2016.9.1)



和讯收益率前20名(2016.9.1)





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