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“24年股痴”杜核森:赌国运才是最大的赢家!

量化资产管理2021-10-22 12:09:26

精彩观点:

一天二十四小时除了吃饭睡觉基本上的精力都在股票期货上。


我会选择赌国运,坚定不移的看好2018年牛市!


我把2017年定义为巴菲特年,却把2018年定义为彼得林奇年。龙头企业的共赢格局下,暴利的机会在并购!因为除了超级大盘蓝筹和300亿左右市值的成长蓝筹,超跌的价值并购蓝筹蕴含着巨大的投资机会。


(港股、美股)2018年震荡上行的概率为首选。


大金融大消费和大垄断科技类板块是最好的投资股票池。


如果你全心的投入一件事情,时间久的会有第六感的,当机会来临时你的嗅觉一定会比别人强烈。


我的方法是最笨的也是最简单的,关键是看你的坚持。


先看大盘定涨跌,再看板块定行业。


没有计划不行动,没有策略不下手。投资的核心在于你比绝大多数人对公司的研究更深一点而已。还有最核心的一点是我们不赌一只,我们用的是正合奇胜的组合策略,这样更安全更放心。


我的经验和教训就是不要去加杠杆,因为你一旦用杠杆你的心态就变了,在交易的时候你的心态一乱就是亏钱的开始。

仓位管控第一,止损才是第二。


只要股市有机会期货也一样有机会,因为很多品种具有联动性。


2018年坚定赌国运,看好上证50指数基金和股指期货,坚定看好所选的绩优蓝筹+高成长个股的表现机会。




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主持人:尊敬的各位网友、投资者朋友大家晚上好,欢迎来到七禾直播间【高手面对面】栏目。今天做客直播间的嘉宾是杜核森杜老师,杜老师是市场的资深人士,经常会做客一些财经媒体来分享他对市场行情的一些判断,欢迎各位网友向杜老师提问。

首先,来聊聊杜老师的投资经历,我知道杜老师以前跟我一样也是做媒体的,而且做了16年,后来怎么改行做金融了?


杜核森:其实做股票早就在读大学的时候就开始了,1993年我在读大学就开始接触股市,但是一直以来只是把股票当成自己的爱好,并因此自学了很多股票方面的书籍,后来到厦大念金融MBA也是这种爱好的自愿结果使然。我在从事媒体行业的时候,每天都喜欢阅读大量的文章和知识并且养成了习惯,时间久了,发现自己对金融的敏感度很高,很多预测竟然奇准,2014年我开通了微信公众号海峡导报阿杜,慢慢的尝试把自己操盘的看法和策略通过日记的形式给写了下来,没想到一写就是三年多,从2014年10月份开始的那波行情到2017年的现在,基本上都是提前预判,准确率达到8成以上。我只能说我是个老股痴,很多东西都要厚积才能薄发。



2
主持人:杜老师给自己的定义是“24年的老股痴”,那您觉得自己到底有多痴?


杜核森:24年的老股痴,从1993年到现在的2017年就是24年,再过几天就要变成25年的老股痴了。痴的概念我说不上,我只知道我自己一天二十四小时除了吃饭睡觉基本上的精力都在股票期货上,而且常年如此已经形成习惯。其实最近几年,我的睡觉时间也很短,基本上凌晨4点多就醒了,一醒来不是看股票就是研究和股票相关的东西,甚至睡觉的时候做的梦也是股票。如果你和我谈其他我可能说不上啥话,但是你如果和我谈股票,那你就麻烦了,有时候我都觉得自己哪儿那么多的话。



3
主持人:杜老师几乎每天都会在微博、微信上发表一些文章,有什么收获?


杜核森:最大的收获是我结识了一大批的股票期货爱好者,我们会经常交流一些对股票和行情的看法,并且互相支持互相鼓励共同前进,而且有许多牛股就是阿杜在帮朋友们解股的时候发现的,比如最近的002027分众传媒,就是一位看我文章的朋友在9元的时候问我要持有还是卖掉,结果被我发现具有牛股潜质。


通过每天的微博,微信公众号文章我能够很好的对自己的投资理念的对错进行梳理总结,不断形成自己的投资体系。而且我抱着开放包容的心态通过微信朋友圈直播把最真实的自己展现给大众,很多策略都是事前有准备,事中有防备,事后有总结,许多朋友喜欢和我交朋友说要的就是这种真实。



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主持人:我留意到最近您经常提起投资的核心是赌国运,这个该如何理解?


杜核森:赌国运这个词最早要从巴菲特说起,上个世纪的80年代初,美国金融其实是很混乱的,因为当初美苏争霸,迫使美国需要有更多的资源分配在军工行业,同时由于越南战争的失败,石油危机等导致美国经济通货膨胀非常的大。直接作用到华尔街,那就是做短线的震荡的高抛低吸成了主流。而以巴菲特、芒格和彼得林奇为首的极少数投资者却坚定的认为一大波牛市就在眼前,当下是最好的买入时机。总之最后巴菲特他们赢了,所以有人说他们是赌国运赢的。


通过这段历史,阿杜又认真反复的观察中国经济的目前状况,发现虽然困难重重,但是和那个时候的美国对比却有很多有趣的相似。


比如那个时候的美国总统里根8年的任期稳定(1981-1989),对手苏联却经过4个领导人不稳定的变迁,分别是:勃列日涅夫(1964-1982)、安德罗波夫(1982.11.12-1984.2.9)、契尔年科(1984-1985年3月又称13个月领导)和戈尔巴乔夫(1985年3月-1991年8月22日)。而当下中国政权稳定,美国特朗普政府却面临巨大的变数。

我们发现当初的美国有兰博的《第一滴血 》,现在的中国有吴京的《战狼2 》

我们发现当初的美国披头士盛行,有摇滚之王麦克杰克逊,而目前的中国音乐风转向摇滚的味道愈来愈浓,比如那首《没有理想的人不伤心》的新型摇滚的热度超乎想象。


那个时候里根刚当上总统,面对上台后发现一大堆令人头疼的事情,比如通货膨胀,石油危机,美苏争霸,苏联气势咄咄逼人,但是他依然坚信美国必胜,并且成功的化解,而我大中华现今的房地产泡沫问题,地方债问题,社保窟窿问题好像也是蛮吓人的,但阿杜相信这些也将会被成功化解。


那个时候巴菲特和芒格只不过是两个比较出名的二道贩子,彼得林奇才掌管麦哲伦基金第三年,可是他们仨都不约而同的选择赌国运,唯一不同的是,前者以超级大盘蓝筹为主,后者以成长价值蓝筹和并购蓝筹为主。


在对比中国历史上的唐宋明清的兴衰史,阿杜得出一个结论,那就是现在的时间空间变了,美国成了上个世纪80年代的苏联,特朗普的气运充满不确定性,而我们的情况比当初的美国还要好得多,所以时光再一次轮回,我会选择赌国运,坚定不移的看好2018年牛市!




5
主持人:2017年就快结束了,您给2017年的定义是蓝筹之年,那2018年,您会把它定义为什么之年?


杜核森:同样是蓝筹之年,我把2017年定义为巴菲特年,却把2018年定义为彼得林奇年。龙头企业的共赢格局下,暴利的机会在并购!因为除了超级大盘蓝筹和300亿左右市值的成长蓝筹,超跌的价值并购蓝筹蕴含着巨大的投资机会。



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主持人:我知道您对港股和美股也有研究,相对于A股,您觉得港股和美股在2018年会有怎么样的表现?


杜核森:我觉得2017年的港股和美股的走势其实已经基本反映了未来几年的世界经济走势,我认为他们在2018年震荡上行的概率为首选。



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主持人:2018年,在美股、港股、A股中,哪些板块有比较好的投资机会?您是如何布局的?


杜核森:我认为大金融大消费和大垄断科技类板块是最好的投资股票池。为此我们推出了2018年战牛市云台二十八将系列,基本上也是围绕这个行业的个股展开的。



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主持人:我之前听过杜老师的讲课,给我印象深刻的是您的“七个葫芦娃”策略,您能否给七禾网的网友们讲解下是哪几个葫芦娃?这七个葫芦娃是如何诞生的?


杜核森:七个葫芦娃最早是在2016年底选出来的,其基本都是中国A股的大盘垄断蓝筹。分别是大娃002594比亚迪,二娃600050中国联通,我们在2016年10月买入之后盈利平仓,但是我们又在2017年的12月初买了进来,准备波段持有。三娃600019宝钢股份,四娃601088中国神华,五娃之前买入的是600150中国船舶后来亏损了5%止损在5月18日换成了601111中国国航,六娃是000063中兴通讯。七娃一是601939建设银行,七娃二是00700腾讯控股。


这七个葫芦娃的选出来是基于牛市十号策略的体系完善,阿杜在2016年10月底提出了牛市十号策略,并且旗帜鲜明的指出这是大盘绩优蓝筹的独舞行情,因此选的葫芦娃是大盘蓝筹股就是顺理成章。




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主持人:除了这个策略,还有哪些策略可以分享?


杜核森:在2017年1月份提出大盘蓝筹的七个葫芦娃后,在2017年5月底开始又推出了以二线蓝筹为主的十八罗汉系列,其中对外只公布了十只,里面有金风科技、中国国旅、上港集团,中国中车等。然后就是在12月底的现在推出了云台二十八将,这28只股票以大金融大消费和大垄断科技类板块为主,多为高绩优+高增长+核心垄断的小鲜肉股票。比如紫光国芯,环旭电子,青岛啤酒,完美世界,新经典等。


牛市十号是一个系统策略,他包括股指期货C计划等一大批布局。为什么叫牛市十号,那是因为在之前阿杜有九个策略,分别是创始一号(2014年10月提出:中国石油翻倍起航,股指期货将涨一千点),稳健二号(2015年3月11日提出,大盘将挑战5000点,股指期货还有新千点上攻策略),冲浪三号(2015年5月份提出,对短线波段交易的感悟,现在已经进化成短线极致交易手法),空军四号(2015年6月份,20多篇文章看空大盘千点以上大暴跌策略),外汇五号(2015年8月提出救市还没稳定,人民币有重大贬值动能却要来临策略),反攻六号(2015年9月,大盘开始千点反弹策略),收宫七号(2015年12月底提出大盘断崖暴跌在眼前,抛空股票做空股指和做空个股期权策略),粮食八号(2016年3月提出股票迎来冰河世纪,看多期货鸡蛋豆粕和猪肉策略),黄金九号(2016年9月中旬黄金的大暴跌即将来临策略)



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主持人:杜老师过去三年都会对大盘的高低点做预判,而且都非常精准,您的这个方法能给投资者分享吗?


杜核森:我觉得如果你全心的投入一件事情,时间久的会有第六感的,当机会来临时你的嗅觉一定会比别人强烈。另外我觉得多读历史可以帮助你做各种横向和纵向以及空间和时间的对比,多思考多看书多阅读,时间久了,你自然就通了。书山有路勤为径,我觉得我的方法是最笨的也是最简单的,关键是看你的坚持。



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主持人:除了对大盘的预判,如何在众多的板块个股中选择出牛股也是非常重要的,杜老师的选股方法是怎么样的?


杜核森:选股方法其实也很简单,先看大盘定涨跌,再看板块定行业,行业利润整体看好的股票都不会差,然后从里面挑出龙头的垄断的绩优的股票安心买入耐心持有。我认为彼得林奇的投资哲学对我帮助特别大,我经常通过逛超市看广告读新闻,去体验生活发现牛股,其实真的很简单。



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主持人:很多投资者买了股票,涨了还期盼着再涨点,跌了也不卖,就这样被套牢了,这个买卖的时机该如何把握?


杜核森:这个首先要看你对买入的股票是做震荡还是单边的判断来定夺。谋定而后动,知止而有得。我们在买入股票之前都已经对他后面的走势做出的规划和计划,并且把允许的回撤都事先估算好,交易只是按部就班的动作。无论输赢结果都认。那些买了股票涨了还期盼着再涨点,跌了也不卖,最后被套牢的绝大部分都是随机盘中决定的草率买卖。没有计划不行动,没有策略不下手。投资的核心在于你比绝大多数人对公司的研究更深一点而已。还有最核心的一点是我们不赌一只,我们用的是正合奇胜的组合策略,这样更安全更放心。



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主持人:您在这个市场这么多年,有没有经历过大赚大亏的行情,您能否分享下?您当时是如何应对的?


杜核森:在这个市场里在没有放大杠杆的情况下做股票我基本上没有经历大亏,相反大赚是常事。所以我的经验和教训就是不要去加杠杆,因为你一旦用杠杆你的心态就变了,在交易的时候你的心态一乱就是亏钱的开始。这个教训让我在做期货的时候也是深有感触,如果我把仓位控制在30%以内,基本上都是把把赚钱,但是一旦重仓或者加杠杆,那就乱套了。所以,仓位管控第一,止损才是第二,这些都是用血泪换来的无价教训。



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主持人:我知道杜老师对期货也有研究,就您看来,相对于A股市场,2018年的国内期货市场的投资机会大吗?


杜核森:2018年的期货市场的投资机会还是很大的。我把期货市场形容为六个核桃,通过这六个体系和股票市场融会贯通效果很好。哪六个核桃?分别是黑色系捕鼠A计划,汇率B计划,股指C计划,棉油蛋D计划,原油系E计划,黄金白银F计划,通过这六个计划基本上串起了我的期货品种池子。比如,黑色系就焦煤焦炭动力煤,铁矿螺纹和热卷,汇率就人民币和美元指数,股指期货IH/IF/IC三大合约,棉油蛋就棉花豆(菜棕榈)油和鸡蛋,原油系就沥青甲醇PTA还有黄金白银期货,就这些,基本上每天都要翻一遍,也就看懂了。我在今年的8月18日推出的601012隆基股份,当初也是通过期货的硅铁锰硅和玻璃的走势发现的。今年9月份看不懂黄金期货,我也是反复观察601899紫金矿业的走势才确定方向的,还有三娃宝钢股份最终确定也是离不开对螺纹期货的反复观察验证的。所以我的一个观点,只要股市有机会期货也一样有机会,因为很多品种具有联动性。



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主持人:新的一年,您在资本市场会有什么打算?


杜核森:2018年坚定赌国运,看好上证50指数基金和股指期货,坚定看好所选的绩优蓝筹+高成长个股的表现机会,加大对股票和期货的研究力度。2018年,我希望能够快速成立自己的私募公司,帮到更多好朋友们。



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主持人:最后,杜老师还有没有其它想跟投资者分享的?


杜核森:非常感谢大家,祝大家投资愉快,家庭幸福!


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