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澳汇国际:鲍威尔意外亮“鹰爪”市场被杀个措手不及!

澳汇国际2018-07-11 16:02:28



贵金属:鲍威尔国会首秀亮“鹰爪” 黄金遭遇巨量卖单砸盘连破两大关口


周二(2月27日),美联储主席鲍威尔如期向美国众议院金融服务委员会作证,其意外发表鹰派言论令市场措手不及,美元指数站稳90关口,美股大跌超1%,美债收益率大涨,黄金期货重挫至两周低位。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌1.18%,报1319.2美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌1.63%,报16.345美元/盎司。



隔夜21:30,在事先公布的证词中,鲍威尔表示,随着“美国经济在前几年面临的一些不利因素变成顺风因素”,美联储预计未来将渐进加息,因经济增长前景保持强劲;市场波动性不会阻止进一步加息,这“将最有利于实现美联储的通胀和就业目标”。对于通胀,鲍威尔表示通胀乏力反映的是暂时性因素,通胀率在中期将稳定在2%左右。他还提到,美国的财政政策更具刺激性,外部的需求增强。证词公布后,联邦基金期货暗示美联储在3月会议上加息的概率为97%,今年加息三次的概率为57%。


在随后23:00的国会作证中,鲍威尔进一步表示,应警惕通胀上升以及金融失衡现象,但不认为当前存在很高的经济衰退风险。他提及税改影响,称降低企业税率或将会带动投资增长,将刺激生产力和薪资的发展。鲍威尔承认,税改等财政政策变动的确可能对政策路径产生影响,尽管这种影响难以准确衡量。关于缩表,鲍威尔称将不改变缩表计划,未来资产负债表将维持在2.5-3万亿美元。


对于市场最关心的话题,即今年加息是否会超过三次,鲍威尔没有给出过多线索。他表示,在3月FOMC议息会议提供经济、通胀和点阵图预测之前,“不会预判相关预期”。不过,在随后的问答环节中,他表示“若美联储出现落后,且经济出现过热,将需要更快地进行加息”,尽管他认为当前美联储并未落后于经济形势。利率期货显示,交易商预计2018年加息四次的机率上升。ABN AMRO大宗商品策略师Georgette Boele称:


“部分投资者原本预期鲍威尔不会那么鹰派,一旦他们意识到政策将具有延续性,美元或会回升,黄金料将走低。考虑到当前的持仓情况,做多欧元和黄金的交易可能会出现获利回吐的情况。”


鲍威尔的鹰派立场促使黄金空头两次砸盘。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30一分钟内成交5283手,交易合约总价值逾7亿美元;随后,该合约又在北京时间23:44-23:47四分钟内成交10738手,交易合约总价值逾14亿美元。受此打压,黄金连破1330、1320两大关口,盘中振幅超过20美元。


另外,周二公布的经济数据喜忧参半,但难阻黄金下跌。美国1月耐用品订单初值月率下跌3.7%,连续录得两个月下跌;12月FHFA房价指数月率为0.3%,不及预期的0.5%;美国2月谘商会消费者信心指数和2月里奇蒙德联储制造业指数分别录得130.8和28,远超预期。


原油:美国原油产量大增忧虑卷土重来 油价从三周高位回落


因美元大幅走强,加上交易商开始担忧美国原油库存上升、美国原油产量继续增长,国际油价昨日从三周高位回落,为五个交易日以来首次下跌。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货下跌1.81%,报62.84美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌1.78%,报66.33美元/桶。



在周二下跌之前,油价已经连涨四日。能源咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称,油价的涨幅有点过度,不到两周的时间内上涨超过6美元/桶。Sevens Report的Tyler Richey则称,此前沙特的言论及利比亚的供应中断消息支撑了油价,但主要的潜在驱动因素还是美国原油产量。


周二,国际能源署(IEA)称,最迟到2019年,美国将取代俄罗斯成为全球最大产油国,美国的页岩油荣景继续颠覆全球市场。另外,IEA署长比罗尔表示,他不认为美国石油产量会在2020年之前触顶,他也不认为未来四至五年会下滑。周三晚间EIA即将公布更为可靠的美国原油产量月度数据,分析师预计美国12月原油产量将较周度数据高出20至30万桶/日。


今晨公布的美国至2月23日当周API原油库存录得增加93.3万桶,预期为增加267.5万桶;精炼油库存和库欣库存分别减少143.7万桶和127.7万桶;不过,汽油库存则意外增加191.4万桶,预期为减少57.5万桶。报告公布后,美布两油进一步扩大跌幅至近2%。对于今晚23:30公布的EIA原油库存报告,市场预期为增加267.5万桶。


外汇:美元强势站上90关口继续脱离三年低位 非美货币哀鸿遍野


周二,美元在欧市盘中最低触及89.699,但在隔夜鲍威尔国会证词公布后急涨,美市盘中最高触及三周高位90.516,振幅超过80点。日内,美元上涨0.61%,报90.388。自逾一周前跌至三年低位之后,美元迄今已反弹2.5%。BNY Mellon高级全球市场策略师Marvin Loh称,他不认为鲍威尔原本打算发表鹰派言论,但这位美联储主席给投资者留下了这样一个印象:美联储的鸽派程度可能是二十年来最低的。



随着美元走强,非美货币纷纷下挫。欧元兑美元下跌0.67%至1.2229。德国2月CPI年率录得1.4%不及预期亦加深了欧元的跌幅。分析师称欧元接下来将受到政治不确定性的影响,包括德国组阁进程及意大利议会选举。Forex.com研究主管James Chen称,若欧元跌破1.2200,这将是一个重大的技术面事件,下一步将看向支撑位1.2075。


英镑兑美元下跌0.43%,报1.3904。据英国《金融时报》报道,在距离达成过渡期协议的期限仅三周时间的情况下,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶告知欧盟27国部长,称会谈处于“停滞状态”,而这与英国脱欧大臣戴维斯近几个月不到布鲁塞尔推进谈判有关。


其他货币方面,美元兑日元上涨0.41%,报107.36;美元兑瑞郎上涨0.1%,报0.9390;美元兑加元上涨0.72%,报1.2764;澳元兑美元下跌0.8%,报0.7786;纽元兑美元下跌1.11%,报0.7231。



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