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【复盘】浅谈复盘之技

我与外汇有个约会2020-11-21 15:16:30

经常用朋友问我:你经常说自己在复盘,到底什么是复盘的?怎么个复盘法的?

很多交易员在外汇市场开盘的时间里买涨杀跌,忙得不亦说乎,周末停盘就下班休息,无所事事;而且在没有波动无法交易的日子里,心里还感觉到空虚,周一到周五的心情随着盘面和账户净值上下跳动,到了周末不管因为赚钱了开心或者亏钱了伤心都暂停了跳动,也没有想着去复盘!

其实,复盘非常重要,专业选手和非专业选手的一个极其重要区别就是复盘。真正的专业投资者,他的交易是在复盘过程中完成的,开盘后他只是执行计划而已。也就是说,复盘做好了,交易就会自动的做好,这就是我们常说的:计划你的交易,交易你的计划。不仅仅是外汇交易,包括股票交易、期货交易,甚至是实体企业经营,都需要经常复盘,只是实体和金融交易复盘的内容不一样而已,但本质上都是一样的:总结过去,计划未来

一、技术性复盘

在电脑上打开我们的MT4交易软件,找到自己交易的历史记录,可以自定义时间段,调出过去一周或者一个月的详细交割单,用鼠标拖到图形上,就可以看出这个单子当时的进场点,出场点,设置的止损止盈位;随后就可以大体看出这个单子做得怎么样,进场出场止损止盈出现了什么问题。

用下图的一个单子来举例说明(微信18810265031)


进场位:下降趋势结束,底部盘整结束,上升趋势开始,上涨途中盘整的时候进场,进场位符合顺势而为,右侧交易,没毛病;

止损位:一个看涨K线组合大阳线的下方,没毛病;

止盈位:不知道这个止盈位是怎么设置的,依据是什么,阻力位也还没到,盈亏比也不符合原则,止盈的距离还没有止损大,有毛病了;

然后把图形走势缩小,可以看出这一单在整个一波走势中的位置:

整个一波走势那么长,而单子只拿了十分之一不到,虽然盈利了但这是个失败的单子;有可能交易者当时的止盈位不是在这里,或许目标就是前高,但在等待了很长时间后走势依然没有启动,开始失去信心,降低了目标,把止盈位往下移动,希望赶紧获利出局,不想蹚这个“浑水”(微信18810265031);

可以看出这个单子的问题:

如果止盈位没有移动过,问题就是盈亏比不合理;

如果移动了止盈位,问题是:

1、没有明确的出场规则,没有具体量化的出场信号,凭感觉在拿单,拿不住了就走了;

2、交易途中随意改变计划,假如这个止盈位是移动过的,那就是没有执行好交易计划,对自己的计划(交易系统)缺乏信心,缺乏验证,还处于混乱不稳定状态,需要完善提高,确定明确的进出场规则,重新训练执行。

二、资金管理复盘(仓位复盘)

先看下面两张交易记录截图

图1

图2

图1的交易记录显示,此时这个交易的状态是不可控的,很短的时间间隔内反复下单,甚至是同一个品种,根本没有提前计划好这个单子要下多少仓位,随意性太强,要么是不缺钱的新手随意做单,要么是亏损状态输红了眼的赌徒,急于赚钱,急于搬本。图2的交易记录可以看出仓位很有计划性,不是0.05就是0.08,至于什么情况下对应哪种仓位,就按照交易员自己的交易系统来。

所以我们对资金管理进行复盘时,看看仓位管理有没有出现问题,有没有忽大忽小,有没有一个标准,如果没有,赶紧给自己制定一个标准。

三、交易员自身复盘(心态控制复盘)

交易员自身复盘主要是根据自己平时主观的问题对自己拷问,每个交易员问题不一样,拷问的大概问题包含且不限于如下:  

做过的单子是否符合系统的进出场标准;

是否严格执行了自己的交易计划;

是否犯贱做了计划之外的单子(是否内心经常患得患失,是否冲动鲁莽,是否心血来潮);

是否遵守了给自己制定的约束规则(微信18810265031);

……

至于这些系统、标准、计划、规则都是因人而异的,都是交易员提前给自己制定的利于账户增值的方案,只要执行到位了,就应该值得高兴,交易员的焦点应该是努力去做正确的事,努力克服自身的一些弱点(比如贪婪、随意),而不应该想着要挣多少钱,预期的利润是一个陷阱,这个陷阱会让人性的弱点熠熠发光;所以做好你自己,市场就会奖励你。

这一点非常重要,交易大师都是一只眼睛盯着市场,一只眼睛盯着自己的,复盘时,肯定要重点审问自我。曾国藩在街上看到美女,心旌摇荡,邪念生焉,晚上回去立即反省,拷问自我,如此他才成为一代大家。没有谁能随随便便成功,我们要达到物我两忘的交易境界,必须经常复盘自己。

真正的投资是很苦的事,看似点击一下键盘,但背后付出了常人难以想象的努力,没有谁能随随便便成功。如果你想成为投资高手,那么从今天起,就开始复盘吧



一切的成功交易,在于大道至简、把握核心环节,不在大事上犯糊涂、不在极端行情中失手。

在交易方向上,主要分为两种:第一种是趋势交易,第二种是高频率交易。

趋势交易

主要聚焦于做中线级别以上的交易,这种交易方法就是把外汇交易当成股票和期货来做,每次去把握几百个点的收益。

使用正常的趋势交易仓位,比如说一万美金下0.2到0.5手,不加仓;设置止损定位,到了止损位自动出场。

趋势交易的核心,在于分析好行情的区间,确定好进场点和出场点

无论是通道线、斐波那契、布林带、MACD,还是上下影线,都是趋势交易的典型分析指标;此外,配合货币基本面分析,也可相得益彰。

趋势交易的好处是显而易见的。

交易频率很低,轻易不开仓,开仓吃半月甚至更长。

胜率比较高,趋势和周期越大、越经得起震荡。

带有止损,亏损的底线是明确的。

交易没有那么累。只要行情在事先分析的区间正常运行,就坐等行情演化和结果即可。

绝大多数交易者,应该以趋势交易为主导减少交易频率,提高对进场点的准确把握程度。

高频率交易

姑且称之为短线日内交易。

虽然短线的演化方式有很多种,但是高频率交易有几个核心要点,是需要精确把握的(微信18810265031)。

1.交易频率高不一定发生亏损,但是出错的概率会大幅升高。作为对错误的修正,高频率交易必然以低仓位作为交换。

2.多品种交易会有效分散单一品种的风险。平均每个月4%的收益,一年下来就是50%。然而操作的时候采取的是阶梯式收益。具体如下:

• 第一阶段:打下资金安全垫

按照10%的安全垫来推进,用小仓位逐步累积的方式,把账户基础收益推进到净值1.1左右,为后继交易打下坚实基础;可以用三个月时间完成10%安全垫的目标。

• 第二阶段:加速阶段

把安全垫的仓位增加40%,采取相同策略和操作,略微放大盘中回撤;用两个月时间完成第二个10%收益。

安全垫的收益虽然不高,但是有利于账户净值的起步。第二阶段的收益,是在巩固第一阶段的基础上,把收益推进到20%以上,此时就有了一个比较大的战略腾挪空间。

按照高频率交易的思路,前五个月可完成20%的收益;以此类推,后面的七个月,完成剩下的30%收益。


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