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本周FED决议和非农大戏连台,外汇黄金原油市场能否上演大满贯

商山早行2018-09-22 16:35:05

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上周五(1月26日)美国公布的系列经济数据喜忧参半,美元指数短线震荡加剧,但波幅有限。而日本央行行长黑田东彦的讲话却意外抢镜,美元/日元短线迅速下挫逾120点。日本央行行长黑田东彦表示,长达15年的通缩心态很难从消费者身上消除,但前景乐观,央行正接近通胀目标。



1月29日至2月4日当周,美国总统特朗普发表国情咨文。美联储主席鲍威尔任期正式开始,同时前任美联储主席耶伦将离开理事会。英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。另外,周末前还有非农值得关注。今日需重点关注:美国12月个人收入、个人消费支出及个人消费支出物价指数,美国1月达拉斯联储制造业指数。



美国经济复苏脚步缓慢,美元弱势地位警报仍未解除



美元美元上周五下跌约0.3%,并创下2010年以来的最长连跌周数。稍早公布的英国经济增长好于预期。澳元兑美元涨幅高达1.4%,在同类货币中居首,德国商业银行分析师发布报告称:“疲软的美元可能会进一步刺激金属价格,尽管基本面指向价格面临修正”伦敦市场的锡、铝和锌上涨,铅下跌;所有金属本周都攀升,一项美元指数正接近自2014年12月以来最低点。


今日汇市开盘,美元指数短线小幅走强,刷新日高至89.23.彭博美元指数连续第七周走低,创下2010年以来的最长连跌,并接近2014年以来新低彭博美元即期汇率指数下跌0.29%,,尽管美国总统特朗普此前表示,美元是很棒的储备货币,美元会变得越来越强.


美国商务部周五称,第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%,低於分析师3.0%的预估,因三年来最强的消费者支出导致进口急升。 “制造业和消费者同时都表现不俗,全球经济良好,所以这是未来GDP的增长路径,给业绩增长提供了肥沃的土壤,”Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师Brent Schutte称。

另外,美国总统特朗普将于北京时间本周二(1月30日)发表国情咨文,大家此前纷纷猜测此次的主题是什么?现在答案已揭晓,那就是建设一个安全、强大和让美国人民充满自豪感的美国。

道明证券北美外汇策略主管Mark McCormick表示,市场关注的下一个焦点是,特朗普是会转向更多的保护主义、孤立主义政策,还是他试图在全球贸易中发挥更好一点的作用。

布朗兄弟哈里曼指出,美元技术基调依旧疲弱,市场目前对它的心理几乎是怀有敌意的。目前来看,美元指数已经接近一个关键技术区域,尽管所看到的技术指标并没有对其有利,但下行势头可能会放

荷兰国际集团:美元跌跌不休,短线多头或翻身无望。荷兰国际集团指出,近期美元跌跌不休,给人的感觉是,该行预计汇价将在2018年全年走出的行情已于本月全部显现,当前正努力寻找打破美元当前颓势的催化剂。


三菱日联信托银行:未来一个月左右,美元疲软的趋势维持不变,因为在中期选举前,美国的焦点转向贸易问题。从长远来看,美元疲软对拥有经常账户赤字的美国会是个问题。但是,过去一年左右,特朗普称他希望修正美国的贸易失衡,因此可能有动力想要在中期选举前展现坚定的立场。

技术面上,当前美元指数处于上方图上所标注的震荡盘整区间内,短期在紫线位置看涨,上方至89.28位置,下方看跌于89.0美元。



瑞典北欧斯安银行:2018年美元有望扭转颓势。

瑞典北欧斯安银行指出,近期美元表现疲软无力,但2018年汇价将反弹的预期是合理的,因美联储极有可能持续收紧银根,而欧洲央行至多是结束资产购买,作为主导欧元兑美元的核心因素,相对货币政策的影响力逐步丧失。



欧洲央行被呼吁尽快退出QE,欧元高位未受提振后继乏力


欧元兑美元 EUR= 报1.2412美元,下跌0.12%,从周四触及的三年高点1.2538美元回落。 但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方,当前有些交易员将这看做是欧元后继乏力的表现 。 

欧洲央行被呼吁尽快退出QE,欧元高位未受提振;欧洲央行诺特周日(1月28日)发表了一些鹰派言论,称需要尽可能快地退出QE;他称需要在2018年9月完成当前既定的QE之后果断结束QE;诺特是在接受荷兰电台采访时做出此表态的。


美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,投机者在芝加哥交易的欧元/美元期货净 多仓升至纪录高位,暗示可能出现获利了结。 



丹斯克银行:欧洲央行行长德拉基1月25日的新闻发布会证实了我们的观点,即在3月8日的会议上将出现对购债计划的不对称沟通。


德意志银行:美元疲弱因资金流减少,欧元兑美元年内或触及1.30;
① 德意志银行外汇策略师George Saravelos表示,如果从资金流的角度,就能够理解为何目前美元疲软;
② 他解释称,美国的基本账户差额——即经常账、投资组合余额和外国直接投资资金流的总和在去年达到顶峰,而目前则处于稳定下行趋势;而相对的是,欧洲的基本账户差额则在快速上涨;
③ 他们预测美元的疲弱趋势将持续,而欧元兑美元今年将触及1.30;欧元兑美元现报1.2410


欧元/美元 当日内: 被下降趋势线拖累。

转折点: 1.2435

交易策略: 在 1.2435 之下,看跌,目标价位为 1.2360 ,然后为 1.2325 。

备选策略: 在 1.2435 上,看涨,目标价位定在 1.2465 ,然后为 1.2500。

技术点评: 只要依旧存在1.2435阻力位,价格波动存在看跌的趋势。

支撑位和阻力位:
1.2500 
1.2465 
1.2435 
1.2406 收盘价
1.2360 
1.2325 
1.2290 



加拿大和美国就NAFTA谈判取得进展,今日美国表态很关键




加拿大称在北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中取得了一些进展,但几个关键问题尚未解决,谈判将延续至周一;
因此,美国周一(1月29日)对NAFTA的立场表态将非常关键;
据周末消息,特朗普不打算在周二(1月30日)的首次国情咨文中提出退出NAFTA;
若NAFTA谈判结果利好加拿大,有望提振加元;若谈判结果令人失望,加元将面临卖压



美元/加元 当日内: 短期关键阻力位在1.2355。

转折点: 1.2355

交易策略: 在 1.2355 之下,看跌,目标价位为 1.2280 ,然后为 1.2255 。

备选策略: 在 1.2355 上,看涨,目标价位定在 1.2390 ,然后为 1.2425。

技术点评: 上升的空间可能被1.2355阻力位所限制。

支撑位和阻力位:
1.2425 
1.2390 
1.2355 
1.2336 收盘价
1.2280 
1.2255 
1.2230



人民币兑美元中间价报6.3267元,升值至2015年11月2日以来最高水平



本周一(1月29日)人民币兑美元中间价报6.3267元,升值至2015年11月2日以来最高水平,上一交易日报6.3436元



 美元走低导致多个非美货币被动升值,人民币只是其中之一。今年以来,欧元兑美元上涨了3.57%,英镑兑美元上涨4.84%。受此影响,许多投资美元资产而又没有对冲汇率的基金,将承受汇兑受损的压力。以标普500基金为例,从2018年初至今指数上涨7.45%,但一些QDII基金的累计收益不到4%。

  后续走势上,各家机构的观点并不一致,不过对于近一段时间的波动率增强都有较强的预期。东证期货认为,对于中国而言,目前走强的人民币并不是央行希望看到的,央行可能采取预期引导的方式避免人民币继续单向波动,这一阶段货币政策的自主性较强,流动性边际投放量或许增加。同时,美元走弱使得主要经济体被动进入潜在的跟随阶段,所以美元下行的空间有限,预计一季度后美元会重拾动能。

  中国民生银行则认为,在内部基本面趋势稳中向好的背景下,延续人民币汇率将偏向升值的判断,不过,当短期人民币汇率的走势过度反映了基本面和资本流动层面的趋势时,人民币汇率在快速上涨后可能出现反向波动的风险。

人民币中间价的简介】
自2006年1月4日起,中国人民银行授权中国外汇交易中心对外公布当日人民币对美元、欧元、日元和港币汇率中间价,作为当日银行间即期外汇市场(含OTC方式和撮合方式)以及银行柜台交易汇率的中间价。



美元/人民币 当日内: 在6.3070之上,看涨。

转折点: 6.3070

交易策略: 在 6.3070 之上,看涨,目标价位为 6.3425 ,然后为 6.3590 。

备选策略: 在 6.3070 下,看空,目标价位定在 6.2915 ,然后为 6.2805。

技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,应谨慎操作。

支撑位和阻力位:
6.3760 
6.3590 
6.3425 
6.3158 收盘价
6.3070 
6.2915 
6.2805 



香港恒生指数开盘创历史新高33335.48后回落,专家:港股慢慢转到A股,带动A股的行情



香港恒生指数1月29日(周一)开盘上涨181.36点,涨幅:0.55%,报33335.48点续创历史新高抹去1%的涨幅,现报33003.00。


EPFR数据显示,上周新兴市场股市资金流入47.2亿美元,欧洲股市资金流入62.5亿美元,日本股市资金流入45.4亿美元。很明显,资金正从美国流向非美市场,增加对后者的资产的配置。

人民币升值,美元贬值。除了影响个人居民的钱袋子,对于许多上市公司的影响也十分明显。

在最近的资本市场中,涨势比较犀利的,比如银行、造纸、航空、大宗资源等,无一不是美元贬值受益板块。所以,选择好大方向的标的板块,对未来跑赢指数有相当大的帮助。

不得不承认,现如今港股鱼缸里面的水多了,自然有大鱼游过来。有人吃肉,有人喝汤,你到底是吃肉还是喝汤,先跑赢指数和货币汇率吧。你是否还记得那一年辛苦下来,投资港股的整体收益率,还不如把钱全部换成人民币,什么都不买。

兴业证券研究所副所长张忆东表示,“其实看港股不用看那么细,那些所谓的A/H股溢价都是战术性的,我们要看战略性的。战略性上说,港股它本质上就是中国的资产,而且是最便宜的资产,当中国经济面临新的转型时,其实港股是率先受益。”

“未来如果阿里巴巴、京东等公司陆陆续续回到港股市场,那么港股对于中国经济转型升级的代表性会不断提升,这会重演2006~2007年那时候代表中国城镇化、工业化最牛的公司,那时候先在港股,再从港股慢慢转到A股,带动A股的行情。”

技术面上,在1小时K线上,处于

延续楔形

特征

两条倾向上斜(上升楔形)或下斜(下降楔形)的趋同渐窄线

何时形成

在一个上升或下降趋势中

有何意义

常常代表着原趋势的整理

从上方2小时技术指标可以看出,价格处于给出的高位做空后下方支撑位,有待市场给出进一部方向提示后,进场交易。当前恒生指数上行趋势没有发生改变,可以依照指标逢低买涨。




商品市场:周一(1月29日)美元指数小幅上涨,但仍处于多年低位附近,市场还在观望晚间美国的经济数据,现货黄金短线失守1350美元整数关口,仍面临进一步回调风险,非美货币基本跟美元反向波动;原油市场,油价仍没有出现明显的见顶信号,但需要留意钻井数据增长的影响发酵情况。




非农联手美联储利率决议来袭,黄市场料迎来新的一轮洗礼,能否再创新高?



周一(1月29日),亚市早盘,现货黄金小幅走弱至1250美元下方交投,在上周美元指数跌至三周低位的提振下,金价一度攀升至一年半高位。而本周众多经济数据和基本面信息公布,黄金市场料迎来新的一轮洗礼,首先周一将迎来的是美国12月份PCE物价指数,随后是美联储利率决议和美国国情咨文,最后还有美国12月份非农就业报告压轴登场,投资者需要合理安排仓位和风险规避。


黄金COMEX期金下跌0.8%,报1357.2美元/盎司COMEX期银下跌1%,报17.441美元/盎司NYMEX铂金期货下跌1.3%,报1018.4美元/盎司。

非农联手美联储利率决议来袭,黄金本周能否再创新高?;
① 本周市场焦点是周三(1月31日)纽约时段的美联储决议及周五(2月2日)的美国1月非农报告;
② 上月出炉的非农就业令人失望,仅增14.8万,经济学家预计此次非农有望增加20万,但薪资数据将更受关注;
③ 不过,市场对美联储加息前景依然是看准3月加息机会;据CME“美联储观察”最新数据,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为76.8%,6月至该区间概率为35.2%;
④ 对于投资者关心的黄金而言,在上周创一年半新高之后,本周金价能否再创新高?海外多位分析师认为,在美联储决议及非农报告前,金价将走势偏于平静,且上周尾的卖压可能在本周初延续,但温和上涨的趋势仍保持良好。



汤森路透GFMS分析师上周四(1月25日)表示,金价自2013年崩跌以来,今年可能首度升破每盎司1500美元关卡,股市下跌风险以及政治面不稳定提升黄金的避险魅力。


道明证券商品策略全球主管Bart Melek表示,大宗商品牛市的最大原因之一在于美元持续走弱,其近期加快下行趋势,因美国财政部长努钦称美元走弱将有利于贸易。在接下来的几年里,美元的压力不太可能消退,他指出,预计美联储的紧缩周期将在2019年接近尾声。在高负债和潜在通胀低迷的环境下,美联储每次释放的加息信号温和,此外,被充分估值的股票市场表明随着商业周期越来越成熟,投资者很可能会继续投资黄金。解析:美元指数下行动能减弱,有望展开反弹,黄金ETF持仓也出现下降,对金价不利;不过晚间将出炉美国12月PCE物价指数和个人支出月率,市场预期并不乐观,投资者需要留意具体数据的表现。


技术面上:


从周线图来看,金价在1358-1375区域还是存在较大的阻力,金价上周受阻于1366.05附近,收盘于于1350附近,暗示上方阻力较强,布林线上轨目前在1355.28附近,如果金价未能顶破该位置阻力,将会加大回调风险,KSJ和RSI都处于超买区域,金价如果失守布林线中轨1297.71附近支撑,则中线可能会重拾跌势。当日5周均线1337.40附近也存在一些支撑,10周均线支撑在1304.75附近。

需要提醒的是,布林线上轨有轻微的开口迹象,MACD仍金叉运行,如果金价顶破布林线上轨阻力,则金价有望延布林线上轨向上运行,关注1375.31附近阻力。


(现货黄金周线图)

从日线图来看,上日金价反弹受阻,KDJ延续死叉信号,MACD顶背离后有结成死叉的迹象,金价短线面临较大的下行风险,关注1月15日高点1344.57附近支撑,近期上涨通道的下轨支撑也在该位置附近,若跌破该位置,则可能会试探1316.41附近的支撑,该位置是1236-1366涨势的38.2%回撤位。当然,10日均线1340.17和20日均线1331.13附近也存在一定的支撑。

鉴于金价暂时还没有跌破近期上涨通道,上方关注上日高点1357.04附近阻力,如果收盘于该位置上方,则削弱短线看空信号。

(现货黄金日线图)

阻力:1357.04;1361.00;1366.05;1370.00;1375.31;
支撑:1344.57;1340.17;1331.13;1324.05;1316.41。



黄金 当日内: 上升趋势。

转折点: 1342.00

交易策略: 在 1342.00 之上,看涨,目标价位为 1357.00 ,然后为 1361.00 。

备选策略: 在 1342.00 下,看空,目标价位定在 1335.00 ,然后为 1328.00。

技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。

支撑位和阻力位:
1366.00 
1361.00 
1357.00 
1348.54 收盘价
1342.00 
1335.00 
1328.00 



原油净多头持仓增加,市场关注美油产量及出口问题



国际原油价格上周五升至3年高点,受美元下跌和库存下降提振NYMEX西德州中质原油期货上涨1%,报66.14美元/桶ICE布伦特原油期货上涨0.1%,报70.52美元/桶NYMEX汽油期货上涨1.2%,报1.9377美元/加仑NYMEX柴油期货上涨1%,报2.136美元/加仑NYMEX天然气期货上涨1.7%,报3.505美元/百万英热单位。


周一(1月29日)亚市早盘,美原油出现了一波拉涨,并创出日内高点于66.46美元一线。此前油服贝克休斯1月26日公布的数据显示,美国截至1月26日当周钻井总数增加11口,其中天然气钻井数减少1口,石油钻井数增加12口。数据公布后,油价反应平淡,维持在高位做盘整。目前行情交投于66.38美元,于66.35一线做窄幅震荡。


数据显示,原油净多头持仓增加,意味着市场做多的情绪在升温。此前,贝克休斯原油钻井数增加并未对油价产生明显的影响,油价维持在高位。而特朗普在达沃斯论坛上与以色列总统会晤时提及对伊朗的制裁问题或加剧地缘风险或提振油价。但在油价不断高企的同时,需继续关注美油产量及出口问题。




摩根大通:美国经济增长走强,美国的寒流,以及计划外出现的供应短缺,使得石油市场趋于紧俏的速度快于预期,预计2018年上半年油价将接近每桶78美元,这高于当前水平11%。不过,预计走向年底时油价回落,布伦特原油第四季均价每桶60美元。


美银美林:随着油价达到开采页岩油所需的盈亏平衡水平,卖出长期合约的操作将令布伦特原油受限于每桶80美元。但是,如果长期合约的“锚”被打破的话,油价可能会攀升至90美元/桶,比如出现地缘政治供应中断、OPEC延长减产或者供求平衡比预期更为紧张。




原油‏ (WTI)‏ (H18) 当日内: 存在压力。

转折点: 66.65

交易策略: 在 66.65 之下,看跌,目标价位为 65.75 ,然后为 65.40 。

备选策略: 在 66.65 上,看涨,目标价位定在 66.95 ,然后为 67.20。

技术点评: 只要依旧存在66.65阻力位,期待回归至65.75。

支撑位和阻力位:
67.20 
66.95 
66.65 
66.34 收盘价
65.75 
65.40 
64.90 



本周市场热点包括:


① 周一(1月29日),美国12月PCE物价指数年率、核心PCE物价指数年率;
② 周二(1月30日),美国总统特朗普(Donald John Trump)发表国情咨文;英国央行行长卡尼(Mark Carney)在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会;美联储FOMC举行为期两天的利率会议,至1月31日;美国1月谘商会消费者信心指数;新西兰12月贸易帐;
③ 周三(1月31日),中国1月官方制造业PMI;美国1月ADP就业人数;美国截至1月26日当周API和EIA原油库存变动;欧元区12月失业率;澳大利亚第四季度CPI年率;欧元区1月未季调CPI年率初值;
④ 周四(2月1日),中国1月财新制造业PMI;法国德国、欧元区、美国1月Markit制造业PMI终值;英国1月Markit制造业PMI;美国1月ISM制造业PMI;
⑤ 周五(2月2日),美国1月季调后非农就业人口变动、美国1月失业率;美国12月耐用品订单月率终值;美国1月密歇根大学消费者信心指数终值;美国12月工厂订单月率;
⑥ 周六(2月3日),美国截至2月2日当周油服贝克休斯总钻井总数;
⑦ 周日(2月4日),美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)任期正式开始,同时前任美联储主席耶伦(Janet L. Yellen)将离开理事会。


(风险提示:投资有风险,选择需谨慎。文章内容不构成任何投资建议。)

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