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贸易战甫平 另一担心又起!

中信建投优问2018-06-12 13:57:33

中信建投优问

数十万资深股民都在看!

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赵程华   首席投顾

执业证书编号:S1440610120001

13年证券从业经历,投资经验丰富,在全行业和公司内部多次模拟比赛中名列前茅。具有较强的信息收集和分析能力,熟悉股票二级市场各类盈利模式,善于挖掘投资逻辑。

市 场 结 论

随着市场对贸易战预期的缓和,大盘出现修复性反弹。但昨天央行的最新人事安排又引发了市场对于监管的担忧,不过在贸易战的大背景下,这一担忧的力度可能会体现得较弱,大盘修复性反弹的可持续性还是更多取决于贸易战的后续进展。在此过程中,贸易战概念股仍会有表现的机会,但投资者要参与还是建议快进快出,避免恋战。而对于一些有业绩低估值又具有成长性的标的则可以借助市场的震荡逐步低吸。

图1  创业板指数


宏观分析及市场重要信息

近几天中美贸易战无疑是最吸引市场关注的消息,在上周五因贸易战引发A股狂跌后,周一A股开始修复,这主要源于市场对贸易战大趋势将走向和谈的判断,通过大谈判,各取所需,从而避免贸易战或尽可能减少贸易战对双方经济的冲击目前看来是市场的一致预期。在此预期下,除A股外,隔夜美股也展开反弹,美股三大股指在周一创下两年半以来的最大单涨幅。不过尽管贸易战对市场的整体影响在逐步弱化,但对盘中个别板块的影响却还很强烈,昨天盘中国产芯片、大飞机、军工以及具有知识产权的卫星导航等概念股的活跃就很大程度上是基于若贸易战持续对中国宣布第二、三批减让产品清单的预期。


另外还有一个不容忽视的消息是昨天原油期货的上市。在中美贸易战的时间当口,原油期货的上市可以说是走向与美国博弈的一步,其最大的看点在于“人民币计价”,这可以说是人民币开始挑战美元霸权的第一步,使得人民币能借助原油进一步挑战美元的国际结算货币的地位,从而进一步推进人民币的国际化进程。


不过市场总是一波未平一波又起。贸易战影响刚一减弱,市场对于监管的担忧又有所抬头。这主要是因为昨天下午,央行内部召开会议,正式宣布由易纲担任央行行长、党委副书记,郭树清担任央行党委书记、副行长。这一最新的人事安排引发了市场对于监管的担忧,市场把其解读为后续金融市场监管套利的空间会越来越小,大资管新规等监管政策落地速度也会加快。这也构成短期市场的一个不确定性因素,不过在贸易战的大背景下,这个因素对市场影响的力度可能相对较弱,短期市场走势还是需重点关注贸易战的进展。


市场走势上,随着市场对贸易战预期的缓和,大盘出现修复性反弹,这个反弹的可持续性还是更多取决于贸易战的后续进展。在此过程中,贸易战概念股仍会有表现的机会,但投资者要参与还是建议快进快出,避免恋战。而对于一些有业绩低估值又具有成长性的标的则可以借助市场的震荡逐步低吸。


热 点 题 材

1、太赫兹技术成6G通信基础 相关公司受关注(华讯方舟000687、大恒科技600288)

 

2、MCU产品供应持续紧张 国内厂商有望受益(东软载波300183、中颖电子300327)

 

3、腾讯音乐估值飙升 预计年内公开上市(新华联000620、漫步者002351)

 

4、中国建成首台散裂中子源 设备国产化率超过90%(万讯自控300112、盾安环境002011)

 

5、航空发动机创新中心获批成立 推进产业创新发展(航发动力600893)

 

6、云计算拉动服务器需求 国产龙头助力自主可控(浪潮信息000977、中科曙光603019)


7、原产美国等地苯酚遭反倾销调查 国内公司迎机遇(建新股份300107、沈阳化工000698)


重 要 公 告

建新股份(300107)一季度预计盈利1亿元-1.2亿元,业绩预增约20倍。

 

珠江啤酒 (002461) 拟10转10股。

 

道恩股份(002838)年报拟10转10派1.6元。

 

今天国际(300532)年报拟10转8派3元。

 

电连技术(300679)控股股东提议10转8。

 

蓝晓科技(300487)签订5.78亿元重大合同,占2016年营收的173.9%。

 

兰生股份(600826)控股股东3月26日增持 0.54%股份,拟继续增持不超2%股份(含本次增持)。

 

士兰微(600460)年报净利增长77%,集成电路 白电产品获突破。

 

帝龙文化(002247) 一季度净利预增105%至155%。


中国巨石(600176)一季度净利预增30%以上。


南方航空(600029)去年净利同比增17%,证金公司小幅减持。

资料来源:上海证券报、中国证券报、证券时报

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