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期货操盘心得 | 是什么导致我们交易犯错?

操盘手投资笔记订阅号2018-11-30 07:05:20

持仓的品种本来有机会到达价格目标,但因焦虑而提前平仓了;

 

心情不好,没有遵守原来的交易计划,所以胡乱建仓;

 

害怕错过交易,结果在最差的时机建仓了。

 

价格到了原先确定的止损点,但却不愿意止损,结果亏得更多。

 

作为交易者,以上这些情况我们都经历过。

 

交易和人生都是一个道理,父母和前辈们总是极力阻止我们犯错,我们偏偏还要去犯错,唯一的收获就是成长。长期生存的关键就是在你亏掉老本之前尽量犯错,这样你还有机会东山再起。结婚前总是犯错,该呈现的缺点都呈现了,反而能让婚姻关系维系得更长久。在模拟测试时犯错,实战时就可以实现很好的业绩。在风险最小的时候尽量犯错,这也是成功的重要原因。

 

但是,是什么导致我们犯错,是什么导致我们苦恼,从而没有遵守原先的计划和持续一致可靠的交易决策?如果我们能弄明白具体原因,我们就能减少痛苦,加快成长进度。

 

交易者认为交易中的苦恼是由市场引起的。当市场变得低迷并开始振荡时,估计交易者就变得不耐烦了,他们开始过度交易。当市场反转时,交易者就会感到郁闷并进行冲动交易。因为是市场事件触发了交易者的情感,所以交易者就认为是市场导致了情感反应。当然,经过片刻思考后,就能否定这种看法。

 

毕竟,如果市场有能力迫使交易者做出情感反应,那么所有的交易者应该做出同样的情感反应;然而实际情况并非如此。并不是所有交易者面对低迷市场都会不耐烦而过度交易,也不是所有交易者在情况不利于自己时,都会变得郁闷而冲动交易。导致我们情感变化的因素不仅仅是外部事件。

 

为了让一个市场事件使人产生消极情感反应,交易者得将这个事件视为威胁性的事件。比如说,我是一名交易者,发现市场在中午变得低迷,开始振荡。如果我将其视为一个机会来更新计划并为下午做淮备,那低迷的市场没使我感到丝毫烦恼。我可以利用市场的振荡机会理清一下头绪,下午可以头脑清醒些。再次说明,低迷的市场既没影响我的情感,也没影响我的交易行为。

 

然而,如果在开盘前我就告诉自己每天至少要赚几干美元,那么当市场横盘振荡时,我就有可能实现不了当天的目标。振荡的市场意味着没什么机会,利润就会减少,就不能成功。很明显,在这种心理框架下,我会将振荡的市场看做对我事业的威胁,也难怪振荡的市场能让我感到苦恼并过度交易。

 

当然了,并不仅仅是低迷的市场使我产生消极情感并导致了我的行为,我对市场的认知对我的影响更大。


认知是我们在事件和我们对事件的反应之间使用的过滤器。如果我们透过哈哈镜看事物,那我们就是用扭曲的方式看世界。如果对市场和自身产生了扭曲的认知,那我们将以扭曲的方式进行交易。

 

我们能改变自己的认知吗?我们的过滤器把正常的交易变成了异常事件,该如何改变这个过滤器呢?

 

道理很简单。如果你不知道自己的过滤器是什么,你就不能改变你的过滤器。期望和信念形成了认知,先了解你的期望和信念,然后才能改变你的认知。

 

这里有一个简单练习,能帮你更了解你可能持有的扭曲的认知:

 

当市场让你产生了明显的消极情感反应时,你就问自己“我是如何察觉到当前市场具有威胁性的?”这样你就能关注你的认知过程,你就有机会将感知威胁和真正的威胁区别开来。

 

我最近的交易就能说明这个问题。我非常希望能在资金曲线高点结束一周的交易,而且在星期五上午做多的交易中我赢得了不错的利润。由于市场对我有利,我将止损点移到了保本的价位。市场继续对我有利,然后出现了小反转。随后市场振荡了几分钟。我发现自己开始感到很紧张,仿佛价格要跌到止损点之下。

 

我马上问自己“是什么原因让我紧张的?为什么我会感到如此不安?”思考片刻,又回顾了一下市场情况,我告诉自已,这笔交易其实非常好,一切都在计划之中。

 

我渴望本周能赚钱(补充一句,是在业绩平淡后才产生这种想法的),所以我把可能的反转看成了威胁。我分析了一下,如果市场在上涨后开始振荡,我想这可能是一个加仓的机会。我重新计算了回报风险比(考虑了总体仓位和平均成本),然后少量加仓了。我的加仓量不会大到明显地影响利润率或风险,但这么做是重要的心理变化。我将感知威胁变成了机会。

 

这里的关键是分辨出实际威胁——即市场确实没有按你期待的方式波动——和感知威胁。这要求考虑市场和个人的观点。一旦我看到交易正常进行,我就知道过滤器之前误导了我。

 

如果你能做到自我审视,你就不会形成消极的思维模式。

 

你确定能将正常事件变成威胁的认知后,下一个挑战就是找到在那个正常事件中存在的机会。我与妻子意见不一时,我会感到受威胁,但是这种威胁能够转化为成功沟通和解决问题的机会。如果一笔交易一开始是赚钱的,然后又止损了,我们可能会觉得市场是危险的,但是这种危险可以变成机会,我们可以反转仓位,或重新评估我们的观点。

 

确认感知威胁,将感知威胁转化为机会这是两个步骤,这两个步骤能确定扭曲交易决策的情感反应。在写日记时,尤其要重点关注你的思考方式和感知方式,采取两个步骤,将它转化为你实战时的习惯模式。


来源 | 网络
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入驻交易团队最新持仓:


黑金交易团队:(交易助理微信:heijin198)

3月5日持仓】:焦炭空单部分止盈后持有

目前持仓

3月6日持仓】:

3月7日持仓焦炭空单全部止盈,等待下次机会


赢顺交易团队:(持仓1-7天)(交易助理微信:qhcps001)

3月9日持仓】:甲醇空单止损,PTA空单继续持仓,新开豆一空单

豆一小部分止盈后,继续持有:

3月9日夜盘持仓】:PTA空单全部止盈,豆一看空部分止盈

目前留仓:

3月12日持仓

3月13日持仓

3月14日持仓

3月15日持仓】豆一全部止盈

3月21日持仓】新开菜油空单

3月22日持仓菜油空单止损,新开豆油多单

目前持仓:

3月23日持仓豆油多单,全部止盈离场

3月27日持仓棉花新进多单



悟源交易团队:(日内或隔夜波段)(交易助理微信:qhcps002)

3月7日操作】:

新开豆一空单,止损

3月8日操作】:沥青继续持仓

3月9日操作】:沥青继续持仓

3月9日夜盘操作】:沥青空单全部止盈

3月13日操作】:沥青再进空单,日内止盈

3月19日操作】:pta多单,成本附近离场

3月21日操作】:菜油空单止损

3月26日操作】:菜油多单止损

3月27日操作】:豆油新进空单



顺为交易团队:(交易助理微信:shunwei198)

3月6日持仓】:橡胶,棉花多单继续持有

3月7日持仓】:橡胶,棉花多单继续持有

3月8日持仓】:橡胶,棉花多单继续持有

3月9日持仓】:橡胶减仓,棉花多单继续持有

3月9日夜盘持仓】:

3月12日持仓】:

3月13日持仓】:

3月14日持仓】:

3月15日持仓】:

3月16日持仓】:

3月20日持仓】:已于周五夜盘保本离场。目前只剩棉花多单

3月21日持仓】:棉花多单继续持仓

3月22日持仓

3月23日持仓

3月26日持仓

3月27日持仓



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