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独角兽回GUI或再次掀起价投狂潮

红股摆渡人2019-06-20 00:27:59

股市分析

周末的消息面挺多。国际方面,美股走势上,道指重挫后又重新收复大部分失地,而纳指强势上涨涨幅超1%;国内方面,春节假期之后的首场证监会新闻发布会上,养老目标基金、退市制度改革、创投基金减持、“一带一路”债券等重磅政策密集出台。其次,证监会表示,“将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、‘僵尸企业’等符合退市财务指标企业的退市执行力度。”也就是说,相关企业退市依照的正是目前正在执行的退市财务指标,而变量体现在执行力度层面。还有独角兽企业上市或迎快速通道及百度、京东及新东方等中资股概念股是否回归的表态等。

所以,市场价值投资或再迎来高峰期。退市制度加速和独角兽企业IPO同时展开,一批僵死企业将会被边缘化,真正的优质上市公司则有望进一步得到估值提升。前期市场热炒的中小创题材股,实际上是彻彻底底的叶公好龙。独角兽的回归不大可能在创业板上市,360等上市的节奏就是典型,何况此类所谓的独角兽企业,后市能不能带给市场带来正面效应也是一个未知数。反倒大批退市公司是产生在中小创公司之中。从2017的业绩来观察,创业板公司增速垫底,远逊于沪深主板的平均增速,在缺乏成长性的前提下,创业板要想有大的作为无异于痴人做梦。光靠题材炒作,注定是一地鸡毛,以前的军工等概念就是前车之鉴。

现在距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数只剩3个月不到的时间,千亿元增量资金已经在A股门外候场。据媒体报道,12家公募MSCI指数基金候场,已有基金获批。独角兽企业回归最大的受益方不可能是普通投资者,相关利益链已经赤裸裸展开各类项活动。与此对应的是,MSCI指数6月正式配置A股是具有确定性。笔者认为,两者的区别就是优质股和题材股的区别,养老金、养老目标基金、MSCI指数和沪伦通等的实施,最大受益方是A股的优质核心资产,属于价值重新发现。而独角兽上市公司等A股的回归,大多具有掠夺性,普通投资者要想从中受益极为困难。资金对于股票的选择,也是投资者对于人生的抉择,更是人性本质上的彻底暴露。

预计周一大盘尝试继续反弹。周五的午后创业板和中小板均创出当日低点,反倒是看似最弱的上证50没有创出低点。短期15分钟走势,上证50为首的上证指数也优于深证成指。短期题材股的狂欢已是强弩之末,恐慌之后,大量理性资金重新开始布局优质蓝筹股。 业绩是市场永恒的题材。以上仅是个人观点,侧重于基本面及中长线策略,仅供参考。

题材分析


       工业互联网+独角兽

   工业互联网,国策题材,板块高潮之后形成分化也是预期内的,受到美股大跌影响,早上东土科技和启明信息二个封一字板,一字个股数量低于预期,沈阳机床差一分涨停开盘,开盘后被大单迅速顶死,随后早上东土科技和沈阳机床都炸板回封,这里的回封其实属于分歧之后的买点,午后东土科技再度炸板,市场还是受制于4板高度的压力,午后几次尝试回封都失败了,2板的沈阳机床和博实股份反而封死了。这个板块后续还是值得继续看好的,下周依然是重点关注方向,会反复炒作,会有很多分支后期被逐步挖掘出来,周一的短期目标就是缩容后的几个了,涨停的沈阳机床、海得控制、博实股份、启明信息。之前的龙头东土科技和中军用友软件也存在反包预期。

   回顾一下近几年的市场风口,从14年的“一带一路”、到15年牛市的“互联网+”、再到16年的“供给侧结构性改革”、再到去年的“供给侧结构性改革”与“价值投资”,今年的新方向是什么?最近上方提到最多的一个名词就是新经济,新经济股将成为今年的主流之一。ipo独角兽概念在发酵,周末各大巨头纷纷发声,考虑未来hui归a股(巨型独角兽公司,腾讯、阿里、百度、京东、网易、微博、携程,独角兽:头条、滴滴、美团、小米、富士康等),这个事情级别定位比较高了,目前在申报的就是富士康和小米,小米概念是独角兽分支最强的,龙头普路通(小米产业链繁荣受益者,ICT和医疗双线齐发)发酵直接一字开盘,精达股份(参股基金领头小米E轮)换手t板,豪华龙虎榜。午后热点扩散,从科技概念股的佳都科技、越秀金控封板;宁德时代概念股华西股份(同时还持有纵慧光电以及Gti的股份)封板,天华超净大幅冲高,蚂蚁金服概念合肥城建涨停,张江高科冲高。万兴科技换手板,合肥城建午后封板。独角兽概念短期重点还是关注小米的2个龙头品种,其余的个股潜伏可以,已经拉高的不适合去追高。

“人民网、腾讯公司、歌华有线(含其关联基金)将成立视频合资公司,共同发力直播和短视频领域”。盘中消息刺激,相关个股发酵,明天关注歌华有线能否超预期二板走强,如果早上直接走弱那么这个题材也没有太多看点了。

    次新股

消息:证监会核发3 家企业IPO批文,筹资总金额不超过14亿元

ipo如期恢复了,在预期内,好在金额比较低,对于市场还是比较呵护。龙头南京聚隆前一天午后拉板被砸,周五低开低走闷杀跌停已经是给了市场不好的信号。近端新股华宝股份冲高回落,养元饮品离开破发只差2元了,次新股开板越来越早了。情绪开始低点了,这里关注一下近端次新可能会出现新的领军品种。老妖股贵州燃气高位一直横盘迟迟不能上板,那么午后的跳水也是写在教科书上的了,走出了钓鱼线走强,后面比较大可能就是慢慢阴跌了,低吸的难度加大了需要谨慎。

资源/新能源

钴需求缺口巨大,需求量大增,价格已经飙升到63w了,中线大方向还是看好,华友钴业、洛阳钼业等中军品种也是拒绝调整。

锂电这边周五早盘天赐材料率先发力冲板,随后被融捷股份卡位上板不过可惜受制于年线压力封板短短几分钟就开了,午后整车方面也脉冲一波,但是决定板块高度的氢氧化锂三杰,赣锋锂业、雅化集团等都明显受制于半年线压力了,短期调整需求显现。

稀土永磁方面,受益于涨价+特斯里电机消息的刺激,板块高潮了一把,但是股性一如既往的差,中科三环、英洛华都破板。以上这些都是新能源车产业链的几个分支。

  老美那边宣布要对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,直接冲击了大a这边,其实之前也说了我国出口的钢铁基本很少都是内部消化,这里的调整时多方面因素的,包括情绪,科技吸金、房地产调整的都方面因素, 导致短期钢铁调整压力比较大,从中线角度来看,几个低估值的钢铁品种,这波调整下来就是买点。八一钢铁,xj那边基建需求18年比较大业绩弹性好、三钢闽光估值最低的品种,负债率继续下降。太钢不锈高分红低估值品种。

最近mlcc疯狂涨价,供不应求,风华高科可以留意下趋势性的机会。

高送转

高送转关注美联新材的走向就好了,等待这个调整下来做低吸。其余暂时已经公布股东大会的几个品种,前排可能第一个送转的这几个股看着都比较一般性,没有龙头潜质。

海南、雄安、深圳等(二会地图行情)

周五资金发动了粤港澳板块,属于地图板块的轮到炒作,深华发a、深天地a涨停,午后连老妖王特力a也被拉起来,带动了一批老妖股,也说明市场题材午后走的比较差,资金拉这些妖股就是一个证明,本来是一个很好的套利板机会,可惜被佛山一笔独食封死,明天也不太好接力。周末自由港这边也有消息出来,周一看地图轮动是否会继续上演。

海南板块政策博弈,海峡股份和鸿博股份冲高回落,这个版块在30周年政策落地之前,还会以波段趋势为主,最终高度就看最后的政策力度了。

雄安新区,龙头韩建河山特停出来后低开拉升,雄安这里后续政策会继续跟进,毕竟是钦点的千年大计,4月又是一周年,板块绘会有波段性机会,关注项目实际中标的受益企业。

科技股(芯片、5g、苹果等)

芯片属于国策,半导体第三次产业转移,国内需求庞大,政府大力支持,技术逐渐成熟,中国芯片产业正在经历进口替代的浪潮,中国国家集成电路产业投资基金二期据称计划募集1500亿-2000亿元。这里后面芯片一季报有业绩增速的品种和产业基金入股的品种有趋势性的机会。上海新阳、紫光国芯、通富微电、士兰微等。

5g板块消息近期密集刺激,5G网络会比3G、4G具有更长的建设期,因此在各类应用场景受益之前,5G的移动基础设施建设与通信设备产业链会率先受益。和芯片有联动性。

脱帽

消息:3月2日,zjh发布《关于修改的决定》,并就修改内容向社会公开征求意见。

ts制度逐步在完善,市场只进不出不是一个常规的市场,这也会加速一些壳股加快动作,要不然以后会越来越难,st股的脱帽行情已经展开了,沈阳机床第一个脱帽又正好蹭到了工业互联网的热点,直接晋升龙头。st板块也是连续走强,时间早的潜力比较大,st东海、st河化等可以留意, 国机旗下苏美达注入ST常林,摘帽可能直接改名苏美达。(文中涉及个股非荐股)T哥

(题材分析转移到本公众号,每日三只人气股转移到公众号:您是我的摆渡人)

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