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116财富俱乐部.外汇分析.6.15

116财富俱乐部Pro2018-10-04 08:13:29

欧元:周四(615)亚市盘中,欧元兑美元震荡上行,目前汇价交投于1.1220一线附近,昨日欧元兑美元反弹震荡,美联储决议前美元承压。日内关注法国CPI以及(欧元区)贸易帐;纽约时段,主要关注美国进口物价指数、当周初请失业金数以及工业产出月率数据。

昨日欧元兑美元盘中急涨并测试1.1300关口。触及7个月高点1.1295,之后微幅回落。目前交投于1.1277的日高附近,距1.1300仍在咫尺之遥。在美联储利率决议和主席耶伦的新闻发布会之前,美元全面承压。

亚洲时段,投资者首先要关注美联储决议的后续影响,市场对美联储决议更多的解读会影响早间市场的走势方向。此外时段内,投资者还要密切关注澳大利亚的就业数据,该数据会给澳元带来重大的影响。

欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注法国CPI以及(欧元区)贸易帐,而美联储决议的影响在欧洲时段可能还会继续体现;英国方面,北京时间19点,投资者需要密切关注英国央行利率决议,同时英国央行还会公布会议纪要和资产购买规模,这会对英镑中期走势产生重要的方向性指引,交易英镑的投资者势必要密切关注。

纽约时段,美国方面将会公布一系列重要的经济数据,投资者主要关注美国进口物价指数、当周初请失业金数以及工业产出月率,在美联储决议之后,市场的焦点重新集中在美国的经济数据之上,所以这些重要数据的表现将会对市场起到重要影响。

操作建议:1.1205--1.1225作空,目标1.1115,止损1.1265

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

英镑:615日讯,在一年前英国出人意料地投票决定脱离欧盟之前,哈萨克斯坦央行看空英镑。但是,现在该行越来越看多英镑,相比之下更看空欧元和日元。

哈萨克斯坦央行行长阿基舍夫(DaniyarAkishev)在一次采访中表示,哈萨克斯坦央行已经削减了押注在日元和欧元上的304亿美元资金,转而看好美元。目前还没有决定英镑上的押注,但阿基舍夫个人认为英镑未来具有增长的巨大潜力。

哈萨克斯坦央行非常具有先见之明,在英国脱欧公投结果公布的前一天抛售了英镑。一位发言人表示,在英国脱欧一事上,国际知名投资家索罗斯(GeorgeSoros)没有像1992年那样通过狙击英镑获得巨额利润。

阿基舍夫还监管着哈萨克斯坦价值627亿美元的石油基金。他现在将注意力转向美国资产,因为投资者在低利率的时代寻找收益。欧洲货币联盟中最大的经济体德国和法国的五年期政府债券,以及日本的债券收益率都处于负值。相比之下,相似到期日的英国和美国债券收益率分别为0.4%1.7%

阿基舍夫在阿拉木图表示:“由于负利率,我们不断在欧元和日元上蒙受损失。我们正在保留这一投资组合,但已经把资金进行了重新分配,并且稍微增加了分配在美元的资金。”

在去年7月的一次采访中,阿基舍夫表示,在英国进行脱欧公投之前,哈萨克斯坦央行在英镑兑美元汇率在1.4350的点位开了多仓,并在英国决定脱欧之前,在1.4920的点位进行了清仓。

这位央行行长当时不会表明央行持有多少英镑,只有10%的固定收益证券以英镑计价。

英国仍处于政治动荡之中,英国首相特雷莎·梅(TheresaMay)上周在提前大选中意外失去了议会多数席位,而英镑在投票当日出现下跌。由于长期缺乏透明度,外汇交易员处于紧张状态,英镑汇率持续下跌。

阿基舍夫称:“在目前的情况下,很明显英国政治存在诸多不确定性。但是,考虑到英国经济的潜力,英镑的前景还是很强劲的。”

操作建议:1.2730--1.2750作空,目标1.2640,止损1.2790

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

日元:美联储意外“鹰派”加息后,仍预计美联储会在今年9月开始收缩资产负债表,12月再次加息。不过这一场央行大戏还未结束,今天晚些时候(GMT 11:00 、北京时间19:00)还有英国央行6月议息会议,周五上午还有日本央决议,市场将会如何变动?日元和英镑是受到支撑向上,还是遇阻下行呢?

高盛:缩表路线图来了 美联储更有可能9月开始行动

对于北京时间本周四美联储会后发布的声明和经济预期,高盛指出,联储对经济前景的风险评价未变,同时经济预期显示货币政策立场更偏鹰派。高盛维持此前预期时点不变,仍预计美联储会在今年9月开始收缩资产负债表(缩表),12月再次加息。

具体而言,高盛认为,美联储FOMC声明对经济增长的描述稍显更好,承认通胀下降、就业温和增长,值得注意的是:

声明依然指出核心通胀仅仅“某种程度上”低于2%,这种措辞透露的立场比高盛此前预期的更偏鹰派。

声明仍将经济前景的风险描述为“大体均衡”,另外FOMC投票委员之中,只有明尼苏达联储主席Neel Kashhari一位反对加息。这些都符合高盛预期。

在阐述缩表计划时,声明不再像5月声明那样提到前提条件——“直到联邦基金利率完全处于正常化的正轨”,而是明确指出购买规模具体减少的金额,这让高盛认为,9月开始缩表的可能性增加。

在更新的经济预期中,美联储下调了今年的核心PCE通胀预期增速,明年的维持不变;上调了今年的GDP预期增速,下调了失业率预期;联邦利率预期相对稳定,但2019年的预期中值下降。这些预期透露的立场比高盛此前预期更偏鹰派。

SEB:预计美联储9月升息 12月缩表

北欧斯安银行(SEB)周四(615)撰文称,美联储隔夜如期升息25个基点,目前暂时预计美联储会在9月进一步升息,2018年会升息3次。但除非看到美国通胀水平在未来几个月快速上升或薪资增速大幅走高,否则我们会将下一次升息时点预期延后至12月。

而美联储缩减资产负债表的时间点会很微妙。如果美联储9月升息的话,那么12月有可能开始削减资产负债表。

法农:美联储与日央行同周会议 “日元走强”能否再现?

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师周四撰文指出,在过去一年中,每一次日本央行(BOJ)与美联储(FED)在同一周召开会议时,日元总是走强。

尽管隔夜美联储鹰派加息大赦美元多头,但依旧难以挽回颓势,此前公布的CPI数据和零售销售令美元直线下挫,美元/日元上日依旧收阴。也就是说,尽管美元/日元在FOMC利率决议后短暂冲高,但历史依旧重演。

此外,该行指出,近期有报道称日本央行(BOJ)正在考虑改变其沟通方式,承认其正在考虑如何在未来退出货币刺激的问题,而不会给人一种这是近期议程的印象。该行认为,本周日本央行货币政策会议不太可能是制定退出宽松策略的合适时间,但10月或12月会议上日本央行发布前景报告时,将很有可能公布这样的声明。

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周四指出,

上一交易日美元/日元先大幅下挫至108.81低点,之后展开较为强劲的反弹,当前位于109.45附近水平,因美联储(FED)如期宣布升息后,耶伦在新闻发布会上的观点乐观积极。

上一交易日美元/日元上下剧烈震荡,接下来108.80将对汇价构成良好支撑,但本交易日不太可能回到该水位附近。

如果上述认知错误,美元/日元跌破108.80,则将轻易重探4月份低点108.11。尽管短期动能指示本交易日美元/日元将略微走高,因美联储政策声明公布后美元看似仍相对坚挺。

操作建议:109.50--109.70作空,目标108.60,止损110.10

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

澳元:周四(615)澳元兑美元跳涨,因最新公布的澳大利亚就业数据表现靓丽,澳元受助大幅走强,短线上涨逾50个点,触及2个半月高点0.7631,目前回撤至0.7610附近水平。

本交易日澳元/美元自盘初的0.7580涨至0.7631高点,因澳洲5月失业率降至4年低位5.5%,低于市场预期的5.7%

数据同时显示,澳大利亚5月就业人口增长4.2万人,预估增长1万人,前月修正为增长4.6万人。

Capital Economics经济分析师Kate Hickie表示,“澳大利亚5月就业增长远较预期强劲,失业率降幅大于预期,将在一定程度上减少有关澳洲央行今年稍晚再度降息机率的揣测。”

澳元/美元接下来阻力位于周三(614日)触及的2个半月高位0.7636

本周四,澳大利亚国家统计局发布5月就业报告。报告公布数据远好于预期,澳国债收益率受益上涨,同时澳元兑美元价格短时上冲,收复全部因美联储加息而跌去的失地。

具体数据显示,澳大利亚5月就业人口增加4.2万人,超出预期增加值1万人,并高于前值3.774万人;5月失业率为5.5%,低于预测值及前值5.7%;5月全职就业人口增加5.1万人,而4月份该数值为减少1.16万人;5月兼职就业人数减少1.01万人,4月份该数值为增加4.9万人;5月就业参与率为64.9%,高于预期值及前值64.8%

数据公布后,澳洲10年期国债利率由区间低点2.33%上涨至2.38%。同时受到数据利好及国债收益率上升的影响,澳元短时上冲。在数据公布后15分钟内,澳元兑美元汇价由0.7586上涨至最高0.7631,涨幅录得0.45%,基本收复全部早间受美联储加息美元走强影响而下跌的失地。截止北京时间945分,澳元兑美元汇价交投于0.7618,最低录得0.7583,最高录得0.7631,日内涨幅为0.44%

操作建议:0.7605--0.7625作多,目标0.7715,止损0.7565

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

黄金:615日讯,上个黄金价格交易日早间开盘1266一线,美盘前维持1265-1269小区间震荡修复,在美盘CPI数据公布之后,导致美指出现快速跳水,黄金的价格出现一波快速上行。

恐怖数据携手CPI 黄金的价格还会跌吗?

加拿大皇家银行(RBC)指出,美国5CPI数据走软,将坐实长期缓慢增长的通胀预期,市场也将达成美联储在2017最多再加一次息的共识。

今天最新的CPI数据,再加上早前美国4月核心个人消费支出物价指数按年增幅放缓至1.5%,创下201512月以来的最慢,暗示通胀失去动能。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)被视为是一名有影响力的FOMC成员,其曾表示,如果通胀依然进展不力,可能会让我在未来重新评估联邦基金利率的预期走势。

同时,上月明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)也表示,核心通胀回落令人担忧。

“若要让美联储进行更多升息,我们需要先见到更多通胀,”Voya投资管理公司固定收益首席投资官Matt Toms表示。

美国商务部周三稍晚公布,美国4月企业库存较上月下跌0 .2%,为去年10月来最大降幅,预估为下降0.2%3月确定为增长0.2%

路透社点评称,美国4月商业库存录得201610月以来最大跌幅,降低了商业库存投资会支撑美国第二季度经济增长的可能性。

据彭博最新消息,在弱于预期的美国零售销售和CPI数据公布后,美国联邦基金利率期货价格显示,如果周三美联储与市场普遍预期一样决定加息,年内再度加息的可能性在40%左右,9月加息的可能性不到20%

国际现货黄金周四(615)亚洲时段盘初在1264美元/盎司窄幅交投。周三(614)纽约时段稍早,由于美国零售销售及CPI数据表现不佳,金价曾一度拉升至1280美元/盎司上方,但随后美联储决策者抛下两颗“核弹”,不仅无视近期疲软的数据实施“鹰派加息”,还暗示将更早地缩减资产负债表,令市场一片哗然。美元随即反弹,金价则重挫超过20美元,并刷新1257美元/盎司的近三周低位。

短线金价承压

67日以来,金价连续下跌,最大调整幅度超过30美元/盎司。

对于此前金价的上涨,市场分析认为是由事件推动而非趋势推动。涨幅主要体现在特朗普因解雇科米而陷入弹劾风波,以及美国非农就业数据公布那两个交易日。”这也意味着,风险事件此前助推了避险情绪,从而导致黄金上涨。

当市场面临风险事件的不确定性降低时,金价回吐了之前的涨幅,并进入调整。他认为接下来的市场有望由美联储加息和特朗普的基建计划所主导。短期这都会对美元指数的反弹形成支撑,并对金价继续形成压力。

黄金迎中长线布局时机

然而从中长期来看,金价短线的疲弱走势却大概率会有所改观。当前环境下,低利率、疲弱的美元和更广泛的不确定性为黄金继续走高提供了良好的基础。瑞银更是指出,尽管金价自5月的低点出现反弹,但总体上黄金仓位并不拥挤,存在进一步扩大的空间。

值得关注的是,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周度持仓报告显示,在截至66日当周,大型机构投资者连续第三周增持COMEX黄金净多头头寸,其净多仓上涨至7个月以来高位。

针对中期金价的走势,特朗普的基建计划有望再次刺激美国的再通胀预期,目前看铜价已有转强的迹象。如果基建计划足够强势,那么金价本次的调整低点仍将是中期买入的较好机会。届时通胀预期上升将对中期金价的上涨形成趋势性的支撑。

美国经济短周期的复苏已经接近顶点,美国以及全球经济周期在2017年下半年或2018年年初,或将步入景气下降的通道。若结合加息的影响,则经济增速放缓的速度将会更快。谢屹同时指出,对于美联储的“缩表”计划,市场仍有疑问,美联储“缩表”的时间、数量及进程仍是一个未知数,且越往后该计划实施的可能性越小。

因此从中长期来看,结合基本面情况,美元偏弱的态势或将延续,中长期金价具有走强基础,而持续多年的美股牛市则可能面临“拐点”,风险资产未来下跌的可能性在增大。黄金作为长线布局资产的时点正在临近,金价长线或“渐入佳境”。

操作建议:1261.5--1263.5作空,目标1252.5,止损1267.5

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

原油:周三美国能源信息署(EIA)公布的截至69日当周原油库存录得减少166.1万桶,不及预期的减少273.9万桶,前值为增加329.5万桶。另外,库欣原油库存总量已降至年内低点。数据公布后,油价短线下跌。

北京时间周三(614日)晚22:30,美国能源信息署(EIA)公布的截至69日当周原油库存录得减少166.1万桶,不及预期的减少273.9万桶,前值为增加329.5万桶。数据公布后,油价短线下跌。

NYMEX最活跃7WTI原油期货合约北京时间61422:30-22:32三分钟内买卖盘面瞬间成交31821手,交易合约总价值近14亿美元。22:48美布两油跌幅均扩大至逾3%,美油跌破45美元/桶,触及55日以来最低水平,而布油跌破47美元/桶。

具体数据显示,截至69日当周汽油库存录得增加209.6万桶,连续两周录得增加,预测值为减少45.7万桶,前值为增加332.4万桶;当周精炼油库存录得增加32.8万桶,连续两周录得增加,预期为增加68.6万桶,前值为增加435.5万桶;当周俄克拉荷马州库欣地区原油库存录得减少115.6万桶,连续四周录得下滑,前值为减少144.4万桶。值得注意的是,EIA俄克拉荷马州库欣原油库存在过去的9周中8次录得下滑,目前库存总量已降至年内低点。

同时,EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存减少166.1万桶至5.115亿桶,降幅0.3%;上周美国国内原油产量上涨1.2万桶至933万桶/日,连续17周维持在900万桶/日关口上方。

另外,除却战略储备的商业原油上周进口802.5万桶/日,较前一周减少31.6万桶/日;美国上周原油出口上涨16.5万桶/日至72.2万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为2010.2万桶/日,较去年同期降1.2%

IEA月报上调全球原油供应预期

国际能源署(IEA)北京时间周三16:00公布了月度原油市场报告。该月报显示,5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日,同比增长125万桶/日,非OPEC国家产量领先。

与此同时,该月报提升了明年全球原油供需水平,但需求增量不及供给。并表示,2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。

EIA汽油库存意外大增施压油价

美国能源信息署(EIA)北京时间周三22:30公布了美国截至69日当周EIA原油库存报告,EIA原油库存减少166.10万桶,市场预期为减少230.00万桶。库欣原油库存减少115.6万桶,市场预期为减少106.67万桶。汽油库存增加209.60万桶,市场预期为减少83.75万桶。精炼油库存增加32.80万桶,市场预期为增加37.50万桶。

gszxbb报道,美国汽油库存达到2.424亿桶,较五年均值高出9%,因过去四周需求同比下降1.2%。分析师表示,汽油库存数据偏空,盖过上周美国汽油库存减少170万桶对油市的影响。

知名金融博客零对冲表示,北京时间周三凌晨API数据施压油价下跌,而早盘美元走软提振油价小幅上涨。不过,EIA原油库存降幅小于预期,且汽油库存意外大幅增加,且经过上周小幅下降后,美国本土48州原油产量再一次增长至周期高位,WTI油价快速下挫。

利比亚石油日产量或升至百万桶

gszxbb报道,因为与德国最大油气公司Wintershall的商业纠纷,超过16万桶/日的产量受到影响,利比亚因此每月损失近2.5亿美元。利比亚国家石油公司周二(613)表示该公司与德国最大油气公司Wintershall已经同意在利比亚临时恢复生产,这正是解决这一商业纠纷的重要举措。

截止七月底之前,利比亚国家石油公司有望将国民石油日产量从83万桶/日增至100万桶/日。由于管道铺设连接,Wintershall公司的油田和其他油田的石油产量在被封锁后继而重新投入生产。

油价或回落至30美元/

澳洲Rivkin证券分析师William O'Loughlin称,油价前景取决于OPEC减产与美国页岩油产量增加之间的角力。

咨询机构FGE创始人和主席Fereidun Fesharaki警告道,如果OPEC并未进行进一步减产,那么原油价格将很有可能回落至30美元/桶。主要问题是,当前市场上的石油仍然面临供大于求的矛盾。美国、利比亚和尼日利亚的原油产量均超出预期。

操作建议:44.60--44.80作空,目标43.70,止损45.20

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