东莞金融直播间社区

116财富俱乐部.外汇分析.4.13

116财富俱乐部Pro2018-08-06 13:38:03

欧元:德意志银行(Deutsche Bank)首席国际经济学家Torsten Slok周三(412)在接受采访时称,由于美国经济改善,欧元与美元2017年内将走向平价。

Slok表示,“我们预计未来几年美国经济将保持2%-3%的增长步伐。最重要的是,我们看不到未来2-3年经济会衰退的任何迹象。”

同时,他指出,美国新任总统特朗普(Donald Trump)的政策仍是该行预测中的“重要不确定因素”。他并称市场正渴望看到特朗普能够兑现哪些政策。

周四(413)亚市盘初,欧元/美元交投在1.0666,隔夜曾升0.6%,并触及1.0674的六日高位,因美国总统特朗普称,美元“过强”,且他支持美联储(FED)将利率维持在低位,打压美元大幅下挫。

Slok还表示,美国金融市场目前正密切关注欧洲大选,包括即将带来的法国大选,以及秋天的德国大选。法国大选的结果对德国股市,甚至欧洲的未来都起到重要的影响。

根据Ifop周三公布的调查,法国独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)和极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的首轮支持率均下降0.5点,分别为22.5%23.5%,共和党候选人菲永首轮投票支持率稳定在19%;极左翼候选人梅朗雄支持率18.5%。同时,调查还显示,马克龙料将在第二轮投票中以58.5%-41.5%击败勒庞。

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三称,如果梅朗雄和勒庞进入法国总统大选第二轮将是一场“噩梦”。

此外,德意志银行同一天发布的另一份报告显示,汇率对于短期利率而不是长期利率的持续强烈敏感性表明,是中央银行的政策利率而不是相对资产负债表政策将继续推动欧元/美元走势。

该行策略师Robin WinklerSebastien Galy在这份报告中重申看空欧元/美元前景,并预期到明年之前欧元将触及并跌破平价,因为德银的基础情形展望仍然是欧洲央行(ECB)将首先缩减QE而不是启动加息周期。与此同时,美联储应会继续提高短期利率。

该行指出,如果欧洲央行能够维持短期利率不动,仅仅是期限溢价就可能对欧元施加负面影响,因为欧洲固定收益资产的需求会降低。在美联储减码时期,可以观察到相似的效应。

操作建议:1.0660--1.0680作多,目标1.0770,止损1.0620

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

英镑:英镑兑美元周三(412日)上涨,此前公布的英国薪资增长数据好于预期,投资人对英国决定脱欧可能冲击经济的担忧有所缓解。

英国国家统计局周三发布数据显示,在截至2月份的三个月,包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%,增幅与上月持平。路透调查的分析师预计平均每周薪资所得增长2.2%

薪资增长迟滞是英国央行不急于加息的理由之一,即便通胀已经连续第二个月保持在2%央行目标之上。

数据发布后,英镑兑美元一度触及1.2521,创九日最高,尾盘上涨0.1%,报1.2508

三菱日联金融集团(MUFG)汇市策略师Lee Hardman表示,英镑短期内处于整固阶段,自去年英国脱欧公投后,经济数据对英镑的影响力降低。

英镑自4月初以来下跌,因为尽管通胀攀升,但英国央行行长卡尼、弗利葛等货币政策委员的言论给英国不久可能加息的预期浇冷水。CFTC周五公布的外汇市场头寸数据显示,截至上周二当周,英镑空仓小幅下降,但仍保持在纪录高位附近。经济数据密集出炉,预计将显示英国消费者压力加大。零售销售在过去三个月大幅下滑,消费者信心从2016年初开始就处于下滑趋势中。如果数据继续疲弱,英镑在本周可能扩大修正。

操作建议:1.2560--1.2580作多,目标1.2670,止损1.2520

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

日元:周四,荷兰银行撰文就法国大选之后,日元表现进行了简要的分析。

具体内容如下:荷兰银行外汇策略研究团队注意到,投资者乐观情绪近期恶化,导致了日元近期全盘走高。

根据期权市场的交易显示,投资者开始对法国二轮大选出现意外结果进行对冲,这导致了欧元/日元空头的增加。

那么接下来日元何去何从呢?

情况1.如果法国大选结果令市场风险厌恶情绪激增,则美元/日元短线可能跌至100大关。

情况2.但我们更愿意相信法国大选最终的结果是受到市场欢迎的,投资者情绪会改善,日元会再度走低。

此外,日本央行可能会试图避免日元快速升值。因此,总体来说,我们并不认为日元的强势会得到延续。

不过,东京三菱日联银行周四撰文指出日元是目前最佳的避险选择。究其理由主要有三点:

1.投资者不愿意将资金投向瑞郎,因为汇率的上涨不足以弥补负利率的损失,这令得瑞郎的避险吸引力下降。

2.美元也没有获得避险因素的支撑,部分原因在于美元目前更多地受到经济增速和通胀的影响。

3.欧元的避险吸引力也在下降,特别是考虑到意大利和法国10年期债券收益率相较于德国的走高。

综上所述,法国大选之后,日元究竟何去何从,我们暂且拭目以待。

操作建议:109.10--108.90作空,目标108.00,止损109.50

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

澳元:周四(413)亚市尾盘,澳元兑美元高位震荡,此前窄幅震荡走高后拉升近40点,因澳洲3月就业报告表现喜人,现交投于0.7583一线。

据观察,澳新银行(ANZ)外汇策略研究认为,当前主导澳元交投的因素发出了复杂的信号。具体观点如下。

大宗商品板块中,铁矿石价格涨势的反转盖过了煤炭价格的短暂上涨。与此同时,澳洲与美国利差的持续收窄,抵消了商品价格的净涨势。

该行倾向于进一步逢低吸纳澳元,建议投资者们关注澳元仓位,从而决定何时买入。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据持续显示,投机者们做多澳元,若这些仓位得以展开,那么将再度迎来买入良机。

周四(413日)亚市早盘澳大利亚公布的3月季调后失业率符合预期,但就业人口大增,劳动参与率也有所上升,随后以人民币计价的中国进出口数据也表现喜人,澳元兑美元短线上涨近40点,现交投于一周高位0.7579一线。

数据显示,澳大利亚3月季调后失业率维稳于5.90%3月就业人口变动从增加0.28万人升至增加6.09万人,更令人惊喜的是,全职就业人口变动从增加3.88万人升至增加7.45万人,兼职就业人口也从减少3.59万人升至减少1.36万人,同时劳动参与率也由此前的64.6%升至64.8%。汇通网认为,全线向好的澳大利亚3月就业数据或将助推澳元进一步上行。

随后澳洲联储公布了金融稳定评估报告,澳洲联储表示,澳大利亚银行都处于良好状态,足以应对不同的挑战,和金融机构相比,经济前景面临的风险要更大,如果有必要,监管者将考虑更多措施进行监管,并表示房屋贷款、房贷市场的脆弱性有所增加房地产债务比较脆弱,房价出现上升。

最新的金融稳定评估报告反应出澳洲联储对家庭负债以及银行的利息抵押贷款的担忧。汇通网援引法国农业信贷银行(Credit Agricole)指出,该报告将支持澳大利亚审慎监管局(APRA)近期紧缩的宏观审慎措施,市场将会评估澳洲联储是否会建议进一步收紧贷款条件。重点关注投资者情绪在面对疲弱劳动市场数据以及直线下降的住房负担能力的表现。

中国方面公布的3月以人民币计价贸易帐转为顺差1643.42亿元人民币,2月时为逆差603.6亿元人民币。

据海关统计,2017年一季度,我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币,比2016年同期增长21.8%。其中,出口3.33万亿元,增长14.8%;进口2.87万亿元,增长31.1%;贸易顺差4549.4亿元,收窄35.7%。整体向好的中国数据也使得澳元进一步走强。

对于澳元的后市表现,Fx678援引巴克莱资本指出,澳元近几日延续跌势,因近期铁矿石价格大幅下滑。不幸的是,对澳元来说,目前几乎没有扭转走势的迹象,大宗商品分析师预期铁矿石价格未来几周存在进一步下滑压力。预期在2017年第2季度平均价格为70美元/吨。

操作建议:0.7580--0.7600作多,目标0.7690,止损0.7540

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

黄金:周三(412日),地缘及欧洲政治风险持续发酵,黄金受到追捧,金价触及五个月高位后回稳。收盘后,因特朗普发表“美元过强”以及有利中国评论,特朗普称支持美联储实行低利率,并保留提名耶伦连任可能,随后美元骤跌,黄金跳涨。

美元周三全线下跌,此前美国总统特朗普称,美元“过强”,他支持美联储将利率维持在低位。美元指数在特朗普称“美元过强”后重挫,累跌0.71点,现报100.06

特朗普在接受《华尔街日报》采访时还称,美国政府不会将中国列为汇率操纵国,这与其竞选时的承诺大相径庭。他还保留了再次提名耶伦担任美联储主席的可能性。耶伦主席的任期将于明年到期。消息发出后,美元指数跌至330日以来最低水平。

最近国际市场风起云涌,地缘政治因素刺激避险情绪暴涨,而受此影响,避险产品黄金白银出现大幅上涨,一度突破前期的高点,达到近几个月来的最高位,作为投资者,这也是一个千载难逢的好时机,国家看涨情绪史无前例的高涨。

黄金市场暴涨:以下三大利好因素!

1中东战争风险加大。尽管美国方面声称此前空袭为一次性行动,暂无升级计划,但是,有第一次,就可能有第二次、第三次,局势恐将进一步升级,再考虑到沙特、伊朗之间严重的教派与利益对峙,中东发生战争的风险正在加大。

2法国大选不确定性。423日法国大选将进行第一轮选举进行,勒庞和马克宏的支持率分别为24%23%,和第三名的支持率相差不大,管舆论普遍认为勒庞无法在第二轮选举中胜出,但是法国大选飞出“黑天鹅”并非没有可能。

3美国政府再次面临“关门”风险。去年大选过后,美国国会启动一项临时有效的“持续决议案”,为联邦政府提供短期的过渡预算,将政府财政开支授权延长至今年的428日。国会必须在本月29日前通过财政支出提案,或再次短期延长政府财政支出授权,否则,美国政府将再次面临“关门”。

当前主导黄金走高的主要因素应属地缘局势危机,而这其中的幕后黑手当属刚上任不久的美国总统特朗普。特朗普最新的言论可能在长期内打压美元,因对地缘政治紧张局势的忧虑促使投资者买入日元、美债和黄金等避险资产,美元本周每个交易日都在下跌。受美元走软提振,黄金价格从1274直接升穿1280关口,最高触及1286.55,较此前上涨近10美元。特朗普周三表示,美元汇率“正变得太强”,他重申,美元升值令美国制造的商品在全球范围内缺乏竞争力。他在接受华尔街日报采访时说道:“我认为,美元正变得太强了,部分是我的错,因为人们对我有信心。”美元在去年11月美国大选之后跳升至13年高点,但自那以来已经回吐部分涨幅,美元指数较特朗普胜选前的水平仅高2%左右。在2015年,因投资者预计美国利率将上升,美元走强强劲,这令美国制造商遭受重大打击。

针对美国军事打击叙利亚,俄罗斯昨日直接表达了不满。俄罗斯外长拉夫罗夫发出警告,类似事件不应再度发生。据《华尔街日报》报道称,拉夫罗夫在闭门会议前似乎直接向美国发出了警告:拉夫罗夫将美国上周对叙利亚空军基地的导弹袭击描述为“针对叙利亚的违法行为”,称“我们认为,不要让这些行动再次出现非常重要”。此外,今日临近复活节假期,次日凌晨3点提前休市,但市场对地缘局势依然不能太过放松,小心突发情况发生!龙超理金认为,多个地缘政治局势短期料难以缓和,短期市场做多金价信心受到提振,因此现货黄金突破1300的关口近在咫尺。

操作建议:1284--1286作多,目标1295,目标1280

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 

原油:北京时间周三(412)22:30,美国能源信息署公布的截至47日当周原油库存录得减少216.6万桶,结束连续三周的增长趋势,预期为增加8.7万桶,前值为增加156.6万桶。美国最新EIA原油库存录得2017年以来最大降幅,汽油和精炼油库存也连续8个月以来录得下滑;数据公布后美油一度短线上涨。但库欣原油库存继续增加并续刷历史新高令投资者担忧,且EIA数据公布之前,加拿大央行上调经济增速预期,暗示能源行业活动有所扩张,两油价格很快逆转涨势陷入震荡。数据公布后,油价冲高回落。

北京时间13日凌晨,原油期货价格周三收跌,8月以来最长连续上涨时间至此结束。

美国能源信息署(EIA)报告称美国上周原油库存下降220万桶、为今年最大下跌幅度,但对美国国内原油产量增长的担忧情绪仍然令油价承压。

纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌29美分,或0.5%,收于53.11美元/桶。

伦敦洲际交易所(ICE6月交割的布伦特原油期货价格下跌37美分,或0.7%,收于每桶55.86美元。

在周三之前,WTI与布伦特原油期货均录得连续第6个交易日上涨,为今年最长连续上涨时间。自上周美国空袭叙利亚空军基地以及利比亚Sharara油田在周末遭到关闭以来,对国际地缘政治风险的担忧情绪起到了支撑油价的作用。

OPEC2017年全球原油需求预估值上调至1270万桶/日,日需求量预测数值被上修1万桶。

OPEC在周三(412日)发布的最新月度报告中预测,全球原油需求将升至1270万桶/日,全球原油需求总量预测值被上修1万桶/日。

OPEC产油国在3月份的减产量超过预期,据路透对OPEC发布的产量数据的估算,3月份OPEC产油国的减产履行率为104%2016年全球原油价格波动期间,OPEC产油国达成了意在改变全球原油市场供过于求,并提振油价的减产协议。

OPEC油价参考篮子(OBR)价格3月分下降5.7%,至50.32美元/桶。但OBR季度价格和年度价格趋势都显示出急剧上升,这标志着OPEC始于2016年的限产行动正在收获成果。

据周三发布的报告显示,OPEC2017年全球原油需求预期提高。亚洲预计将成为原油需求增长最快的地区,印度原油需求增长居首,其次是中国和美国。而经合组织(OECD)亚太成员国将成为2017年唯一一个原油需求下降的区域。该报告预计2017年全球原油总需求量将居于9632万桶/日的水平。

OPEC称,修改后的2017年原油需求预测反应了全球经济增长势头得到改善。OPEC目前预计2017年全球经济增长为3.3%,略高于之前预估的3.2%

预计经合组织中的发达国家的增长为1.9%,对美国和欧元区的经济增长预测没有改变。与此同时,将中国的经济增长预测从6.2%上升到6.3%

OPEC称,政策问题和货币政策决定在确保这种增长方面起着关键作用,但大宗商品价格会持续稳定复苏。

操作建议:53.00--53.20作多,目标54.10,止损52.60

交投有风险,请谨慎交易。以上为个人意见,仅供参考。

 


友情链接

Copyright © 东莞金融直播间社区@2017