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黄金走势面临重大抉择,看鲍威尔如何玩转市场!

易服网2018-11-28 14:08:08


黄金反弹兵临1340城关之下,眼下市场正聚焦晚间美联储新任主席鲍威尔在众议院的证词,如果他的措辞偏向鹰派,则可能打压金价的反弹势头,反之则有望推升金价至1340美元上方。


鲍威尔是否会“撒鹰”?


美联储主席鲍威尔将在北京时间周二23:00在众议院金融服务委员会作证,鲍威尔的证词将在北京时间周二21:30公布。


在当地时间2月5日,鲍威尔正式宣誓就职第16任美联储主席。市场急切想了解新任美联储主席对经济、货币政策的态度等等,本周首秀势必将印证美联储正式进入了鲍威尔时代。


市场将密切关注美联储新主席对通胀上升和美国经济增长前景的看法。


到目前为止,美联储预计今年加息三次,而市场参与者开始将加息次数预期转向四次。有分析人士说,由于美国近期公布的数据强劲,鲍威尔可能采取强硬立场。


针对鲍威尔对于汇市和股市影响,BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien认为可以从三个方面进行观察:


首先,鲍威尔对最近的市场状况的看法。美国道琼斯指数自今年1月高点以来已累计下跌6%,10年期国债收益率位于3%附近,大多数美国投资者对此并不担忧,特别是在近期美国经济出现回暖的情况下。若鲍威尔维持同样的观点,并低调看待2月市场出现的整理,则料美国股市和风险货币将走强。


其次,鲍威尔对美国经济增长和通胀的预期。鲍威尔关注美国薪资增长,经济增速和通胀。美国薪资出现上升,若鲍威尔提出这将提升通胀,有必要加速加息,届时料将打压股市,引发市场避险情绪,则美元兑主要货币对将上涨。

第三,鲍威尔对加息的立场。最后更为重要的是鲍威尔对升息的态度。鲍威尔将强调渐进式加息,但若鲍威尔提及年内将加息3-4次,则美元将走强,汇市将出现较大波动。而如果鲍威尔未提及具体加息次数,则投资者将认为这是为美股和风险货币将进一步上涨大开绿灯。


金价可能开启大级别行情


北京时间周二(2月27日)23:00左右,美联储新任主席鲍威尔(Jerome Powell)将在美国众议院金融服务委员会作证,而周四(3月1日)还将在参议院银行业委员会作证。这也是鲍威尔2月5日宣誓就职以来,首次以美联储主席的身份在国会作证。


目前,市场最为关注的无疑是鲍威尔对升息的态度,尽管鲍威尔会强调坚持渐进式加息,但如果他提及年内将加息3-4次,则美元将走强,金价会承压走低。而如果鲍威尔未提及具体加息次数,则投资者将认为这是为美股和风险货币将进一步上涨大开绿灯,金价可能将进一步反弹。


根据上周三(2月21日)公布的1月会议纪要,美联储决策预计2018年经济增长率将超过他们对可持续长期增长速度的估计,而且劳动力市场状况将进一步加强。


德国商业银行在报告中称,本周贵金属投资者关注的焦点将是周二美联储新主席鲍威尔的国会证词。这也将是鲍威尔自任命为联储主席以来首次公开露面。如果他明天提出进一步加息的前景,金价可能会再次回落。目前,美联储基金期货显示今年年底前似乎有三次加息。在此背景下,周四的通胀数据也将引起关注。”


德意志银行(Deutsche Bank)策略师Alan Ruskin周一在报告中写道,“鲍威尔干预市场并造成波动的动力很小,市场很可能不会得到有关美联储今年预期加息次数从3次上调至4次的信号。”该行还说,市场可能会对鲍威尔听证会的问答环节作出反应。


BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien表示:“预计鲍威尔将释放乐观论调,同时提出不甚明确的加息计划,但这足以提振股市和风险货币。鲍威尔并不乐于见到股市大跌、美债收益率飙升和美元大涨,因此会试图维持美联储工作的连续性,从而限制市场波动。市场在美联储3月货币政策会议前还有很多时间形成对美联储加息的预期。”


花旗集团分析师Heath Jansen在周一的报告中写道,该行将2018年金价预测上调7%至1355美元/盎司。同时,将未来6-12个月的目标价定为1385美元/盎司,而且有突破该预期的风险。


该行解释称,通胀上升、对冲需求强劲、美元走软以及中国的消费量增长,为金价上涨营造了支撑性环境。


技术面上,温莎经纪信息与分析经理Slobodan Drvenica撰文指出,看涨加速改善了近期的结构,因黄金获得新的看涨动能,突破了位于1334美元和1338之间的日线均线,升至1341美元高位,其为1361美元至1320美元跌势的50%斐波那契回档位。


Drvenica表示,20均线突破,标志着1334美元提供坚实支撑,其料会抑制跌势,并使多头延续涨势至1346/48美元重要水平,其为1361至1320美元跌势的61.8%斐波那契水平以及2月20日高位。反之,如20均线失守将会缓和近期的基调,并使其面临下行风险。



  

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