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期货日报全国期货实盘大赛“八朝元老”是怎样炼成?

金融格子2018-06-12 14:36:11

雷红军是期货日报全国期货实盘大赛的忠实粉丝,大赛举办了八届,他参加了八届。在此过程中,交易经验和水平都有了大幅提升。第一届大赛,他排名六十几位,之后年年上升,到今年的第八届,他获得两项殊荣——首届全球衍生品交易大赛轻量组季军和芝商所能源产品奖,为他的交易思想和实战能力提供了有力的注脚。

雷红军阅历很丰富:当过导游,开过公司,下海经过商,还做过政府公务员。因为接触期货,他走出了不一样的人生轨迹;因为从不言弃,他收获了别样的期货人生。

经历比信心更重要

从上世纪80年代末算起,雷红军在金融行业摸爬滚打了二十多年。与很多快速崛起的期货大佬相比,他说自己进步比较慢。对期货日报举办的全国期货实盘大赛,雷红军有很深的感情,在这个平台上,来自全国乃至全世界的交易高手同台竞技,很多优秀操盘手脱颖而出,交易能力得到了历练,他自己正是这样。所以,在第八届全国期货实盘大赛暨首届全球衍生品交易大赛颁奖典礼现场,他真诚地向与会者分享了自己的投资经历和交易感悟,引发诸多共鸣和思考,不少有相同经历者听得湿了眼眶。

对雷红军来说,期货这条路既充满梦想与追求,也布满坎坷和心酸。他很早就进入股市,做过权证、B股等,赚的钱后来全亏在期货上。一度在长达十几年里,他甚至把每月几百元的工资拿来投资期货,但经常两手空空。

雷红军在期货市场挨过七个橡胶跌停板。他说都不知道自己怎么挺过来的。而最让他刻骨铭心的还是2002年的爆仓经历。那时候,姐姐准备在深圳买房子,资金有一个月的周转期。他把这笔钱全投到期市做燃料油,进场之后连续大涨,不过很快被牢牢套住。第一天砍掉60%,第二天继续亏损,无奈只能砍仓。他记得那是下午210分,他说当时绝望而又复杂的心情永生难忘。

雷红军一直珍藏着一张明信片,是姐姐写给他的。在他困顿到实在无钱可借之时,姐姐把最后一笔3000元私房钱给了他,解了燃眉之急。看到明信片上姐姐语重心长的话,雷红军泪如雨下。他给自己鼓劲,不管这条路多难,都要一直坚持着走下去。

低谷时期的雷红军在深圳经历过食不果腹的生活,还借过高利贷,背负了沉重的债务。最不堪的时候,连朋友请吃饭都不敢去,因为总是朋友买单,而他自己连请朋友吃顿饭的钱都没有。

后来雷红军进入中国国际期货,每月工资三千元,还可以继续炒单。正是在这段经历中,他见过很多成功的操盘手,也见过很多折戟沉沙的投资者。别人交易路上的欢笑与悲伤,时时警醒他,让他反思,慢慢走向了现在的成功。偶遇期货、爱上交易的雷红军想告诫新手,进入期货市场,一定要做好深刻的思想准备。此外,光有信心还不够,还要去经历,广交期友,因为有时候期友一句话,就可能让你少走弯路,不至于很快被市场干掉。

养成耐心 量力而行

从爆仓到现在,虽然过去了10多年,但笼罩在雷红军头上的阴影仍然挥之不去。如果不是受此影响,他觉得参加历年全国期货实盘赛可以有更好的发挥。大赛期间,他对行情把握得很准,但因为只有三成持仓,成绩大打折扣。如果用一句话概括首届全球衍生品交易大赛所取得的成绩,那就是:检验了、看到了、有了信心,但我仍旧在路上,而且这条路距离终点还很远、很远……”

总结自己多年的交易经验,雷红军说,期货市场机会和危机并存,投资者一定要养成耐心,要清楚自己的目的是什么,适合什么样的品种,适合什么样的交易等。如果你是企业,来做套利套保,那安守本分就可以了,市场利润再大,跟你没有关系。如果做投机,那要知道投机要注意什么,你是什么样的投机者,是短线还是长线。不是说只要进入市场,哪个品种都可以做。有的品种非常有激情,比如橡胶。有的品种内外盘联动,对投资者素质要求很高。这是最基础的东西,搞清楚这些,你才有可能获得盈利并慢慢走向成功。

雷红军一直认为,在期货市场,量力而行比扩大杠杆更重要。因为资金是宝贵的,不要加大杠杆去投资,否则,一旦事与愿违,不但个人难以承受,而且可能对家庭造成巨大影响。很多人可能不以为然,但家庭生活不安稳,一定会坏了交易心态,最终影响对行情的判断和操作。

刚交易股指期货时,朋友曾送过雷红军一句话:止损止损再止损。随着交易的深入,他更加明白这句话的深意。止损对不少人来说,很难真正做到,其实解决方法很简单:被动执行。只管下单,把止损交给另一个人,严格执行即可。

期货市场没有常胜将军,这是中国期货行业二十多年来的几乎颠扑不破的定律。雷红军说,市场瞬息万变,要不断提升自己的交易能力,适时改变交易方式,在实践中总结经验,吸取教训。尤其是在取得一定成绩的时候,如果墨守成规,早晚会被市场干掉。十年前他有个朋友,从二十万元做起,连续多年,盈利都很可观,每年收益率高达4倍。所操作的资金一度超过4亿元,但从去年7月开始,市场风云变幻,而他喜欢做多的风格并未跟着市场变动,一年多下来,亏得非常惨。

敬畏市场 积小胜为大胜

如果有人问雷红军的交易秘诀是什么,他的第一回应就会是积小胜为大胜。雷红军十分注意初始资金的回撤。比方说,五十万元的账户,目前亏损10%,如果不想让这笔钱亏掉,怎么办呢?只能做短线。他会不断做一些当天的日内短线,甚至两三天的短线,逐步把初始资金累积起来,然后拿初始资金的盈利,再做一次大的行情,或者相对长一点的行情。

至于风险控制,雷红军并没有设置固定的标准。简单来讲,对于账户一些中线单子,当行情不利于持有方向时,我会做一些短线,来保护中线单子。至于如何控制风险,什么时候砍仓,他也曾纠结过,而冯成毅的一句话惊醒梦中人,让他有了顿悟——如果不嫌自己的钱少,那这个单子就让它跑好了。

目前的雷红军已经在外盘摸索了十多个年头。从三年前开始,外盘在他的交易量中占到70%,芝商所则是其主要参与的市场。雷红军说,境外与国内交易所许多品种类似或完全一样,这种竞争并不是坏事,这样的重叠反而提供了更多的交易机会。在交易外盘品种时,他看重两个指标:一个是单品种的流动性,另一个是波动率,而他则非常注重把握内外盘联动之间的交易机会。

雷红军目前投入外盘的资金量并不大,暂时还没开始严格意义上的内外盘套利交易,但他的团队已开始做这方面的准备。可以肯定的一点是,进行内外盘套利是他将来一定要做的。

他觉得境外交易所可以推出一些更接亚洲地气的新产品,以吸引投资者,还可以拓宽宣传与教育渠道,以帮助投资者更好地理解其交易规则。比如,在两届全国期货实盘赛之间,可以与期货日报共同开展相关的赛事。以大赛为主线揭示风险和进行投资者教育,交易者更好地了解相关品种、制度和交易细则,并结合自身情况、风险承受力等,参与相关品种的交易。大赛只是一种形式,真正受益的还是投资者。雷红军说。

从股票到外汇,从国内市场再到境外市场,二十多年投资坎坷路,对于市场和对手,雷红军一直心存敬畏。他说,人一生中有许多笔、许多种交易,偶然始终陪伴着人们。偶然是一把双刃剑,可以让人心花怒放、得意忘形,也可能蒙蔽人的眼睛,看错前行的方向。即使在期货市场有所成绩,也一定不要高傲。每个人身上都有值得学习的东西。学习、总结、请教仍旧是今后交易中需要继续加强的。

雷红军说,身在期市,一定要修好期品。这一点,他从冯成毅身上学到了很多。虽然眼下还不具备冯成毅那样的实力,达不到那样的境界,但他说会以其为榜样,努力回馈社会。他希望将来有一天,能做一个投资者保障基金,在期友最困难的时候,帮其渡过难关。因为,有过爆仓的惨痛经历,他知道人在谷底时,哪怕一丁点安慰,都可能激发受助者无穷的能量,东山再起。


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