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一个半月从500万到6万,一个操盘手的的爆仓实录!(往事重提)

交易与禅修2018-07-11 16:45:13

这是发生在一年前的故事,不管看过没看过的朋友拿此交易员当一面镜子,时刻提醒自己......


拿焦炭来说,一个月42%的涨幅,连收11根阳线,如此大的行情做期货的顺势而为,估计做梦都要笑醒,因为期货带有杠杆,42%意味着账户资金4倍以上的增长。但对于有的人来说,这陡峭的阳线却是不可言说的痛。


8月底,有人在微博上@小编,声称有人要实盘展示做空焦煤焦炭。小编好奇的关注了这位@复利交易员。这位“资深”期货交易员果然在微博上、直播里展示了两个月来一路做空焦煤焦炭的“骄人战绩”。


小编往前翻了下纪录,再对照评论,发现这位“复利交易员”从焦煤接近1000元开始坚定做空,几乎短短的不到一个月时间,资金从500万一路缩水,至爆仓时止,仅剩6万多。


随着这位“复利交易员”的爆仓出局,小编也被震动了。从这位交易员微博的发布来看,显然他是一个逻辑完整、交易清晰的资深投机者。那么,一个训练有素的交易者是如何被市场打败的,这其中有很深的借鉴意义,值得所有交易者深思。

爆仓实录

首先,这位交易员肯定是有一定的投资经验的,并不是什么都不懂的小散。这从他早期的微博可以看出来。

他提到了仓位控制,分析过宏观经济,阐述了套期保值的现货商和高抛低吸的投机者的区别,感叹了做期货的不易,分享了赚钱和爆仓的经历。

应该说他是这个市场的资深参与者。对整个黑色系应该是有很深入的了解,而且有自己明确的观点。

其次,他真的在这个市场上赚到了钱。他在微博展示了自己“公司账户”上做空螺纹、玻璃等交易的记录。特别是玻璃,他几乎摸到了玻璃三个月来的大顶。

正是这样的成功赚钱的经历,让他坚信资产泡沫和做空的逻辑。所以他在微博上说自己只空不多。


他是能够逻辑自洽的:因为实体经济不振又货币超发,这种情况下资产价格被推高,但是资产又没有办法进入贸易循环,所以是资产泡沫。玻璃这种基础建材的短期见顶似乎印证了他的逻辑。所以,更加坚定了他做空的信心。

甚至在微博直接放话说,绝不做一手多单。


坚信自己会做到一波大跌,而这波大跌会改变自己的生活。不知道他是不是真的认为自己离走上人生巅峰只有一步之遥。

但是,很显然,这个时候的他信心爆棚。因为他搞起了收费直播室,交800元/月,就可以看他实盘操作的直播。不知道响应者几何。


九月中旬开始,微博上明确的说做空焦炭。之后,又说“公司账户”大手笔做空焦煤,自己也在直播中做空动力煤。

之后就开始经常在微博上更新自己做空焦煤、焦炭和动力煤的理由。


还不断亏损加仓:


号召大家做空:


找各种理由支持自己的论点,坚信不移。


在10月11日的时候,还说做多的是傻子。很有一种世人皆醉我独醒之感。


在出现大规模亏损之后,仍然不止损,死扛。然后加仓,找各种理由、各种信息支撑自己的观点。


10月14日,依旧死扛中,期盼“黑色星期五”的到来。不知道是不是私下里已经开始烧香拜佛了。


之后,已经不顾逻辑,罔顾事实了。任何一丁点利空的消息,都当做救命的稻草。


10月17日中午,还在坚挺,坚持做空。说政府不可能无视这样的上涨。坚持挺过今天。


最后,17日下午收盘后,宣告爆仓。


从他第一次明确说持有焦煤焦炭的空仓开始,到爆仓不过一个月的时间。这其中经历了:坚定不移——看别人都是傻子——找观点支撑自己——把利空消息当做救命稻草——祈求、企盼——无奈爆仓的心路历程。


与市场为敌


从他早起的微博,就能看出,他爆仓只是时间问题。他的交易理念中核心的部分是“逆市”。你要和大多数人不一样。刀口舔血才有巨大收获。在这种情况下,他一路做空强势品种的行为就不难理解了。


这样的交易理念和交易心态,即使不是这一轮的焦煤焦炭,也会在其他品种上栽跟头。


存在即合理,期货市场要学的第一课就是:不要和市场作对。你以为大家是傻子,这个价格还在买。殊不知,大家看你是傻子,螳臂当车。

他有机会接触牛人,但是觉得牛人的话都是扯淡。很多人相信,做期货要坚持自己的观点,不听取别人的意见才能成功。


很多一夜暴富的市场牛人,也都是这样讲的。自己一意孤行不被他人看好,最后一鸣惊人。这种孤胆英雄式的侠客感简直让人心醉。但是,你不是武侠书里的男主角。


他总结了自己失败的原因:“一、不要做空强势品种;二、不要反复修改你的止损单,我第一次动力煤520建仓,设535止损,后由于发改委会议,相信政策的打压,修改了止损;三、止损后不要急于进场;四、轻仓很重要,不要急,慢慢来,财富是慢慢积累的;  五、耐心,时机的选择很关键; 六、亏损不要加仓。这几条这次操作全犯了,真是痛苦。”


简单的说,就是道理我都懂,可我都做不到。真的,就是这个做不到,才是最让人难以接受的。


执迷不悟


爆仓之后,这位交易员更新微博,仍然不忘让空头坚持。自己也仍然走在做空的路上。


不得不佩服他执着的精神。然而这种南辕北辙的坚持,有什么用处?


即使最后,真的是一波大跌。但是,你已经死在了上涨的路上。


就像唱空中国30年的专家,终于赢来了一次短暂的狂欢。但是,他台下的观众早已离去,剩下的只有一地鸡毛。


尊重市场规律,敬畏市场,勇于承认自己的错误。这是交易的第一课。这一课没有选好,懂再多道理,也没有用处。


写在最后

昨天,被一位持有100手焦炭空单和195手焦煤空单的朋友惊呆了,400万的仓位,370万的亏损,仍然在坚持。确实,走到了这一步,除了坚持,也不知道还有什么可以做的。

— 完 —



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