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2017年度外汇、商品、股指复盘

如影交易2018-10-10 14:55:26

01

外汇市场

        美联储自2014年开始的鼓吹加息,在加息的强劲预期之下,美元指数自2014年开始连续三年收阳,15年底、16年底、17年全年分别加息1次、1次、3次,基准利率自0%-0.25%上调到1.25%-1.5%的区间。

        2015年12月2日,美指就已突破100的整数关口,年底加息落地,2016年全年美指保持震荡上行,在英国退欧的避险情绪与总统特朗普当选之后市场对于税改的预期效应,美指2016年年度上涨3.74%,2017年1月3日一度上涨到103.81的14年最高位。

        2017年全年度,由于欧洲经济乃至全球经济的复苏,再加上特朗普税改的利好兑现,美指全年下跌幅度9.88%,创2003年以来的14年的最大下跌幅度。

        非美货币方面,欧元表现最好,全年上涨14.10%,创下13年以来的最好表现,2017年9月8日一度上涨至1.2091的2015年1月以来的最高位,17年最后一个交易日收于1.1997。

         其次是英镑这一欧系货币,17年度上涨9.48%,英镑的表现得益于英国脱欧谈判的慢慢落实及利空出尽,其次英国央行于17年11月2日进行的一次加息也助推了英镑的强势。

         其它非美货币在17年度相对于美元都有良好表现,离岸人民币表现也相当不错。2016年底的市场一度认为美元兑人民币将会升破7的整数关口,结果,汇率在6.9713止步,随后人民币一路升值,2017年9月8日,在岸、离岸市场一度双双跌破6.5的整数关口。2017年全年,离岸人民币兑美元上涨幅度7.04%。

        日元与纽元在2017年年度表现最为弱势。日本方面,日央行在2017年没有做出任何行动措施,依然维持其-0.10%的负利率政策,退出QE方面也没有任何明确的表态,市场对于日央行也似完全失去了期待,经济前景方面,频繁的刺激不改长期萎靡的趋势,“增长疲弱+通缩压力”的双重困局压低了市场对日元的看多情绪。

        新西兰方面,纽元在上半年和澳元一起低位反弹,2017年7月27日一度上涨到0.7556的两年高位,随后在新西兰的总理选举事件上,新西兰当选总理阿德恩(Jacinda Ardern)表示,她将在周五与执政联盟伙伴--新西兰第一党解决相关问题并确定政府部长人选此前一天,新西兰优先党选择与工党组阁,助其9年后再次成为执政党,而阿德恩成为了新西兰150多年来最年轻的总理。与现任政府不同的是,新西兰工党的政策改变了新西兰联储(RBNZ)的使命,包括充分就业,而在本质上复制了美联储的双重使命,这无疑将提升新西兰未来宽松货币政策的前景。工党执政的不确定性因素的预期浓烈加上宽松货币政策的预期之下,纽元一度在11月17日创下0.6779的一年半最低位。随后12月份上涨3.6%才小幅扭转跌势,最终全年收涨2.37%,2017年纽元在8大主流货币中表现最差。

02

大宗商品


        黄金、白银、原油这三个大宗商品在2017年年度都录得很好的上涨幅度,得益于美元的疲软和通胀预期的回升,黄金在2017年全年上涨了152.06美元,上涨幅度13.22%,这是近7年来黄金上涨幅度最大的一年,也是黄金2013年大跌的熊市之中表现最好的一年。

        白银在17年的走势逊色于黄金,17年度只上涨了6.15%。7月17日,更是一度闪崩至14.357美元,触及2015年1月份的盘整低位。

       美油和布油在2017年都录得上涨,由于各大产油国的减产协议商定和避险情绪的回暖,美原油年度上涨10.90%,布油上涨16.77%,双双都刷新2015年6月份以来的高位,我们常用来参考交易的美油(纽约期油)更是在17年的最后一个交易日12月29日突破60美元的整数关口。

       作为重要的工业原材料的国际铜价在2017年表现相当抢眼,全年上涨了31.43%,沪铜主连合约在2017年也上涨了21.91%。

      天然气的价格在2017年表现不佳,全年下跌了17.18%,从国际市场来看,天然气供应正加速释放,供大于求格局明显,需求的萎靡难以提振天然气的价格。

        

03

股指


        全球的股票市场在2017年都在上涨,美国股市和香港股市表现最好,纳斯达克指数上涨27.24%,道琼斯指数上涨24.39%,标准普尔指数上涨18.74%,香港恒生指数年度上涨36.04%,在全球主要股票市场中排名第一。欧洲斯托克指数和英德法股市指数都有上涨7%-13%不等,总体表现不如美国股票市场。

          A股方面,上证指数年度6.50%,深成指上涨8.19%,国际投资者视为衡量中国市场的精确指标新华富时A50指数大幅上涨32.84%。沪深300和上证50指数2017年年度上涨幅度都在20%以上,中证500指数年度收跌0.2%。整个A股市场表现极度分化,大盘股表现强势,而小盘股大多数表现差劲。

04

虚拟币

        这里只统计了比特币的数据,比特币2017年1月1日开盘于967美元,1月12日最低价735美元,到12月17日上涨至19891美元的历史最高位,年末走出一波下跌趋势,12月31日收盘于12802美元。

        全年上涨1323.89%,翻了13倍多。

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