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靠逆势做单净赚百万的外汇大师:市场出现这个反应时便是绝佳机会

现货投资学习园地2020-03-28 15:40:09

兰迪·麦克在华尔街鲜为人知,但他20年来在外汇期货市场的战绩却很少有人能匹敌。他以2000美元起家,第一年就赚到7万,以后每年的利润都超过头一年。80年代麦克年收益均在100万美元以上。

麦克大学肄业去当了兵,回来之后,在芝加哥交易所工作的哥哥给了他一个免费席位从事外汇交易业务,还借给他5000美元。麦克将3000美元存进银行作生活费,另外2000美元拿来做外汇期货。当时麦克对外汇的知识非常有限,看到别人买德国马克,他就跟着去买瑞士法郎,没事时就下棋玩,就这样第一年居然赚了7万美元。

逆势看涨英镑,净赚百万

麦克1976年迈出了一大步。当年英国政府担心英镑升值增加进口过多,因而宣布不允许英镑涨到1.72美元之上。当时英镑本来在1.6美元之间徘徊,在听到消息后却出人意料地一下子猛涨到1.72美元。以后每到这个点都反弹,但越弹越少。大部分人都在盘算,英国政府不让英镑超过1.72美元,所以在这一点做空头应该是没有风险的。

麦克却另有打算:既然英国政府态度如何明确都压不住英镑的涨势,那么说明内在需求很旺盛,汇市实际上是涨停板。这可能是一次千载难逢的机会。在此之前,麦克最多只做三、四十张单,这一次却一下子进了两百张买单。尽管心里很自信,但他也怕得要死,因为这么多单子稍一走反就会完蛋。麦克连着几天夜不安寝,早上5点钟起床向银行询问报价。一天早上,他听到银行报价:英镑1.7250美元。他以为对方报错了,等再一次核实后欣喜若狂。他不光自己又买了些英镑合约,还鼓动亲友一起去买,然后舒舒服服地看着英镑涨到1.90美元。三个月后他平单出场,顺手在1.90又抛了几百张合约,结果也赚了钱。这一次交易麦克净赚130万美元。

麦克另一次得意之作是80年代初抛空加元,从85美分一路抛到67美分,前后达5年之久,进单量1500张,赢利数百万美元。这几年期间,加拿大政府虽然多次干预支撑加元,但总是半心半意,直到有一天加拿大总理马尔罗尼气愤地说:我们不能任凭芝加哥的投机商决定我们的币值。汇市自此逆转,麦克也及时出场。

败走麦城,亏损800多万

麦克也有败走麦城的时候。1978年11月卡特宣布挽救美元计划时,麦克正好手头有大量外币买单。但头两天他从汇市的力道看出涨势在衰退,所以平掉了所有马克买单,只剩下英镑。得知消息后第2天,一开市外币就大跌,麦克赶紧到外汇市场平单,亏损1800点,损失150万美元。

另外还有一次更大的损失也是做加元。80年代末加元一路上扬,麦克追势进单,一共吃进2500张买单,本来是赚了200万美元。时值加拿大大选,在一次辩论会上,本来遥遥领先的现任总理吃了大亏,民意测验突然大跌16点,结果加元大幅下跌,等麦克受不了压力砍单出场时整整赔了700万美元。

外汇大师的经验之谈

麦克分析外汇有独到的见解。一方面他是技术分析派,相信最好的赚钱方法就是跟势,特别是中间那一段。另一方面他又认为基本分析非常管用,是战略决策的基础。他认为一个势头的开端很难做,因为你对势的方向没有把握。结尾也很难做,因为许多人开始获利回吐,市场来回波动很大。他认为中间这一段最好抓,兜底和找顶都是徒劳。

对于基本分析,麦克不迷信经济理论,他主要靠观察市场对各种消息的反应来判断市场走向比如坏消息出来不跌反涨,说明市场内在因素非常看好。

麦克觉得市场本身也在变化。70年代的市场比较好做,破关跟进百试不爽,每一波涨或跌也比较明显,中间周折比较少。麦克认为这跟当时大众投资者较多有关。如今的市场是越来越专业化,假破关现象越来越多,狂热过度的现象比从前少,所以赚钱难度加大了。过去只要方向判断对了,具体怎样做单无关紧要。如今市场复杂得多,方向看对了,进单出单时机不对也赚不了钱。麦克认为过去判断占9成,执行只占1成,如今判断只占2成半,执行占7成半。

麦克虽然20年来保持不败,但风险控制意识仍很强。他认为如果发觉市场对你不利,一定要赶紧砍单出场,不管损失有多大。为了保全性命,哪管受伤多重!麦克给同行的忠告是:千万不要让赔单失控。要确保即使自己连续错二三十次也要保留一部分本钱。他进单一次承担风险一般为帐户的5-10%,如果输了,下一次便只承担4%风险,再输的话便减到2%。麦克做单不顺时可以从3000张单递减到10张单,等顺手时再恢复做单量。

麦克认为,成功的交易员可以有不同的性格,但有一点却是共有的:他们都找到了适合自己性格的做单策略。他哥哥天性沉稳,从不愿承担过多的风险,所以多年来专做套期交易,成绩也不错。他自己一方面喜欢冒险,他将这方面的勇气用来进单,另一方面由于传统保守的家庭教育又非常谨慎,他将此用在风险控制上。

有些人违背自己的个性,采取与己不符的交易策略。比如有的人擅长系统交易,但做单时却任意否决自己的交易系统提供的建议。还有些人倾向于做长线,但由于耐心不够或者觉得不进场不舒服,结果老是走短线。有的人本来很适合做现场交易员却偏要去当一个平庸的投资经理。有的人花了很大精力研究出一些可行的低风险套市交易策略,最后却决定做高风险的战略性交易。

麦克的经验告诉我们:外汇交易中制胜的秘诀是,清楚自己的性格,找到适合自己性格的做单策略,做到扬长避短。

本文摘选自韬客外汇论坛

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