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每周复盘 | 黄金生产商抄底正当时 石油大幅下挫

懿德投资沙龙2018-12-11 12:57:44

 

全球股市本周面临巨大的抛售压力,导致股市市值缩水高达6万亿美元,美国三大股指周五尾盘拉涨,但本周仍然跌超5%。首先是本周一美联储新主席杰罗姆·鲍威尔上任第一天,市场就先发制人给鲍威尔了个下马威,当天道指盘中一度暴跌近1600点,标普收跌4.6%,美股市值一日之间蒸发逾1万亿美元。创下历史上最大点数跌幅。周五道指今日收涨逾330点,此前盘中经历上涨500点、下挫500点的震荡行情,日内振幅超千点。本周,标普500指数累跌5.2%,道指累跌5.2%,纳指累跌5.1%。本周一闪电崩盘之后,更多的人把原因归结于量化算法的强制抛售,以及衡量市场波动的恐慌指数VIX暴涨导致波动性衍生品巨量空头平仓。但经过周四大跌,很多人开始认为交易者本身情绪的影响,已经不在受经济数据的支配。

 

正处于下行通道的比特币今日有消息称,中国针对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列的监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等,之后比特币行情加速下滑。整体上,在过去七天里,比特币下跌了约1.40%,至8555.8美元,而市值第二大的加密货币以太币在过去7天里下跌了4.95%,至859.78美元。但瑞波币上涨了近7%到$0.89077。截至目前为止加密货币市场总市值达到了420亿美元,较周一暴跌时的低点上涨了近1,000亿美元。


经济数据

德国联邦统计局周四公布了初步数据,去年德国进出口额均创历史新高,贸易顺差八年来首次下降当中显示去年德国出口和进口额都达到了历史新高,其中出口额1.2794万亿欧元,进口额1.0346万亿欧元,分别上年相比增长了6.3%和8.3%。

 

周五布油一度跌破62美元、跌超4%;美油跌破60美元后一度失守59美元,本周跌超9%创两年最大周跌幅。在美国产油量创历史新高后,运行的石油钻台数创近三年新高,美元继续回涨,给油价不小的压力。今日早些时候,Baker Hughes公布美国活跃石油钻井平台环比上一周增加了26台,这也是创去年1月以来最大单周增幅,达791台,活跃石油钻台总数创将近三年新高。

 

上周美国申请失业救济人数意外下降,降至近45年来的最低水平,因劳动力市场进一步收紧,提振了人们对今年薪资增长加快的预期。美国劳工部周四公布,截至2月3日的一周,初请失业金人数减少9000人,经季节调整后为221,000人。1月中旬的索赔下降到21.6万,这是1973年1月以来的最低水平。波多黎各和维尔京群岛的索赔程序仍未恢复正常,此前几个月,该地区还遭受了飓风“伊尔玛”和“玛利亚”的猛烈袭击。

 

黄金

这是美国股市波动剧烈的一周,其中金价下跌了1.1%,而HUI指数遭受重创,黄金股票在这个血腥的一周里下跌了7%。周五,HUI测试了172个关键的支撑点,随后反弹至174点左右。除非下周跌破这个支撑位,否则黄金很可能会从这一水平反弹的更高。在这个关键的转折点,我们会看到各种各样的因素,这些因素可能预示着未来几周黄金的走向。上周五,道指突破2.6万点,首次出现了承压迹象。自那以来,道指已经下跌了10%以上,而标普500指数从历史高点到回调的走势是史上最快的。尽管黄金通常被认为是一种避险资产,但随着股市的回调,黄金在本周下跌。这是合理的,就像在市场调整的第一波浪潮中一样,投资者抛售黄金等有利可图的资产,以弥补美国股市的损失。股票市场的短暂抛售也更有可能归因于技术因素,而非基本面因素。目前美国股市10%的回调也被认为是一个健康的规模。当股市的回调持续时间较长时,对避险资产的需求将增加,而黄金的吸引力将更大。


从历史上来看,黄金价格与实际利率之间的关系是负的,因为黄金是一种非收益资产,它增加了在较高的利率环境中持有黄金的机会成本。然而,自2017年12月以来,这种关系已经恶化,黄金和实际利率现在都有了积极的关系。这种关系的变化很大程度上可以归因于新兴市场经济体的增长,这些经济体的黄金需求增加,导致金价上涨。新兴市场外汇相对美元走弱,以及通胀抬头的迹象,也是推高金价的因素。下周三,1月份的消费者物价指数报告将受到通胀数据的详细调查。如果通胀率高于0.3%的共识,美国股市可能进一步下跌,黄金可能会走强。

石油:

本周石油录得9.55% 暴跌,抹平前六周涨幅收于59.20. 周内五日连续下跌,跌破长达8个月的上升通道。市场对于高油价促进美国产量增长的担忧在本周得到释放,EIA 报告显示:在炼油厂设备利用率意外上涨至92.5%的情况下,原油汽油库存依旧录得与API相反方向的双涨,同时伴随着美国原油产量突破1000万桶每日关口。本周石油钻井平台暴增26台至791.中国周内公布的进口数据957万桶每日虽表明原油需求上升,承运三分之一北海原油运输的石油管道再次关停均未能帮助油价高位维持.地缘政治仍然焦点仍然集中于叙利亚,在周三美国声称在Euphrates River遭受数百名地面武装无端袭击并对叙利亚进行“防御性”轰炸,遭受俄罗斯外长SergeyLavrov于联合国安全委员会会议时公开指责美国“非法”盘踞于叙利亚企图分裂,给中共地区稳定造成威胁。加拿大石油生产商指数也于本周大跌7.22%跌破周线收敛趋势.主要原因在于BC省对于Kinder Morgan 72亿扩建石油运输管道计划阻挠的升级。目前市场情绪十分恶劣,公司公布利多消息均已成为资金恐慌出逃的时机。

铜:

本周,美元再度走强,全球股市暴跌,铜价下跌4.1%,创下2个月来最大单周跌幅。然而,进一步供应中断的风险依然很高,对中国铜进口的限制可能会增加铜进口。投资者们表示,尽管最近全球出现了抛售,但铜基本面依然强劲。随着这两种金属本周进一步回落,锌和镍金属交易所的价格继续跌至历史低点。

 

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