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熊大直播实录,自用炒股技巧大公开!

360股票2018-09-25 15:55:37


360股票牛人“熊途大业”直播内容实录:

今天要讲的内容,其实前面零零碎碎讲了一些,只不过没有系统的讲过。去年讲课的时候关注人数才一两千人,一年时间过去,目前关注人数已经增加到近三万人,做直播的压力也越来越大。后面我也很少讲关于个股操作方面的东西,这些东西人少还可以一起玩一玩,人多了就失效了,这个我们是有教训的,比如我们之前的老4号股东山精密,当时就200朵花的门槛,一下子跟的人太多了,资金量也大,有位投资者一下子打进去七百多万的资金,这是要踢主力的馆子啊。主力当然撂挑子不干了,给我们挖了个大坑,从21一直挖到16块多,这个坑可以称为“熊大坑”,幸亏选的票质地还算不错,大家在里面煎熬了几个月总算爬了出来。当然,我们一起经历的也不光是煎熬,还有天山股份利润翻倍的喜悦和兰石重装v型反转的刺激。总之,在股市里,酸甜苦辣咸五味俱全,基本上你都会体验到。除了想在里面赚钱之外,这也是股市吸引大家的一个地方。股市如人生,并且在短时间内就可以体验到人生的不同阶段。

当初做直播只是为了好玩儿,一个人玩儿比较无聊,也看到很多新入市的投资者被股市无情收割却找不到亏损的原因,上来告诉大家一些东西,这些东西不是可以一夜暴富的法门,这个我是没有的。只是希望告诉大家一些我认为比较好的投资理念和合理的操作方式。

虽然今天我要讲的是关于操作技巧方面的内容,但我认为这些只是术,更重要的是道,就是投资理念和心态。让我比较欣慰的是,越来越多的粉丝认同本直播的理念并且沉下心来安心做投资,每天都会看到很多老粉丝在直播中潜水,虽然很少说话,但我能感觉到这些投资者的心态已经保持的不错了,很多投资者在公众号后台也会和我交流心得和体会,看到很多人在一点一点进步,是一件很令人高兴的事情。

好了,闲话少说,今天要讲的毕竟还是技巧方面的东西,我们书归正传吧。

第一节

个股与指数的关系

刚进股市的投资者会有一个疑问,我买股票为什么要看指数,只买我们看好的股票不就可以了么?其实不然,在我们的市场中,有成分指数,综合指数和行业指数、板块指数等等。总的来说,综合指数是可以反映市场整体走势的,而成分指数通常代表了标的范围内流通盘较大,较关键的股票的走势。上证指数是综合指数,但是上证指数的计算方法是按照权重计算,而在上证范围内,银行,两油,基本上占了50%以上的权重。在这种基础上,上证太多的被银行和两油影响,因此经常不能够反应股票市场的整体表现。

但是,在市场中,个股遵循板块,板块遵循大势,大的总是会影响小的。银行,两油,还有其他权重比较大的如钢铁,有色等板块,都属于国家命脉。这些板块,是国家政策倾斜的板块。例如两油的调价,摆明了天怒人怨,可是还是要调,背后的故事有谁能指导?银行的种种霸道行径,不是一样没有说理的地方么。这些都是国家的长子长女,二房,三房的板块是对他们无奈的。正是因为政策的倾向,这些板块会最先受到政策影响,对宏观经济也最为敏感。而且因为流通盘太大,出现剧烈震荡的概率也较小,方向指向一旦出现,就不会轻易改变。在市场中明晰的主力,一定是看着大盘做自己的股票的。

知道了这个关系,我们再来通过下一节内容来加深理解。

第二节

A股市场中的势力格局

这里涉及到对主力的定义。通常来说,资金量大,能影响甚至控制个股走势,并有完善的做盘计划的一些机构或者私募以及游资都可以称之为主力。记住,不是资金量大就一定是主力,这里面做盘计划和做盘水平也是很重要的。没有做盘计划的大资金只能称之为大户。

那么我们的市场里可以将主力分为这么几类:

第一类是能影响整个市场走势的资金,这个我不说大家也知道,就是国家队资金。国家队通过控制各个指数里的指标股以及股指期货来引导和控制整个市场的走势。两桶油,银行、券商以及保险这些权重板块里面国家队的资金扎堆。掌握了这些权重板块的走势,指数就在掌控之中,大部分时间市场都是在国家队的引导下,按照高层的意思去运行。只有15年和16年初的股灾是个例外,是因为国家队对市场失去了控制,场内大小资金形成趋同性认知。除此之外,市场大部分时间的走势都在国家队的掌控之中。另外还有一个重要变化,2015年以前,国家队是不太参与市场短期博弈的,只是做长期引导和投资,并不怎么干预市场的正常运行,操作方面,也相对简单,我们重点要跟的是个股里面的主力;但2015年股灾以后,市场已经被国家队绑架了,他们是这个市场最大的庄家,短期频繁在场内高抛低吸,干着与民争利的勾当,严重干扰了市场的正常博弈,市场波动明显增大,千股跌停,千股涨停也只有在我们的市场中才有奇异景象,投资者操盘难度增加了很多。

第二类主力就是个股中的一些强庄资金,一方面这些资金实力雄厚,另一方面做盘能力强,我们经常发现在指数调整的时候,有部分个股无视市场回调,继续逆势上涨,走独立行情。那么这些个股里面多半就是强庄在运作。(这点可以作为大家选股的一个依据)

第三类主力就是资金实力相对弱一些,他们做盘水平不高,这类主力在市场中占大多数。那么这类资金所运作的个股走势就会和指数比较一致,甚至是上涨时不如指数上涨的多,下跌时跌幅又比指数幅度大。

除了这三种主力资金外,剩下的就是大户,牛散以及中小投资者。这几类资金均属于市场跟随者,对市场的走势起不到决定性的作用。这就是A股市场的大致的一个势力格局。

那么这几种势力之间存在着什么样的关系呢?首先国家队资金引领者整个市场的走势,从某种意义上来说,而其他资金都是跟随者。只不过强庄资金经常能脱离指数,推动所运作的个股走出独立行情,但从大的周期来看,也要根据指数走势来调整自己的操盘计划。而弱庄是一定要看指数的脸色行事。剩下的散户资金喜欢追涨杀跌,赚一点儿就走,跌多了就割肉,很少有完整的操盘计划。

在平时跟盘的过程中,我们要判断这个市场中的大主力——国家队的意图,以此来确定市场大的方向。那么具体到个股的操作,我们需要跟庄,并尽量找强庄跟随。平时分析和判断也一定要跳出散户思维,运用主力思维去思考问题。

第三节

共振与背离

这一节的内容去年讲过,现在拿出来简单说一下。

共振,顾名思义就是多个因素在同一时间点向同一方向共同作用。在下跌末期上涨初期,如果有多个利好股价的因素同时出现,那么股价就容易在多利好因素共振的作用下向上突破;如果在上涨末期下跌初期,多利空在同一时间点同时出现,那么股价就容易在多利空因素共振的作用下向下下跌。

背离,背离和共振是相对的,就是多因素事件在同一时间点向相反的方向作用。我们常说的量价背离以及价格与指标的背离,就属于这种情况。

我们通常所说的背离是股价和成交量的背离以及股价和指标的背离。其实市场中背离无处不在,就比如前段时间的msci拒绝将A股纳入,股价不跌,以及英国脱欧事件,股价下跌后迅速拉回,这都是一种背离。还有个股与指数以及个股与板块之间的背离,我们平时也要多留意观察。

在各个周期,股市的运动是以波浪的方式进行,如同海水一样,都是一浪接一浪的。炒股如同我们在海里游泳,都要审时度势,把握时机和技巧,有在海里游泳经验的投资者都应该知道,在海里游泳讲究顺势而为,随波逐流。浪从后面来的时候抓紧时间向前游,就如同股市一波涨势要起来,你要抓紧买入,这叫共振。浪过去了,你要休息,保持体力,等待下一浪的到来。这样才能游得快,游得远。如果你迎着浪去游,就是背离,既游不远,用不了多久体力也会耗尽。

在股市也是同样的道理,费了力气,花了资金,却没有效果。这里面的关键问题就在于你没有意识到共振与背离的重要性。

如果一只股票在一段时间内上涨和下跌都跟着指数,指数涨它也涨,指数跌它也跌,那就没有什么可关注的。你每天盯着股价的涨涨跌跌,算计着股票的浮盈浮亏,对你的交易没有任何帮助。周五在指数下跌的时候,我让大家关注我们自选股的盘口,就是希望大家能从中发现一些异常。下面以之前观点中的个股举例来给大家讲一下。

之前操作过一只宝馨科技,比较典型,那我们怎么来研究呢。

第四节

共振和背离在判断压力与支撑中的运用

在平时为大家解股的时候,我经常会给出个股支撑位和压力位,以便于大家参照。很多投资者对此没有什么概念,也不知道该如何运用。

首先,个股的支撑位和压力位一般都是主力成本区(支撑)或者是套牢筹码区(压力),那么当股价走到支撑位时,如何确认支撑是否有效呢?我们需要观察股价在这里的走势,如果这时候指数是跌的,而个股不跌,这就是一种背离,背后的原因是什么呢,自然是主力在做防守,既然主力防守了,那么自然不会轻易让股价跌破这里,就形成了我们所谓的支撑;同样,如果个股面临压力位,这个时候指数上涨,但个股走到这里却拒绝上涨甚至开始回调,那么这里就形成了我们所谓的压力。

反过来讲,如果个股走到支撑位突然放量跌穿主力成本区,这个时候如果指数也是下跌的,那么大概率支撑就会被做破;如果个股走到突然放量上攻开始突破,这个时候就需要观察指数的情况,如果也同时拉升,那么这种突破就相对比较可靠,这两种叫做共振,可以增加我们判断的有效性。

下面我们来举个例子说明:

兰石重装,也就是我们做过的坦克。当时我们的止损策略如下:

“参考止损策略:如果受到市场环境影响,股价跌破12.9先撤出来,留100股做记号,收复后根据情况再进,灵活应对”

坦克在跌破12.9支撑的时候,上证也同时跌破上升趋势,这种跌破就叫做共振跌破,有效性可以达到80%以上。这股跌破支撑后我在文章中提示大家先出来规避,后面又在10元附近提示大家接了回来,随后在利好消息的配合下主力反拉,从而形成了v型反转。避免了这波回调带来的利润大幅回撤,有些投资者甚至逆势还赚了。至于为什么让大家10元附近接回来,这是另外的知识点,今天要讲的内容太多,这里先不涉及了。

我们再来看另外一只股票,襄阳轴承,这只票我们年前在里面玩了两次,多少赚了点儿,运气还算不错。记得第一次玩是美国大选结果出来的时候,大盘暴跌,这股却逆势拉升7个多点,印象还是比较深刻的。后期也跌破了支撑,我们从分时上直观的了解一下跌破过程,截图是今年1月13日的分时走势,1月13日大盘已经连跌了三天,这股终于支撑不住,破掉支撑后一路走熊,到现在还没翻身,从这里也可以看出,如果破了支撑,止损是多么重要。

第五节

运用条件及其他影响因素

据我的经验来讲,背离在震荡市运用最有效,共振在单边市运用最有效。而止损在震荡市和单边上行时失败的几率要大一些,在单边下跌市运用最有效,尤其是在指数趋势向下逆转,跌破支撑时,一定要做好止损,那怕是做错的也要坚决执行。从位置上来说,高位多用顶背离,低位多用底背离;高位警惕向下共振,低位留心向上共振。

我们要明白,股市是一个各方博弈的地方,每一方都没有百分之百的把握,大家都在博概率。我如果说我操作的股票百分之百都能盈利出局,那就是在吹牛!但假如我们通过细致的分析和理性的判断,让自己的操作能达到七八成的胜率,那么盈利的概率就会更大一些,长期下来我们就属于赢的那一方。

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本文不构成投资建议及对个股的推荐,不作为投资依据,不代表360股票的观点。360股票不保证其文章内容的准确性、实效性和完整性。股市有风险,投资者应基于自己的独立判断谨慎做出投资决策。


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