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陈宇航:近期创业板的上涨逻辑是什么?【直播回顾】

海顺好易学2021-04-05 08:43:33



全球隔夜表现


美股:标普500涨1.18%,报2779.60点,创2月1日以来收盘新高。道琼斯涨幅1.58%。纳斯达克涨幅1.15%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.58%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.62%。

A股:沪指收报3329.57点,涨1.23%,成交额2133亿。深成指收报10895.56点,涨2.18%,成交额2539亿。创业板收报1729.15点,涨3.61%,成交额719亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1332.80美元/盎司,上周跌1.9%。

原油:WTI 4月原油期货收涨0.57%,报63.91美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.28%,报67.50美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 4月合约收涨300美元或约3.02%,结束之前连续三个交易日下跌的遭遇,报10250美元,上周跌约1.2%。CBOE比特币期货XBT 4月合约收涨410美元或逾4.13%,报10330美元,上周跌超2.1%。



产业财经方面

 

1、通信 | 2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01,以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为,上述芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,意味着5G时代已经到来。

点评:内资PCB龙头企业深南电路与主打射频连接器及相关组件的电连技术均为华为的重要供应商。


2、新零售 | 2月26日下午有消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉,阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

点评:接近此交易人士表示,此举意味着阿里新零售2017年倡导的“三公里理想生活圈”将持续扩大覆盖的业态和范围,新零售速度和效能将进一步提升新生活体验。随着志在打造“30分钟生活圈”的饿了么一旦加入阿里巴巴新零售,这一优势和新生活体验将持续扩大。华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。在此次增资后,新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。


3、蓄电池 | 2月26日,工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。据了解,此次由工信部、科技部、环保部、交通运输部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局联合印发的《办法》,旨在支持开展动力蓄电池回收利用的科学技术研究,引导产学研协作,鼓励开展梯次利用和再生利用,推动动力蓄电池回收利用模式创新。

点评:南都电源已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链。公司去年11月7日公告,1亿元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司,开展锂电回收业务。东方精工公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。


4、健康中国 | 据中国网消息,国家卫生计生委定于2018年2月27日(周二)上午10:00召开例行发布会,主题为“代表委员谈健康中国建设”。

点评:鱼跃医疗在慢病远程健康管理领域优势明显,公司具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线,能够实现盈利闭环。健康元业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等,配股募资不超过20亿元用于大健康产业基地等项目。


5、屏下指纹 | 据媒体报道,vivo日前发布了AEPX全面屏概念机。APEX上、左、右三条边距均仅有1.8mm,下边距则为4.3mm,屏占比达到98%以上。此外,为保证全面屏的一体性,vivo首次采用了升降式摄像头设计,来替代前置摄像头。APEX上还搭载了半屏指纹解锁技术,用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置,在屏幕下半部分的任意位置均可识别。

点评:汇顶科技是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一,2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案。欧菲科技助力vivo推出UD超声波指纹设计,下游厂商导入意愿强烈。


6、环氧丙烷 | 据百川资讯监测,春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨,较上一日调高400元/吨;天津大沽今日报12400-12500元/吨,较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极,市场报盘持续推涨。

点评:业内认为,受春节期间部分装置停工影响,环氧丙烷库存持续低位,供应紧张。部分工厂后期仍有检修计划,产品供给偏紧状况短期难以有效缓解。需求方面持续向好,下游终端产品聚醚等主要生产厂商已陆续开工,价格走高,对环氧丙烷需求已逐渐恢复。由于节前下游聚醚厂家尚未囤货,后市一波采购高峰有望到来。可关注方大化工、滨化股份等主营环氧丙烷的龙头公司。


早市盘点 9:20-9:50

美股连续三日上涨,三大股指均涨逾1%,道指大涨400点,纳指基本收复126日以来调整失地。欧洲股市高开后维持高位震荡,主要股指普遍收涨。美元弱势震荡,黄金、原油小幅收涨。需求向好,基本金属普遍收涨,伦铜逼近四年高位,伦铅涨近2%

 

陈宇航:道琼斯工业指数的导火索导致暴跌,距离前期新高只差了3%。现在A股和美股有了更多的联动。上证指数在反弹过程中可能会遇到缺口回补情况。需要注意短期风险。

 

2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01,以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为,上述芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,意味着5G时代已经到来。

 

陈宇航:昨天5G走势较强,今天开盘走势也不错。A股上市公司中,内资PCB龙头企业深南电路(002916)与主打射频连接器及相关组件的电连技术(300679)均为华为的重要供应商。三月份可以关注通讯行业。

 

消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉,阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

 

陈宇航:上市公司中华联股份(000882)全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。接下来对新零售收购的频率会愈演愈烈。

 

创业板指和中小板指的上攻缺口不大,想比上证指数来说。上证指数的短期反弹已经来到了前期筹码比较密集的地方,面临着前期反弹压力。创业板指的业绩预报预增,大部分公司的走势都不错。当前的市场情绪表明,市场表现中美股中的科技股迭创新高。消费类电子的需求增加,那么3-4月科技类个股的基本面呈现出利好的刺激。周二-周三的资金面相对比较宽裕。对于符合要求的医药创新,人工智能等科技型公司,未来上市要满足特定的条件。对于证监会公司来说重视程度也在增加。2018年中小创的吸引力在增加。农业板块在3月之后可以不再关注。

精点半小时 13:20-13:50

陈宇航:近期的六连阳更多的是超跌之后的大反弹。今年年初这一轮的调整点数比往年要大,要快,那么今年的反应速度要快。这说明今年的股市动作要更快。近期欧美股市的反弹,带领A股反弹。但是现在的多空交战将在当前点位开启,需要经历震荡消磨走势。

 

如果能先回补3203的缺口,那么接下来的涨势可以期待。

 

军工 电子(半导体) 传媒  服饰 通信 板块今天都走的比较强,正是陈宇航讲师昨天股市联播谈到的旺季板块

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创业板从底部1571反弹的过程中没有缺口,比较夯实,反弹强度和持续性可以期待,创业板上方的缺口在1774

 

传媒板块是3月份的旺季板块之一,光线传媒。电子中的北方华创可以关注。军工板块在超跌之后,在经历大小盘轮动,那么往往会产生机会。



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