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超强干货:外汇交易亏损的8大原因及7个有效的解决方案!

聚焦经济2019-02-20 12:28:29


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外汇保证金是个高危行业,这里没有二八定律,而是二和九十八定律。绝大多数外汇交易者都是从亏损开始,有的即便是最开始获利但后来由于没有及时调整心态也难免遭遇市场打击。今天我们将向大家介绍分析师Rayner Teo从事八年外汇交易累积的这八大交易经验,希望能够帮助广大交易者减少学习弯路。外汇交易虽说十有九亏,但我们也可以将失败的经验作为反馈,用来改善自己的交易。

经验一:合理运用滞后指标

大多数指标在本质上是带有滞后性质的,因为它们都是汇价的衍生物。但是,它们仍旧可以成为交易者武器库里面的有用工具。问题不在于指标是否之后,在于交易者是否可以有效地运用它们。

1、使用移动均线(MA)来识别动态的支撑位

通常,当汇价处于强劲的上涨趋势时,汇价可能不太会回调到以前阻力转支撑的位置。那么,你可以使用MA指标来识别动态的支撑水平,而这些支撑区域是你将寻找的交易机会。

2、使用MA来识别趋势

大家都知道,上升趋势是由更高的高点和低点来识别。同理,下降趋势则是由更低的高点和低点来识别。但难就难在,这种识别可能会是主观上的。交易者需要决定考虑哪一个波动的高点/低点。那么,这时候MA就可以发挥作用了。

当出现下述情形时,你可以识别某种趋势:

①50MA上穿100MA(上升趋势);

②50MA下穿100MA(下跌趋势)。

这也是最受欢迎的一种识别趋势的方式。

3、使用随机性指标来识别交易机会

当汇价处于上升趋势时,交易者想要在回调阶段寻找做多机会。那么,交易者可能会想知道,回调将止步于哪个点位。那么,这时候你可以用随机指标来识别。

注意:

①在上升趋势中,当随机指标超买时,不要寻找做空机会。这时候汇价大概率会继续走高。

②在下跌趋势中,当随机指标超卖时,不要寻找做多机会。这时候汇价大概率会继续下跌。

4、使用真实波动幅度均值(ATR)来设置止损

ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场波动率的指标,它是一个真正的自适应指标。ATR是优秀交易者的一个不可缺少的工具,称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。

根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。

交易者也可以使用ATR来设置自己交易的止损和止盈价位。由于ATR计算的是在某一个时间段内货币对的波动真实范围,因此可以把该范围作为是计算止损和止盈的标准。

除了这些指标外,还有很多指标,诸如ADX、RSI等。

经验二:你需要做到行动一致

你利用布林带、蜡烛图等等你可以用到的一切来帮助进行交易,但不用说,这往往会导致不一致的交易结果。有时盈利有时亏损。

如果交易不一致,你是如何盈利或是如何亏损的都不知道。那么,如何才能成为一个更为一致的交易者呢?

①制定你的交易计划;

②以书面的形式写下你的交易计划;

③日复一日践行你的交易计划。

如果你不断违背你的交易计划,那么你将会有不一致的交易表现。

经验三:关注价格导向新闻

现如今网络通讯很发达,动动手指就能搜索到世界各地的新闻事件,比如说英国脱欧、特朗普意外当选、中国GDP不及预期,以及美联储加息等等。

不过,难就难在,你如何判断哪些新闻对于你的交易而言是重要的?这就需要交易者明确抓到价格导向新闻。

举个例子,新西兰联储降息:

可以看到,在新西兰联储还未正式宣布降息前,纽元兑美元已经处在下行趋势中。

再譬如,日本央行宣布扩大QQE购买:

在日本央行还未宣布扩大QQE购买前,美元兑日元已经处在上行趋势中。

如果你每天都受到金融新闻的轰炸,可以尝试放松一下。只要记住价格导向新闻——专注于价格(汇价),你可以忽略其他的。

经验四:记住交易中最重要的事情

交易中最终要的事情,并非你盈利的次数,因为存在你盈利次数很多但从长期来看仍旧处于亏损状态的情况。

举个例子:

在未来的10次交易中,你盈利9次,每次盈利1美元;仅亏损1次,但每次亏损10美元。在10次交易之后,你的盈亏结果将是负1美元。很显然,尽管你盈利次数很多,但最后结果仍是亏损。

有调查显示,交易者在一半以上的交易中是正确的,但最终却亏了钱。即在亏损单中亏损的钱要远远大于在盈利单中盈利的钱。

讲到这里,你也许会认为是盈利的规模很重要,但事实也并非如此。

举个例子,依旧是10次交易,你仅盈利1次,每次盈利5美元;亏损9次,每次亏损1美元。10次交易结束后,你的盈亏结果为负4美元。很显然,尽管每次盈利大于亏损,但最后结果仍是亏损。

那么在交易中最重要的是什么呢?

①胜率

②盈利的平均大小

③败率

④亏损的平均大小

通过这四个指标,你可以计算出你的期望值,以了解自己是否从长期看是可以盈利的。

预期值=(胜率×平均盈利)-(败率×平均亏损)-(佣金+滑点)

如果你有一个正面的预期,那么你可以对自己的交易方法有信心,因为这将使你长期盈利。然而,如果你有一个负面的预期,那么从长期来看,你将亏损。

华尔街大佬Stanley Druckenmiller曾说过,做交易做对了或做错了并不重要,重要的是当你做对时能够赚多少钱,而做错时又会亏多少钱。

经验五:你不需要知道汇价走到何处才能盈利

试想一下,赌场知道他们是否会在下一轮投注中赚钱吗?(不)那么,赌场又知道他们是否会在接下来的1000次投注回合中赚钱吗?(是的)

怎么解释这一点?你可以想想大数定律。大数定律是指在随机试验中,每次出现的结果不同,但是大量重复试验出现的结果的平均值却几乎总是接近于某个确定的值。

这意味着,你的结果在短期内是随机的,但从长期来看将更接近预期值。这与交易完全一样,所以你根本就不需要知道汇价将走到何处才能盈利。

要想在交易中赚钱,你需要做到两点:

①具有正的预期值的交易方法;

②适当的风控

如果你承认不知道汇价将走向何方,这会是件好事。因为你会有一个止损价位(因为你知道你可能是错的),而且你只会冒一小部分资金的风险(因为你不想遭遇爆仓的风险)。

经验六:选择“正确的”市场

不同交易品种所属市场肯定不是平等的,基本上分为:趋势性强的/弱的、没什么趋势的(平淡的)。但如果你是一个趋势交易者,那么交易拥有最强/最弱趋势的市场,往往会获得更多盈利。因为在这些市场中,回调往往较浅,价格往往会朝向有利于自己的方向。

举个例子,下面这两个市场(英镑和纽元),如果你想做空,你会选择哪个市场进行交易?

下面是5个月之后的走势图:

可以看到,在5个月之后,纽元兑美元跌了10%,而英镑兑美元仅跌了1.5%。这说明在5个月前做空纽元更有利可图。

这类交易方式可以被理解为“相对优势”。在选择做空/做多时,选择更弱/更强的市场将更有利可图。

经验七:世界上最好的交易方法

也许这个小标题足够吸引你,但事实却是,这个世界上根本不存在最好的交易方法,只有最适合自己的交易方法。而这套最适合自己的交易方法在很大程度上取决于两点:

①你的交易目标

②你的个人特征

首先,你必须知道你的交易目标是什么,然后才能找到符合你需求的方法。如果你的目标是定期建立一份一致的收入,那么短线和中线交易就适合你。如果你的目标是从中创造财富,那么长线交易就适合你。

短线交易(Day Trading):所有交易在当日内平仓,从不过夜。中线交易(Swing Trading):从一日到数日间。长线交易(Position Trading):从数日到数周甚至数月。

至于你的个人特征,指的是你必须先了解你的个人特征,然后才能找到适合你的方法——看看自己是更在乎盈利次数还是盈利大小的人。如果是前者,那么短线和中线交易就适合你;如果是后者,那么长线交易就适合你。

经验八:交易好自己选定的时间框架,其他一切都不要管

有些交易者喜欢观察每个时间框架下的汇价走势,譬如5/15/30/60分钟图,4小时图,日图等等,这本没什么错,但容易导致交易者分析瘫痪,因为不同的时间框架下的交易信号很大程度是会相互冲突的,容易混淆交易者。

譬如,在较低的时间框架下,市场处于支撑位,交易者这时候得到了做多信号。但在更高的时间框架下,市场似乎又处于“过度上涨”状态,可能会出现回调。那这时候交易者该如何交易?做空市场,还是继续等待更为适合的入场点位?其实解决这种冲突的方法很简单,那就是交易好你的时间框架,忽略其他的。

也就是说,如果你是根据日图进行交易,那么就关注日图,忽略其他一切;如果你是根据1小时图进行交易,那么就关注1小时图,忽略其他一切...

但这里不是说不能在你的分析中使用多个时间框架,但请你不要陷入不同时间框架所给的不同交易信号的漩涡中。

Q:外汇是一个骗局吗?

A:外汇当然不是一个骗局,但却有很多与外汇相关的骗局。外汇本身是一个合法的努力,可以使我们获利,但天下没有免费的午餐。

一个众所周知的事实是,大多数外汇交易者都是亏钱的。事实上,据估计,有96%的外汇交易者都亏损,了结离场。那么,如何才能成为那4%的获利者?不过,与其说如何盈利,倒不如说是如何让自己的交易更放心!

今天,小编将引述海外分析师、资深交易者的一些观点,并结合国内外汇行业的一些现状,从七个方面对“如何让自己的交易更放心”这个问题与大家进行交流探讨。

• 谨慎选择经纪商/平台商

就全球范围来看,外汇经纪商的数量已经是急剧下滑。一方面,许多“弱手”已经被淘汰离场;另一方面,交易者在决定与哪家平台商合作之前仍有尽职调查的需要。

在回答为何经纪商的选择对于交易者会如此重要前,你可以先想想一个问题,如果你出现了交易纠纷,你会想要与什么类型的经纪商进行交涉?问这个问题的目的有两个,首先,在你感觉你被错误对待后,他们是会对你的交易进行诚实调查的有信誉的经纪商吗?第二,可以说也是更重要的一点,他们的财务状况是公开的吗?是否受到监管?

如果你想对你的经纪商感到放心,那么财务透明度和监管则是至关重要的。随着外汇市场波动性上升,资本不足的经纪商在没有任何预兆的情况下就结业的例子比比皆是。如果你了解你家经纪商的财务状况,那么你就能知道他们是否能够抵御即将到来的任何外汇风暴和波动。

第二,如果你不满意交易纠纷的解决方案,那么该经纪商是否受到监管将决定你可以找谁去解决问题。可以认为这是一种保险形式。当然,没有谁会希望出现问题,但当出现问题的时候,你就会庆幸自己找了家正规的经纪商。

那么,新手外汇交易者或爱好者该如何去寻找一家外汇经纪商呢?鉴于小编在早期的文章中已经有过大篇幅介绍,今天我们只进行简单归纳:

①模拟账户

在小编看来,这是必不可少的一环。一旦你找到了一家你真正感兴趣的经纪商,那就开一个模拟账户先试试看。

②针对外汇经纪商的评论

看看针对外汇经纪商的评论,你可以在外汇论坛等各种渠道找到针对这家外汇经纪商的评论。访问一些外汇论坛(很多外汇财经媒体都设有相应的外汇论坛),并从前辈交易者那里获得一些信息。外汇论坛里往往藏有许多交易者的经验财富,这是一个你可以“体验”不同外汇经纪商“风格”的秘密基地。

最后,请务必查阅来自多个不同来源的评论。

③使用Google等搜索引擎

当然,你可以使用google等国外搜索引擎找到外汇经纪商,但这种方法可能不会告诉你很多关于经纪商自己的内容。确保阅读评论并尝试开设模拟账户,以确保在一家外汇经纪商开立真实账户前,你是感到放心的。

不过,对于国内交易者来说,使用Google等搜索引擎需要一定的英语技能,这可能会是个门槛。

④使用第三方外汇评价网站

在③中,我们没有特别提到国内的搜索引擎,这是因为很多进军到国内的经纪商都是海外经纪商在国内的业务拓展,如果只是用国内的搜索引擎,可能查阅不到更多有关该经纪商的实际历史情况。

而且,在当下混乱的评价体系里面,用搜索引擎搜来的结果可能并不是真实的。从搜索引擎得来的评价,大多是被各种水军占领。

这种行业混乱带来的负面影响,也就使得诸如外汇110等第三方外汇评价网站应运而生,它们准确地抓住了底层交易者的刚需,建立起外汇基本的评价体系,为投资者去把守第一道关口。

⑤利用QQ群、微信群等媒介

要知道,移动互联网是消除信息不对称的最好手段。以前,我们了解一个明星的最新动态需要依靠娱乐记者现场采访等方式才能实现,但现在,有了微博等便利工具,明星随时都能实现与粉丝的互动。放到外汇市场,也是一样的道理。

虽然,交易者鲜有深入挖掘行业内幕的能力,但随着移动互联网的发展,普通交易者实现与行业资深从业人士的直接对话,也不再是难事。

再者,在手机时代,以微信公众号、朋友圈和外汇交易群、外汇线下沙龙为核心的直接交流方式,也很大程度上方便了广大外汇投资者,也可以极大地有助外汇经济商的推广。

外汇粉丝社群时代,基于专业化的评价体系,和大数据带来的检测、评估、推广体系,可以极大地提高外汇经济商的传播能力。

分析师John Russell也给出了几点建议,①检查该经纪商的总部;在过去5到10年里,监管法规已经大大增加,同时在美国或英国等受监管的国家开展业务已经变得越来越昂贵和正当。

除了地址,你可以根据经纪商谈论执行情况和他们订单的意愿来进行尽职调查。换句话说,你可以问他们做业务做了多长时间,他们受监管的国家有多少,越多越好。

• 缩小外汇投资的资金占比

一般来说,专家团队会建议小型投资者进行外汇交易的资金比例控制在整个投资组合的几个百分点以内,以便限制任何可能的亏损情况。

• 控制好你的仓位

投资者很容易就会被高杠杆所吸引,但却忘了高杠杆带来高收益的背后也蕴藏着高风险。在进行首笔交易之前,交易者应当予以注意的风险之一便是“过度交易(overtrading)”,它是指相比资金账户规模,交易者交易的仓位过大。

拥有超过20年外汇交易员和市场分析师经验的Brian Dolan建议交易者在每笔交易中所投入的资金不要超过账户余额的5%-10%。在Dolan看来,过度交易往往来源于交易计划的缺失。在开始交易前,交易者需要从基本面和技术面分析着手来制定自己的一套交易策略。Dolan曾担任嘉盛集团下属在线外汇经纪商FOREX.com的首席外汇策略师。

新手交易者常常会陷入快速的价格变动和潜在的巨大收益中。这可能导致他们失去对自身交易策略的关注,并最终以巨亏收尾。高风险环境的诱惑力反复吸引着一些交易者。那些对巨亏缺乏耐心的交易者意味着他们将永远失去他们的初始投资。

时间和运气——在许多外汇交易中都发挥了非常重要的作用。美国丹佛市的一名资深日内交易员Bolduc先生在接受《华尔街日报》采访时讲述了自己有史以来最糟糕的一次外汇交易之旅。Bolduc说他最糟糕的交易涉及包括美元,欧元和瑞郎在内的多种货币,在很长一段时间内亏了8000美元。与之相反的是,他说他曾经在非常短的时间内做欧美交易就赚了2500美元,但原因竟是因为自己下错了单,可谓是错有错着。

• 外汇交易策略

如果正确制定并遵循自己的外汇交易策略,将使自己在外汇市场存活得更长久更美好。没有交易策略的交易者就好比在森林中没有躲藏屋的猎人,总是将自己暴露于危险之中。在这种情况下,制定出一个使自己风险最小化的交易策略将是非常必要的。

制定交易策略前,你需要知道自己的交易偏好,习惯等等各个方面。如果你没有任何想法,那么你可以试着从这个“L.O.U.D”计划开始:

L-Learn 学习如何确定一个值得进行交易的趋势/市场环境

O--Objectively 在图表上客观地确定一个有效的入场点

U-Utilize 通过确定止损和目标水平来应用风险管理

D--Define 确定适合你自己的分析偏好和生活方式的时间框架

接下来我们具体介绍第三点,通过确定止损和目标水平来应用风险管理。首先,设定止损位。限制亏损的另一种方式便是设定止损指令,当某个特定的价位被打到时,该指令变会将该笔交易自动平仓,从而限制损失。

根据Dolan的建议,比方说,一个拥有5000美元账户的交易者不希望在任何特定交易中存在损失超过500美元的风险,并应据此设置止损单。

交易者可能会做出欧元兑美元即将走高的判断,基于此的一个好的入场(做多)点位是1.0600。如果投资者买欧元并卖美元,他可能会将止损价设在1.0560,从而限制损失。如果交易是按照1标准手来,那么欧美从1.0600跌至1.0560就相当于亏损400美元。

Dolan先生说,交易者还可以设置止盈价位。止盈价位的设定可以使得价格走势突然转向时不会使交易者失去盈利,这通常发生在经济报告或声明发布时。在之前设定的欧美做单场景中,交易者可能会将止盈价位设在1.0700,当欧美打到止盈价时,投资者可以锁定1000美元的获利。

不过,需要提醒的是,有些对赌平台看到新开户的、或缺乏经验的小额交易者设置的止损单时,如果其止损点在目前市场价格的有限范围内(5-10点) ,他们会故意把价格忽然拉高或拉低去触动止损点,让客户这单止损离场。如果客户没有特别留意,可能会以为是自己不走运,认赔了事。

外汇市场是一个“零和”的游戏,有人赚钱就有人赔钱。《华尔街日报》曾直接援引美国一家大型外汇经纪商老板的话说,“如果有15%的日内交易者赚钱,我会感到非常惊讶。”对于做对赌的平台而言,说出这句话简直是太容易理解了。所以,要想做外汇市场上的高手,就应当透彻了解外汇经纪商的各种手段,就此完善自己的交易策略。

• 小心交易程序

许多小型投资者应当避免那些承诺在短期内获取高额收益的自动化交易程序。这些程序,也被称为“专家顾问”或EA,在毫秒内执行交易,可能会给不成熟的投资者带来更大的风险。

一套EA即是一个完整的交易程序,程序通过实时获取市场价格,自动判断下单与平仓时机,由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易,根据预先编辑好的交易策略程序来执行交易定单。然而,除了最有经验的交易者之外,系统可能有隐藏的危险。

比如,挂机之后出现的网络信号不好甚至是断网重连的情况,再比如,行情剧烈波动时,货币对出现闪崩等等。此时交易软件接收服务器指令和执行下单或平仓的行为还没来得及做,交易条件已经更改了,那么都会导致不下单或者不平仓,由此会造成很大亏损。

而且,大家都知道行情分为趋势行情和震荡行情两种,到目前为止,谁敢说自己的交易程序既能在趋势行情下稳定盈利,也能在震荡行情下稳定盈利?有的EA宣称一年盈利2倍、5倍、10倍甚至更高,但是你只要冷静下来想一想便会知道,如果这些EA真的能在没有交易员看管的情况下如此轻松地赚钱,那么研究EA的人早就是百万、千万甚至是亿万富翁了,还用大街小巷地卖EA?按照这个速度,世界首富都离他不远了。

不过,这并不代表市面上没有好的、稳定盈利的EA,但可以说遇到这种EA的概率很低。而且,我们并不懂EA编程,拿到一个EA程序我们并不知道其中的原理,真正使用EA后能实现稳定盈利的交易者肯定也有,但绝对不多。再换个角度想,像巴菲特、索罗斯这样的投资大佬,他们用EA吗?

生活在悉尼的一名美国交易员Walter Peters就表示,随着市场动态变化或新闻改变趋势,这些EA程序往往会“在某一时刻崩溃”。他说,那些宣称短期内获取高额收益的交易程序很有可能会迅速崩溃,在更长时间内实现小额、稳定收益的交易程序才是最好的选择。Peters最开始是从事外汇交易的零售交易者,后来开发了自己的自动化程序,目前管理其他交易者的外汇账户。

• 研究

零售经纪商常常提供可以帮助交易并发现趋势的大量数据和历史交易信息。一些平台,如Forex.com,也将能够影响外汇市场的信息提供给客户。

几乎任何主要经济报告或重大新闻事件都可能影响外汇走势,因此交易者也可以用网站新闻上的资源来判断货币对走势。

• 多样化


除了上述提到的这些,还有其它方法可以最大限度地减少那些可能导致零售客户沮丧并最终离场的潜在损失期。分析师们认为,交易者应该通过交易多种货币对的形式使交易多样化,或者同时使用几个在不同市场条件下运行的策略。


Peters说,他只把他10%的钱投入了自动化交易程序,剩下的全部是靠手动交易。住在温哥华、销售自身交易策略的Winsor Hoang,拥有时刻运行着的三套自动交易系统。他说,这些程序在不同市场条件下表现最好,因此当其中一套交易程序正在亏损时,其他的两套交易程序可能正在盈利。

其实,每个成熟的交易员都必须要有自己的交易系统。这里说的交易系统不仅仅是智能化交易系统,而是“人机结合”的交易系统。即:交易员凭经验以及技术指标对中长期行情做判断,然后借助软件,通过技术指标捕捉入场和离场的机会,并通过处理订单的脚本快速执行订单操作。

《外汇真经》

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