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交易法|顶级期货高手的交易策略

清华深圳研究生院财富管理中心2018-10-10 16:30:38


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每天一小时,学习交易之道

这是编者整理自期货高手王向洋老师的交易策略,多年心得,涵盖了交易员需要的素质、品种选择、资金管理、加减仓、止损、攻防及对冲等各个方面。


王向洋简介



《清华实战期货班》高级讲师。

二十年职业期货投资人。期货交易高手,东航金融潜龙出渊期货实盘大赛收益总冠军,创造的最高收益率为5个月54倍神话。第五届“中期杯”实盘大赛冠军。多次在全国性的期货实盘大赛中名列前茅。从2008年9月1日开始东航金融潜龙出渊实盘大赛(蓝海密剑)连续6年总排名中,一直是年度最高纪录的最高纪录保持者。第六届(2014)“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛,以24.77的净值获得收益率冠军。



正文:


1、交易员三大素质:

第一,热忱,你必须热爱这个市场,如果只是说为了赚钱,而不爱这个交易,就很难在这个市场上坚持下去。

第二,勇气。这个勇气不是开仓的勇气,而是一种认知,承认自己错误的勇气。当你错了,你有没有勇气坚决的止损。

第三,纪律。你每做一笔交易,一定要做好计划。你的止损位在哪里,如果他真正到了风险控制位,你是必须毫不犹豫执行。这三点其实是很重要的。决定投资成败是交易员心理、注意力和个人思维模式。


2、盈利的核心是懂得市场规律,市场一定是按照自然规律在走的,绝对不是某个机构能操纵的,不要轻易认为今天跌了,就因为某个机构操纵,你就害怕,最终市场该怎么走还是会怎么走,市场恶意的行为只会影响一时,不会改变市场,如果掌握了这一点,至少你的交易水平就会提高很快,这个市场有很多新手就知道打听小道消息,也不做研究,这跟成熟的交易员完全是相反的。


3、好的交易员要做到,以前做的品种,虽然你在高价做过,但是你平掉之后,过去的事情跟你完全无关,你只需判断未来有没有机会就可以了,我们不会让以前做的投资影响我们现在的交易原则。


4、我大部分投资全是靠做多赚钱的,所以我不愿意轻易做空,事实也证明了我是对的,做空看起来容易,但真正做空没几个人是赚钱的,因为做空容易反弹。尤其是你资金量做大以后,做空永远是处于劣势,因为他下面的成本一定是有限的,打得越低,下跌空间就越小,但做多永远有无限高的空间,所以我比较倾向于做多,而且我也擅长做多。


5、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。


6、假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。


图片来源:王向洋老师授课《清华实战期货班》


7、你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。


8、一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。


9、除非趋势分析表明行市己反转,你的指令巳被截住,否则你应当保存所持有的头寸。在那一时占上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成的趋势对原持有头寸进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。


10、资金管理资金管理无非是说两种方法。你把资金管理好,一是为了延长和恢复战斗。第二,应付意外情况。你把资金管好,对意外情况你完全可以应付得来。哪一个国家突然出现金融危机或者突然间爆出什么情况,你可以再看看。所以资金管理是非常重要。用1/3资金比较合适。现在保证金都收到15%,你再乘3,基本上这个风险可控度非常高。1/3资金是比较合理的情况。一般不要超过1/3。


11、关于建仓:首先要顺势,通常要等趋势已经出现并走出来后,顺势建仓。很多朋友喜欢在商品价格走高时就卖出开空单,而在价格走低时买进开多单,即抄底摸顶。殊不知抄底和摸顶在期货交易中是兵家大忌。通常商品会朝着原有方向继续进行的。我建仓主要是根据图表分析来决定交易,因为图表走势说明了一切,它是最现实的,它体现了基本面的情况。我的交易系统是以技术分析为主的,因为图表所表现的趋势就是我们要追逐的,它比我们所看到的所谓基本面更为真实。一味的按基本面分析,逆势作战略性投资,既难坚持,又不现实。


12、进攻:“只有进攻,才有积极的目的,追击是取得胜利的第二个步骤,在许多情况下,甚至比第一个步骤更为重要。”我们在做期货赢利以后,如果预计未来走势将会有更大赢利的情况下就可以加码。这就好比汽车在高速公路上加挡一样越跑越快。加码要注意的是这笔资金必须尽快地处于赢利状态。如果做错了,会把自己的赢利抹去过半,甚至造成亏损。所以,如果这笔资金在当天收市之前处于亏损状态必须当机立断处理掉。


13、防守:及时掌握进攻的顶点,当一个价格连续大幅上涨的话,这个时候肯定是获利回吐。任何市场涨到一定程度肯定会回调。我喜欢以20日均线,我觉得20日均线比较中肯一点。


14、攻守转化:主要是交易中求平衡,不要轻易反手。假如你盈利很多,你把它出掉了,你是怕他回调,但是其实不要轻易的进行一个反手的交易,我赚那么多了,我怕它回调,我做一手空。这也没有必要,通常上涨过程中还会继续向上攻击。不要太轻易做一个反手,除非你判断价格转势了。休息等待捕捉战机(在震荡市中),一定要耐心等待一个时机。


15、撤退:撤退就是止损,这个可以采取两种方法,一个是定价止损。定价止损好判断,20日均线或者一个平台向底部突破。第二,心理止损。交易过程中突然感觉不对。当然这个方法不能经常使用。假如市场上传言很多,而且你感觉风险很高,或者周边一个品种突然发生异常,跌停了,这个时候可以采取心理止损,抛弃原来的方法,不要死守一个方法。这个度怎么把握,就要靠长期经验。心理止损一般很少用,但是有时候也可以采取这个方法。但是一般还是以定价止损为好。


16、持仓信心的建立方法:我的风险控制是不同的阶段采取不同的止损标准,刚开始建仓时止损位会放大一些,以免自己正确的仓位被轻易洗出局。当有了一定利润时,止损位放小一点,保护收益率是很重要的。因为有了利润,你以后的交易才能保持一种良好的心态。


17、商品对冲方法: 对趋势交易改进的问题,如果处于市场突然逆转或者震荡的时候,就不太适合。趋势交易是一把双刃剑,适宜的行情权益大幅增长,趋势反转或者震荡权益遭遇回调。我采取了一种应对策略,商品对冲方法。买一个比较强的品种。比赛中,我采取了一个方法,卖出橡胶,买进塑料,本来为了防备第二天外围发生大的变化。恰恰那个时候两边都符合预期。这种方法我只尝试了一次,如果在震荡市中,如果做不了怎么办?


作者:期小惑,编辑:清茶

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PS:11月25日,王向洋老师将在《清华实战期货班》授课,戳下图可查看课程详情。



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清华大学深圳研究生院携手中粮、中纺、嘉吉、托克等国内外套期保值专家,杨洪斌、宁金山、冯成毅、周学军、郭彦超、费忠海、王迅、丁圣元、青泽、林广茂、洪江源、肖强、方志、咏春、林军、陈杨、王向洋、王兵、于忠、林波、付鹏、严忠、葛卫华、韩剑、李永顺、汪星敏、徐长波、颜国兴等著名操盘手,实现资本与产业共赢!


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